Bizonylat műveletek

Bizonylatok szűrése

Legfelül, a szűrés blokkban számos paraméter szerint lehetséges a bizonylatok szűrése.

Bizonylatok adatai táblázatban

A beállított szűrési feltételeknek megfelelően a füleke olvasható további csoportosításban és adatokra lehet táblázatos formában adatok megjelenítésére.

A táblázat alatt látható ikonokkal egyebek mellett

• módosítható a táblázat oszlopai sorrendje, vagy oszlopok eltávolíthatók a listából és az így megadott beállítás rögzül a programban
• egyedi mezők is, azaz az oszlopok megnevezései között nem szereplő adatok is kezelhetőek a táblákban, miután az adat paraméterek megadásra kerültek
• külső fájlba exportálhatók a táblák .xlsx vagy .csv formátum választható
• hasonlóan a Nyomtat/Néz gombon lehívható nyomtatványokhoz, egyedi adattartalommal is kialakítható .pdf nyomtatvány sablon, mely később bármikor kiválasztható és a szűrések mentén aktuális adatokkal nyomtatható

NAV Online Számla menü

A táblázat jobb felső sarka felett látható a NAV Online számla menü. A menüpontot lenyitva megjelennek az ezzel kapcsolatos lehetőségek. Erről részletes leírás itt: most.programtech.hu/nav_online_szamla_rendszer_kapcsolat

Műveletek a bizonylatokkal

Alul a gombok segítségével különböző műveletek véhezhetőek a bizonylatokkal.

Teljesítés

Számla kifizetését, azaz pénzügyi teljesítését jelezhetjük a program felé. Valamint előzmény bizonylat következmény bizonylatba fordítható, pl. árajánlatból megrendelés vagy szállítólevél, díjbekérő vagy számla, megrendelésből számla, szállítólevélből díjbekérő vagy számla stb. készíthető az adatok ismételt felvitele nélkül. A forrásbizonylat sorszámára is hivatkozhatunk a kiállított új bizonylaton, automatikusan. Továbbá lehet jelezni az adott bizonylat teljesíthetőségét, azaz további feldolgozhatóságát jelezni.

Másolás

A gombbal az adott bizonylat tartalma átvihető egy új bizonylatra és az bármely ponton szerkeszthető. A Teljesítés gomb használatával ellentétben itt nincs logikai kapcsolat bizonylatok között. Helyesbítő (külön jelölendő a felületen!) számla kiállítására is ez a megoldás.

Érvénytelenítés

Egy elrontott bizonylat "visszavonása" lehetséges ezzel a gombbal. Számla esetében érvénytelenítés (stornó) lehetősége. A megjelenő párbeszédben beállíthatóak egyéb paraméterek, azaz készlet és pénzkészlet kezelésével kapcsolatban is.

Módosítás

Bizonyos esetekben praktikus egy korábbi bizonylat módosítása egy új javított bizonylat kiállításával szemben -ez utóbbi a javasolt. A mennyiség módosítása lehetőségén a Beállítások / Tételkezelés menüben történt engedélyezés esetén már rögzített bizonylatokon a tétel mennyiségek korrigálhatók. A bizonylattömb paraméterezésben megadott engedély alapján utólagosan a bizonylat módosítása egyéb elemeiben is lehetséges.A bizonylat módosítás csak a bizonylatra vonatkozik, készlet mozgást nem eredményez. Amennyiben a készletet is mozgatni kell, akkor új bizonylatot kell készíteni.

Nyomtat / Néz

Alapvetően egy vagy több kijelölt bizonylat megtekintése, nyomtatása vagy egyéb adat exportálása végezhető el ezzel a funkcióval. Itt nyílik lehetőség EDI fájlok adatfeladások ellenőrzésére is. Ez a menüpont biztosít lehetőséget számlák kiállítástól későbbi időpontban történő elektronikus aláírására és továbbítására ügyfél felé is vagy VTSZ illetve gyári szám szerinti bontásban nyomtatható adatlap.

Aktuális bizonylat PDF-be másolása

Ez a funkció PDF állományba másolja az aktuális vagy az összes kijelölt bizonylatot. Ezen funkció előnye a PDF nyomtató használatával szemben, hogy nem kell elnevezni a fájlt, azt automatikusan elnevezi az ügyviteli szoftver, valamint tömegesen kiexportálhatóak a számlaképek.

Bizonylat mentése XML fájlba

Egyéb adatfeldolgozáshoz szükséges XML fájlok létrehozása, mint a 2005-ös APEH xml (eltér a NAV online számlaadat szolgáltatás rendszerben elvárt xml-től), fogászati és egyéb egyedi adatfeladások.

EDI műveletek

Az EDI bizonylatokat az ügyviteli szoftver automatikusan a beállított EDI csatornákon továbbítja. Ugyanakkor szükséges lehet az adatküldés megismétlése (EDI feladás megismétlése távoli FTP szerverre) illetve a küldött adatok (DESADV, INVOIC) megtekintése (EDI üzenetnapló megtekintése).

Bizonylat besorolási szám szerint összevonva

Statisztikai okokból szükséges lehet a kiállított bizonylatok tételeinek besorolási szám szerinti összevont lekérdezése.

Bizonylat tételek gyáriszámai

Abban az esetben ha egy gyáriszámos tétel bizonylaton mozog és a mennyiség több mint egykét darab, akár száz, akkor a számlán vagy egyéb bizonylaton ez egyszerűen nem fér el. Ezért a bizonylat mellé egy kísérő dokumentumot lehet így nyomtatni.

Tételek összesített listája

Időszakon belül tételekre összevont lista nyomtatható.

Összesítő lista megtekintése és nyomtatása

A bizonylatok alapadataival egy áttekintő lista nyomtatható.

ÁFA összesítő lista

ÁFA megnevezésre összevont lista az adott időszakon

NETA összesítés

Az időszak alatt forgalmazott népegészségügyi termékadó kérdezhető le.

Számla elektronikus aláírása

A korábban esetleg tévesen nem elektronikus aláírással elkészített számla utólag is aláírható. Ugyanez a funkció használható akkor is, ha egyéb üzemzavar (internet, stb) miatt az elektronikus számla nem tudott elkészülni a kiállítás pillanatában.

Elektronikus számla letöltési linkek

Az E-számla Modul segítségével kiállított számlák kétféle módon is elérhetőek webes link megosztás segítségével.

Egy számla megosztása link segítségével	A megosztott link segítségével a linkre kattintó felhasználó csak azt az egy számlát éri el, amelyik számlához a link tartrozik.
Összes az adott ügyfél részére kiállított számla megosztása link segítségével	Ebben az esetben nem csak az adott számlához fér hozzá a linkre kattintó személy, hanem az összes azonos ügyfél részére kiállított számla elérhető és letölthető lesz.