ProgramTECH MOST ügyviteli szoftver

Felhasználói dokumentáció

Verziószám: 2.8.2

Verzió kiadás dátuma: 2025.04.25

© ProgramTECH Kft. – 2025

www.programtech.hu – +36 94 900 025

Általános / Bevezető

Ez a dokumentum a ProgramTECH MOST ügyviteli rendszer online felhasználói kézikönyve, amely teljes egészében elérhető a https://most.programtech.hu/docs oldalon.

Az egyes oldalak nyomtathatók a Ctrl + P billentyűkombinációval. Az összes fejezetet egyben tartalmazó, nyomtatásra optimalizált változat itt érhető el: https://most.programtech.hu/docs?id=99999.

Milyen jogszabáliy követelmények vonatkoznak a számlázó programokra?

Számla kiállítására képes számítógépes programokra a 23/2014 NGM rendelet 10.§-a foglalkozik. Követelményeként a számlák megőrzési idejével azonos ideig meg kell őrizni a számlázó programok funkciói összességét tartalmazó leírást, melynek a funkcióváltozásokat is tükröznie szükséges.

Hogyan kell megőrizni a számlázó program dokumentációt?

Javasoljuk a dokumentációt legalább két verzióban, vásárláskor és a program kivezetését megelőzően letölteni és elektronikus formában .pdf fájlként CD-re menteni. A funkcióváltozások nyomonkövethetők a Változások listája oldalon. Az eredeti, rögzítéskor kinyomtatott számlán vagy annak elmentett .pdf képén - az utólagos nyomtatással vagy megképzett számlaképpel szemben, melyeken az aktuális verziószám jelenítődik meg - szerepel a verziószám, mellyel a számla kiállításra/kibocsátásra került.

Menüpontok ismertetése / Fájl / Beállítások

Minden általános beállítás amely hatással van az ügyviteli szoftverre, az itt érhető el.

Nyomtatás

• A Törzsadatok / Bizonylattömbök menüben a tömbök tulajdonságainál megadható a főbeállítástól eltérő nyomtató. Ezzel más-más nyomtatóra küldhetők például számla eltérő példányai: kijelölhetünk vevőpéldány emailes küldéséhez pdf, saját példány számára fizikai nyomtatót.
• A bizonylatok készítésekor Rögzítést követően is módosítható a kiválasztott nyomtató.
• 8cm-es (keskeny- vagy blokk/nyugta méretű) számla kiállításához vagy a tételes listás blokk nyomtatásához jelöljük be a POS nyomtatás bekapcsolása négyzetet, ezt követően kiválasztható POS nyomtató.
• A Vonalkód nyomtató mezőben a jelölőnégyzet aktiválása után választható ki nyomtató vonalkód, termékcímke nyomtatásához.

Induláskor

• MNB vagy EKB árfolyam lekérdezés,
• NAV Online felületre felkerült még be nem olvasott, új szállítói számlákról figyelmeztetés,
• automatikus Emlékeztető program indítás,
• Telefon Modul indítása.

Ügyfélkezelés

Tételkezelés

• Árképzés támogatáshoz megadható,
  • hogy milyen árat ajánljon fel a program számlaíráskor
    • nem kizárólag a törzsben megadott ár jelenthet meg, hanem automatizálni lehet például az ügyfélhez rendelt utolsó számlán szereplő árra is
    • hogy beszerzési árból árrés alapján számolja ki a program az eladási árat
  • mi legyen az egységár tizedesjegyeinek száma (javasolt az alapértelmezett 2 tizedes használata, kivéve kis értékű nagy mennyiségű tételekkel való számlázásakor és szervezeteken átívelő integrált ügyvitelnél, alkalmazva a partner által használt értéket).
  • itt kapott helyet a nem számla típusú bizonylatok rögzítés utáni módosíthatóságának engedélyezése (mennyiség tekintetében)
• Tételek jellemzői
  • Besorolási szám használata (VTSZ/SZJ/TESZOR/egyéb) be/ki kapcsolható
  • Vonalkód használata be/ki kapcsolható
  • Cikkszám használata be/ki kapcsolható
  • Cikkszámon belüli keresés be/ki kapcsolható
  • Adattörlő kód kezelése (tartós adathordozó forgalmazása esetén)
• A főbb tételjellemzők kezeléseként
  • kiválasztható a megnevezésen túl egyéb tételazonosító, illetve, hogy mi legyen ezek közül az alapértelmezett,
  • mennyiség tizedeseinek számát adhatjuk meg,
  • bekapcsolhatjuk a területszámítást, térfogatszámítást.
• Kedvezmény feltüntetése bizonylaton 3 lehetőséget ad a kedvezmény megjelenítésére.
• Beállíthatunk visszaváltási díj (DRS) kezelést, idegenforgalmi adó, IFA vagy a népegészségügyi termékadó, NETA kezelést.

E-mail

• A szokásosan, például levelezőprogramban is megadandó levelezőszerver, felhasználónév, jelszó megadására van szükség.
• Részletesen leírjuk, hogy a gmailt hogyan kell beállítani.
• A Programtech Kft. levelezőszolgáltatsását is lehet választani.
• Az adatok megadása után tesztelhető az emailküldés.

Biztonsági mentés

A beállítás elvégzése után érdemes a programból kilépni és újra belépni annak érdekében, hogy a működést ellenőrizzük.

Raktár

Webáruház

1. A számlázás webáruházból funkció megrendelések adatait olvassa be számlára vagy egyéb bizonylattípusra. A funkcióhoz a Hálózati és Bejelentkeztető Modul szükséges, és a bejövő adatok forrása URL-je magadásával működik. Webáruház típustól függően ez a működés vagy már elérhető, vagy fejlesztendő:
   • Az UNAS webáruházból történő számlázás adott, a program része.
   • A Joomla Virtuemart, Prestashop webáruházakhoz fejlesztők már elkészítették az adatillesztőt. Elérhetőségüket oldalunkon megadtuk.
   • Dokumentációnk alapján bármely egyéb webáruházhoz elkészíthető: http://most.programtech.hu/sites/default/files/MOST_szamlazo_program_adatatvetel.pdf
2. A fentieken túl a ProgramTECH MOST és az UNAS webáruház készletszinkronja és árszinkronja, valamint az automatikus rendelésbeolvasás is megvalósult, melyet a Készletnyilvántartó és a Webáruház Modulokkal lehet használni.
3. A ProgramTECH MOST rendelkezik saját webáruházmotorral is. Marketing és kiszállítás elemeket nem tartalmaz, katalógusszerű funkciót nyújt és elsősorban B2B környezetben való használatra javasolt.

EDI

Elektronikus számlázás

Dokumentumkezelés

• az automatikus emailes értesítés dokumentum címzettjei részére
• klasszikus iktató üzemmód (nincs lehetőség iktatás törlésére) vagy rugalmasabb üzemmód
• kötelezővé tehető iktatáshoz dokumentumcsatolás
• szállítói számlák (Bejövő Számlák Nyilvántartása Modul szükséges ezek kezeléséhez) automatikus iktatásra küldése is itt állítható be
• stb.

Gyártás modul

A fül a Gyártás Modullal aktív, és alapbeállításai végezhetők itt el.

Pénztárgép

Fizikai pénztárgép csatlakoztatására már nincs lehetőség/szükség a programban. A modul funkciók aktiválásához az Új pénztárgép feliraton a számítógép neve (Gépnév) adható meg.

Szerviz

Megjelenés

A felhasználói programfelület háttérképe adható meg vagy választható ki.

Általános

Minden alapvető információ amit tudni érdemes.

Általános / Program telepítése és megnyitása

A telepítés könnyen elvégezhető, egyetlen telepítő program futtatásával. A program megnyitásakor a Bejelentkezés képernyő fogad. Látható az aktuális verziószám és Felhasználó, Adatelérés és Egyéb lehetőségek füllel rendelkezik. Alapesetben az 1234 jelszó beírása után a Belépés gombon beléphetünk a programba.

Telepítés

Hogyan telepíthető az ügyviteli szofver?

Windows 10/11-es számítógépre a telepítés bárki által elvégezhető. A telepítéshez mindössze ezt az egy fájlt kell letölteni:
programtech_most_telepito.exe

Telepítés után azonnal elindul az ügyviteli program és a bejelentkező képernyő jelenik meg:

Felhasználó

Hogyan léphetek be a frissen telepített programba?

A program megjeleníti az alapértelmezett felhasználót: neve Rendszergazda, jelszava 1234. A Számlázó Program Modul esetén nincs felhasználó azonosítás funkció. Ez azt jelenti, hogy

• nincs további felhasználó létrehozására lehetőség,
• nem változtatható meg az alapértelmezett felhasználói név és jelszó.

Adatelérés

Hol vannak tárolva az adatok?

A PorgramTECH MOST program használata során létrejött adatok adatbázisban vannak tárolva. Ennek az adatbázisnak az elérési helye és neve állítható be és ellenőrizhető a bejelentkezési dialógus Adatelérés fülén. Alapesetben -ha az adatbátis ugyanezen a számítógépen lesz, nem kell semmilyen beállítást elvégezni, minden szükséges adatot létrehoz a telepítő program: beírja a helyi gép nevét, elnevezi az adatbázist.

Hálózatos beállítások

• Többgépes működésnél, amikor az adatbázis a szervezet egy másik számítógépén van, meg kell adnunk a számítógép és az adatbázis nevét. Lehetőség van a Kapcsolat ellenőrzése linken ellenőrizni,hogy tényleg elérhető-e a másik gép.
• Ha Adattárhely szolgáltatást veszünk igénybe. Meg kell adnunk a szolgáltató által megadott Felhőkódot.

Egyéb lehetőségek

Használhatom a programot több céghez is egy számítógépen?

Több cég adatelérése állítható be többek között a bejelentkező dialógus Egyéb lehetőségek fülén. Hiba esetén távsegítséget kérhető, illetve frissítés is lehívható.

Menüpontok ismertetése / Dokumentumok / Új dokumentum iktatása

Az iktatás célja dokumentumok hatékony visszakeresése biztosítása. A keresést szolgáló kategorizálás alapja, hogy címkékkel (tartalomra utaló szavakkal, itt tárgy, kulcsszó és iktatókönyv) és adminisztratív adatokkal (iktató könyv, számlázási név, stb) lájuk el a feltöltött iratot. Ezen címkék és adatok segítségével keresünk vissza ügyintézés, vállalati folyamataink elemzése céljából. A menüelem weboldali tájékoztatója a Dokumentumkezelő Program Modul oldalon érhető el.

Alapbeállítások

Iktatás

1. Az Iktatás fül felső harmadában Szkennelés és Fájl csatolása fülön tölthető irat a dokumentumkezelőbe. A behúzott vagy csatolt állomány Eltávolítás-a is kezdeményezhető.
   • A Szkennelés alapértelmezett beállítása a legrosszabb olvashatóságú felület beolvasásakor is jó eredményt ad.
   • Kiemelt jó tulajdonsága a szoftvernek, hogy a szkennelés a háttérben zajlik, végezhető közben az iktatás.
   • Fájl csatolása mód alatt tallózással és akár egész mappa(!) behúzásával is lehet dolgozni. Csak ragadja meg a fájlrendszeréből a céldokumentumot és 'hozd és vidd', feltöltötte a programba.
2. A Bejövő (pl. energia szolgáltató számlái) Belső (munkaszerződés), Kimenő (árajánlatok) kifejezések az iktatott anyag irányát mutatja.
3. A Számlázási név mezőben várt ügyféladat alapján is kereshetünk később, ez a mező belső iktatáskor nem aktív.
4. A dokumentumok szervezésére szolgáló címkék fő típusa az Iktató könyv, a Tárgy, és a Kulcsszó.
   • Iktatás során e kategóriák megadása lehet kötelező vagy sem
   • törzsadatokban előzetesen meghatározandó és ezért iktatáskor kizárólag kiválasztható (ilyen az Iktató könyv kategóriája) vagy
   • iktatáskor és a törzsben is meghatározható vagy iktatáskor választható (ilyen a Tárgy), illetve
   • kizárólag iktatáskor meghatározható vagy itt kiválasztható (kulcsszó).
5. Az Elintézés határideje alapján a ProgramTECH MOST Emlékeztető segédprogramon át figyelmeztető üzenetet küld az irat címzettjének kliens felületén. Ennek futtatása a Fájl / Beállítások menüből kezdeményezhető, a figyelmeztető e-mail üzenetek beállításához hasonlóan. A lejárt határidejű iktatások piros háttérrel kiemelten jelennek meg az Iktatott dokumentumok keresése listában.
6. A Szöveges feljegyzés szerint is kereshető majd az irat a későbbiekben.
7. Az Elosztás emailben részen címkézzük a dokumentumot az ügyet intéző munkatárshoz vagy szervezeten kívüli érintettekhez.
   • Őt nevezzük meg a Címzett mezőben, klasszikus iktatásban megfelel az átadás műveletének.
   • A Másolatot kap mezőben megnevezett munkatárs emailben megkapja az iratot és megtekintheti azt címke adataival együtt a program felületen is.
   • Mindkét mezőben kizárólag olyan nevek szerepelhetnek, akik felhasználóként a Törzsadatok-ban felvitelre kerültek. Ugyanezen specifikációk adhatókmeg az iktatás egészére vonatkozóan a Fájl / Beállítások menü Dokumentumkezelés fülén, míg itt a specifikációk adott iktatásra vonatkozóan felülírhatók.
8. Az Egyebek fülön az irat formátumát és elhelyezési helyét lehetséges megadni. Amennyiben a Törzsadatok / Dokumentumkezelés menüben erre igényt tartunk és a lehetséges értékeket megadtuk, a választás kötelező lesz.

Kapcsolat a ProgramTECH MOST egyéb moduljaival

• A számlák, egyéb bizonylatok Rögzítése során lehetőség van iktatásra.
• A Bejövő Számlák Nyilvántartása Modullal a szállítói számlák iktatásra behúzhatók: automatikusan kitöltésre kerülnek az iktatási adatmezők és csatolásra kerül a szállítói számla képe vagy fájlja a Bizonylatok / Bejövő Számlák / Új bejövő számla rögzítése / Dokumentum csatolása fülről vagy
• a NAV lekér funkcióval. Hasonló módon kapcsolódik ide a Készletnyilvántartó Modul Raktár / Bevételezés és kiadás funkcióján rögzített szállítói számla és adatai.
• Az Adattárhely szolgáltatással elérhető, hogy az iktatott dokumentumokat megosszuk munkatársainkkal vagy külső személlyel, szervezettel például a könyvelővel.

Kitekintés

Menüpontok ismertetése / Bejelentkezés

Az ügyviteli szoftver belépéskor (ez kikapcsolható) felhasználói nevet és jelszót kér. Ez az ablak program indításakor azonnal megjelenik.

Felhasználó

• Alapértelmezett demo felhasználó a Rendszergazda, jelszava 1234, ahogyan olvasható az ablakban.
• Az élesített licenszben a Számlázó Program Modul esetén nincs felhasználó azonosítás funkció. Ez azt jelenti, hogy
  • nincs további felhasználó létrehozására lehetőség, kizárólag egy felhasználói név és jelszó használható
  • Az alapértelmezett felhasználó név és jelszó megváltoztatása esetén feltétlenül emlékezni kell az adatokra, mert nincs jelszó emlékeztető a rendszerben, azok elfelejtésekor nincs mód a visszaállításra, a rendszerbe nem fog tudni senki belépni. Erősen javasolt tehát az alapértelmezett belépési adatokat meghagyni.
• A Hálózati és Bejelenkeztető Modul-tól a fenti lehetőségek elérhetők, finomra hangolható hozzáférési szintek adhatók meg.

Adatelérés

• Az adatbázis a szervezet egy másik számítógépén, szerverén van:
  • Meg kell adnunk a számítógép és az adatbázis nevét.
  • A Kapcsolat ellenőrzése linkkel információt kaphatunk arról, van-e élő kapcsolatunk a másik számítógéppel.
• Adatbázis tárhely szolgáltatást veszünk igénybe:
  • Meg kell adnunk a tárhely kódját.
• Több cég számlázását végezzük a programmal, további licenszet vásároltunk:
  • A Több cég kezelése linken a kis szöveges fájlban fel kell sorolnunk a megadott módon a szervezetek adatait, majd a el kell menteni a fájlt. Ezzel létrehoztunk egy újabb adatbázist.
  • Minden belépéskor kiválaszthatjuk, melyik céggel szeretnénk dolgozni.

Menüpontok ismertetése / Főképernyő

A ProgramTECH MOST főképernyőjéről minden funkció elérhető.

Keret

Menük

A menüsor Fájl menüponttal kezdődik és a Súgó menüponttal végződik. Minden menüpontra kattintással lenyílik az almenü. A menüpontok egy része elérhető, egy másik része nem aktív, utóbbiak halványan jelennek meg. Ennek több oka lehet:

• Nincs aktiválva a szükséges modul
• A bejelentkezett felhasználónak nincs engedélye az adott menüelemhez

Eszközsáv

Munkaterület

Ezen a részen (középen) jelennek meg a megnyitott menüpontok ablakai. Több menüpont is lehet nyitva, a nyitott menüpontok a menüben található Ablakok menüpont alatt tekinthetőek meg és hívhatóak felülre.

Státuszsor

A képernyőn alul kis keskeny sávban lehet látni a szoftver állapotát, ki milyen felhasználó névvel van bejelentkezve, melyik szerverre. Ugyanitt hosszabb feldolgozások esetén megjelenhet folyamatsáv és egyéb tevékenységről szóló tájékoztatás is.

Segítség elemek a programfelületen

Helyzetérzékeny Online súgó tartozik a felhasználói felület menüihez, almenüihez, mely nyitott böngészőben nyílik meg adott menü-, almenüpontból akár az F1 billentyűvel, akár a Súgó/Online súgó menü együttes megnyitásával, akár a képernyő jobb felső sarkában látható ikonra kattintással.

Felbukkanó súgóval van minden programfelületen látható ikon, gomb, linkelhető felirat ellátva, mely az egér adott elem felett tartásával bukkan fel.

És nyitott böngésző mellett a weboldali szabad szavas keresőre kalauzol minket a képernyő jobb felső sarkában látható ikon.

Menüpontok ismertetése / Fájl / Adatátadás NAV rendszerek felé / Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás (XML)

A 23/2014 NGM számlarendelet 11.A §-a meghatározta adatszolgáltatás (= minden számláról készíthető xml példány, de az xml fájl csak az itt megadott menün keresztül generálható le, azaz nem férhető hozzá külső rendszereken, nincs továbbítva ellentétben a NAV Online elvárta xml adatokkal) történik ezen a gombon. Ennek az adatszolgátatásnak a köznyelvi elnevezése NAV adatexport. 2016-tól élő kötelezettsége a számlázó programoknak.

A NAV adatexport xml fájl lehívása

Adóhatósági ellenőrzés során az ellenőr kérheti a NAV adatexport fájlt, az általa ad hoc megkívánt időintervallumra vagy számlasorszám tartományra. Ezek a paraméterek megadhatók a párbeszédablakban és a megfelelő számlák adataival elkészül az .xml fájl.

1. Az Adatátadás NAV rendszerek felé / Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menü megnyitása.
2. Bizonylattömb kiválasztása - egyszerre csak egy tömbből készül el az adatexport, több tömb igénylése esetén tömbönként ismétlendő a művelet.
3. Az intervallum megadása Számlasorszám vagy Időszak szerint.
4. A Célállomány, azaz mappa feltallózása vagy létrehozása, ahova az adatexport fájlok mentésre kerülnek.
5. Az Export gombbal létrejön a fájl.

A megfelelő adattartalom feltételei

A megfelelő adattartalom feltétele a számlázásási szabályoknak megfelelő adatbevitel. Előfordul, hogy ágazati részletszabályban található meg előírás, nem pusztán az áfa, számviteli törvény vagy számlarendelet az irányadó. Például a KATA-s vállalkozó számláján a "KISADÓZÓ" kitétel számlán való szerepeltetése kötelezettséget a KATA törvény írja elő, az előbbiek erről nem tesznek említést. Ezért könyvelővel feltétlenül egyezteti szükséges adott vállalkozást érintő szabályokról. A ProgramTECH MOST Felhasználói Dokumentáció következő alcímein van szó a NAV adatexportot befolyásoló beállításokról:

• Fájl / Cégadatok megadása
• Fájl / Beállítások -> Tételkezelés
• Törzsadatok / Tételek és szolgáltatások
• Bizonylatok / Új számla készítése
• Bizonylatok / Új számla készítése / Új bizonylat készítése, félbehagytott bizonylatok folytatása / Bizonylatzáró szövegek
• Bizonylatok / Bizonylat műveletek / Helyesbítő számla készítése
• Számlázó Program Modul/Bizonylat műveletek/Hogyan készíthetek előleg számlát?
• E-számlázás
• EDI számlázás
• Általános / Használatból kivonás

Számla rögzítésekor a NAV záradék fülön beállítandó tulajdonságok

• A felület 3 része az Általános, a Termékdíj átvállalás, és a Jövedéki adók fülek.
• Többségünk számára ezeknek nincs jelentőségük, az Általános fülön: a Fenti paraméterek átnézve és a Mindig ez legyen lehetőséget ad arra, hogy a funkció használatát a továbbiakban a program ne kérje.
• A másik két fülön a különbözeti szabályozás alkalmazása (valamint betét díj, légiút szolgáltatás), a környezetvédelmi termékdíjjal, illetve jövedéki termékkel kapcsolatos kitételek esetén szükséges xml-ben megjelenítendő beállítások kezelhetők.
• Különbözet szerinti szabályozás esetén számlán kötelezően feltüntetendő elemeket továbbra is szövegesen is meg kell adni a tartalmi megjelenítés céljából!
• Termékdíjas kötelezettség, jövedéki termék forgalmazása esetén tesztelje a szoftvert és ellenőrizze a NAV xml-t, mert minden részletszabályt és ezzel felhasználási esetet szoftverünk nem fed le!

Menüpontok ismertetése / Gyártás / Aktuális alapanyag igény / Alapanyag igény gyártási tételenként

A teljesítésre kijelölt anyagok alapigényének lekérdezése.

Alapanyag igény áttekintése

Alapanyagok készletről lefoglalása, vagy megrendelése

• raktárról a munkatársak leemelik a készleten levő beépülő tételeket és jelzik a foglalt státuszt és/vagy
• a beszerzés megrendeli a hiányzó tételeket.

A hiányzó alapanyagok bevételezése

Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Banki befizetések / Banki befizetések beolvasása fájlból

Banki felületről letöltött állományban mutatott tranzakciók beolvasása a ProgramTECH MOST felületére.

A banki felületről letöltött xls/xlsx formátumú fájlt lehet beolvasni. A fájlban megadott banki tranzakciók beolvasásra kerülnek, megjelenítés vagy export céljából.

Támogatott bankok

• OTP Direkt
• Tiszántúli Takarékszövetkezet

Menüpontok ismertetése / Raktár / Bevételezés és kiadás

Ebben a menüpontban vehető fel készlet raktárra vagy mozgatható át készlet egyik raktárról másikra.

Egyesével történő tétel rögzítés

Vonalkód alapú rögzítés

Fájlból

Gyári számok alapján

NAV Online Számla adatok alapján

Menüpontok ismertetése / Lekérdezések / Bizonylatok összevonva

Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Csomagolás / Csomag összeállítás

A termékek csomagolását segítő és dokumentáló funkció.

Abban az esetben, ha a kiszállítások bizonylatok (számla) alapján történnek, akkor a csomagolást, árú összekészítést végző személy részére nagy segítség ez a funkció.

A csomag összeállítás elején a szoftver kijelzi a szükséges tételeket. A csomagot összeállító személy beolvassa a tételek vonalkódjait. A szoftver ellenőrzi, hogy a beolvasott vonalkódhoz tartozó tétel valóban szerepel e a szükséges tételek listáján. Azt is ellenőrzi, hogy a számlán szereplő mennyiséget ne lépje túl egy tétel sem

A csomagolás akkor zárható le, ha minden tétel rendben van. A hibák naplózásra kerülnek, utólag visszakereshetőek.

A funkció segítségével gyakorlatilag nullára csökkenthető a hibásan kiküldött csomagok és ezzel kapcsolatos reklamációk száma.

Informatikai segédlet / Email küldéssel kapcsolatos problémák

Az ügyviteli szoftver számos funkciója képes különböző esetekben emailt küldeni. A leggyakoribb az elektronikus számla küldés.

Email küldéshez SMTP szerverre van szükség. SMTP szervert jellemzően majdnem mindig biztosít az adott internet szolgáltató, amin keresztül a számítógép az internethet kapcsolódik. Ugyanakkor használható egyéb fizetős és ingyenes SMTP szolgáltató is.

Szoftverünkben a Fájl / Beállítások / Email menüpont alatt beállítható az SMTP szerver eléréséhez szükséges adatok.

Email küldése a ProgramTECH szerverén keresztül

Beállítás szempontjából ez a legegyszerűbb beállítás. Nem kell tudni semmilyen jelszót vagy felhasználónevet, csupán a válasz email cím megadására van szükség.

Saját SMTP szerver használata

Ez esetben pontosan tudni kell az SMTP szerver adatait, a csatlakozás paramétereit. Ezeket mi (ProgramTECH) nem ismerjük és nem is tudjuk beszerezni, ez a felhasználó feladata és kizárólagos lehetősége.

Gyakori hibák kezelése

Az email beállítások tesztelése funkcióval könnyen ellenőrizhetőek a beállítások.

Time out / Idő túllépés

Ebben az esetben nem a felhasználónév és jelszó hibás beállításra kell gyanakodni. Az email küldési folyamat el sem jut eddig a pontig, egyszerűen már a szervert sem éri el a megadott néven és porton a program. Ezt okozhatja helyi tűzfal (Windows, router), de a cél SMTP szerver is dönthet úgy, hogy nem válaszol az esetleges túl sok hibás próbálkozás miatt. Ha a helyi tűzfalak kizárása megtörtént akkor jelezni kell a szolgáltatónak a hibát a pontos időponttal és az próbálkozás helyének publikus IP címével. A szolgáltató a napló fájlokból tudja ellenőrizni az esetleges egyéb hibát, aminek ismeretében javíthatóak a beállítások.

Haladó felhasználók hibakereséshez használhatják a Windows telnet kliensét, telepítése és használata itt:
https://learn.microsoft.com/hu-hu/windows-server/administration/windows-commands/telnet

Nyisson meg egy parancssort, és használja a telnet parancsot az SMTP szerver eléréséhez a 25-ös porton (vagy bármely más specifikus porton, ha az SMTP szerver máshol fut). Például:
telnet smtp.azonszerverenekneve.com 25

A fenti (helyes szerver adatokkal) parancs eredményének a lenti kép szerint kell kinéznie. Gyakori a fekete képernyő, ami szintén nem jó. Addig amíg ez a feltétel nem teljesül, addig biztosak lehetünk, hogy nem fog működni a levelezés azokkal a beállításokkal.

Természetesen még rengeteg lehetőséget biztosít a telnet parancs, az interneten rengeteg példa és leírás olvasható ezzel kapcsolatban.

Invalid creditentals / Hibás felhasznáó azonosító

Ebben az esetben vagy a felhazsnálónév vagy a jelszó rossz, ez egészen biztos.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Felhasználók és engedélyek / Felhasználó csoportok

Azonos munkakörben dolgozó felhasználók csoportjainak kialakítása.

A felhasználók engedélyeit nem egyesével a felhasználókra kell beállítani, hanem csoportokra. Ennek az az oka, hogy jellemzően egy vállalatnál nem egy felhasználó rendelkezik egy feladatkörrel, hanem több. Ezért a csoportokat kell létrehozni, a csoportok jellemzően tükrözik a vállalat szervezeti felépítését, azaz titkárság, pénzügy, beszerzés és így tovább.

Menüpontok ismertetése / Fájl

Alapvető menüpont, mely a szoftver működésével kapcsolatos beállításokat tartalmazza.

Általános / Használatba vétel

A vásárlást követően a számlaemail mellett megküldött tájékoztató emailben megadott kóddal lehet élesíteni a vállalkozás adószámára a programot.

A program bevezetése

A Fájl / Termékaktiválás menün tett élesítés és a cégadatok ellenőrzése után indulhatna is a számlázás, azonban a magyarországi adózók részére kötelező valósidejű számlaadat szolgáltatás teljesítéséhez a vállalkozás NAV online felületen létrehozott fiókjához is kapcsolódni szükséges. Nem belföldi adózók programja ezen beállítás nélkül is működik. A belföldi adózók további kötelezettsége a Felhasználói Dokumentáció letöltése vagy nyomtatása. Egyébként a széleskörűen elterjedt Bevezetőben megnevezett a weboldalon és a programfelületen elérhető támogatási eszközök használatát javasoljuk a programmal való ismerkedéshez. Nincs egyéb általánosan érvényes jogszabályi kötelezettég bevezetéskor.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Szerviz / Hiba bejelentési módok

Az ügyfél által használt csatorna a hiba bejelentéséhez.

• telefon, beleértve az üzenetrögzítőt is
• email
• személyes

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Szerviz / Sablon szövegek / Hibafelvételilap zárószövege

Munkafelvételkor kiállításra kerülő dokumentum szövege.

Ez az a dokumentum amelyet munka felvételekor az ügyfél aláír -amennyiben a hibabejelentés személyes. Ennek tartalma rendkívül fontos, iparáganként különböző jogszabályok vonatkoznak a tájékoztatás tartalmára kapcsolatban.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Dokumentum kezelés / Iktatókönyvek engedélyei / Iktathatnak

Iktató könyvre iktatás engedélyezése.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Dokumentum kezelés / Iktatókönyvek

Az dokumentumok kezelését (hasonlóan a papír alapú iktatáshoz) iktatókönyvbe történő besorolással alapozzuk meg. A dokumetumkezelő program egyszerre több iktatókönyv vezetésére is képes. Az iktatókönyv használata felhasználókhoz köthető. Beállítható, hogy ki vagy kik melyik iktatókönyvet használhatja iktatásra, illetve tekintheti meg. Az iktató könyvön belül minden irat egyedi sorszámot kap.

Tetszőleges számú iktatókönyv hozható létre, de akár meghagyható egyetlen iktatókönyvként az Alapiktatás nevű alapértelmezettként felvitt iktatókönyv is.

A dokumentumkezelő bevezetése előtt célszerű áttekinteni a vállalkozás iratkezelési szabályzatát -ha van, vagy elkészíteni, átgondolni azt.

Menüpontok ismertetése / Házipénztár / Kiadási pénztárbizonylat készítése

Jogszabály szerint napi rendszerességgel vezetendő minden szervezetnél a készpénzmozgás.

A házipénztárból történő kifizetések rögzíthetők felvitellel vagy készpénzes számlák kiállításakor és érvénytelenítésekor automatikusan.

Kézi felvitel

Kézi kiállítás esetén először meg kell adni, mely pénztárról van szó, majd felvihetők a konkrétumok: ki a pénz átvevője, milyen jogcímen fizetjük ki, milyen könyvelési dokumentumhoz kapcsolható, mekkora összegben. A kelt dátum kizárólag a programba korábban felvitt legutolsó dokumentum kelt dátumáig pörgethető vissza!

Automatikus kiállítás készpénzes számla létrehozásakor

Az automata kiállítás feltétele, hogy érvénytelenítéskor a felbukkanó dialógusablakban jelölni szükséges a A művelet készpénz mozgással jár, ezért azt a házipénztárba be kell vételezni. kitételt. A művelet értelemszerűen negatív bevételezés, azaz kiadás lesz, tehát kiadási pénztárbizonylat létesül.

Rontott pénztárbizonylatok korrigálása

Pénztárbizonylatok automatizált érvénytelenítésére nincs mód. A helytelen tartalom kijavítása egy ellentétes irányú - ez esetben bevételi - pénztárbizonylat azonos összeggel történő kiállításával valósítható meg.

Menüpontok ismertetése / Súgó / Névjegy

A névjegy ablakban megtekinthetőek a szoftver egyéb adatai és készítőjének neve.

Verziószám

A szoftver alapverziószáma egy 3 számjegyből, pontokkal elválasztott érték, például: '2.4.1'. Minden új főkiadás új fő verziószámot kap, azaz a példa szerint a következő fő verziószám az '2.4.2' lenne. A fő verziószám mellett szerepel egy hosszabb sorszám is, mint például a 2204031432, ami tulajdonképpen egy időpontot rejt, 2022.04.03 és 14:32. Azaz ez a kiadás ekkor került a szerverre. Nem minden esetben kerül növelésre a fő verziószám, például kisebb javítások, keveseket érintő módosítás, javítás esetében nem növekszik a fő verziószám.

Telepített modulok

Abban az esetben, ha ez egy aktivált, azaz nem bemutató (nem demó) módban működő szoftver, akkor a táblázatban láthatóak az aktív modulok nevei és lejárati dátumaik. A modulok lejárati dátumai nem feltétlenül kell azonosnak lennie, hiszen eltérő időpontban is lehet különböző modulokat rendelni.

Egyebek

Szoftver komponensek nevei és azok verzószámai.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Ország

Az ügyfelek ország besorolásához elengedhetetlen egy lista, amely az érvényes országokat tartalmazza.

Az ügyviteli szoftver telepítéskor már tartalmazza az Európa országait plusz néhány gyakoribb egyéb országot. Abban az esetben ha hiányzik egy ország, akkor az szabadon felvihető a Felvitel gomb segítségével. A szükséges ISO kódok itt találhatóak:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_3166_country_codes

Menüpontok ismertetése / Pénztárgép / Pénztárgépes eladás

Tényleges kiskereskedelmi értékesítési felület.

Alapvetően kiskereskedelmi üzletben, a nem beazonosított, név nélkül vásárló ügyfelek kiszolgálását teszi lehetővé.

A tételek azonosítása célszerűen vonalkódolvasóval történik. Viszont van lehetőség vonalkód nélküli termékek esetében tételek keresésére megnevezés, cikkszám vagy bármilyen adat alapján.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Szállítási paraméterek / Szállító eszköz lista

A vállalkozásnál elérhető szállítóeszközök listája melyekkel a szállítások történnek.

Az ebben a listában feltöltött szállítóeszközök (autók, teherautók, stb) választhatóak lesznek olyan bizonylatok készítésekor melyek készlet mozgással járnak. Így a rakodás a raktáros részére könnyebb, egyértelmű mely szállítmányt mely autóra kell felraknia.

Gyakori eset, hogy a szállító eszköz külső vállalkozás eszköze. Ebben az esetben az elszámolást, kontrolling részére hasznos a használata.

Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Csoportos számlázás / Számlázási csoport

A csoportos számlázás egyik eleme maga a csoport, amelybe a számlázás szerint azonos paraméterekkel rendelkező ügyfelek tartoznak.

• Számlázási csoport kialakítása
• Csoportos számlák nyomtatása

Ügyfelek

Fejléc és lábléc

Tételek

Egyebek

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / ADR / UN szerinti osztályok

Itt tölthetőek fel az ADR szerinti osztályok.

Menüpontok ismertetése / Gyártás / Vevői rendelések teljesítése

Termékek gyártásra jelölése. A termékek gyártásának alapvető indikátora a beérkező vevői rendelések. Természetesen van lehetőség gyártásra indítani terméket vevői rendelés nélkül is.

Vevői megrendelések áttekintése, vagy felvitele

• A felületen láthatók a rögzített bejövő megrendelések amelyek még lettek gyártásra jelölve.
• Amennyiben a felület nem tartalmaz a táblázatban sort, akkor nincs nyitott bejövő megrendelés. Bejövő megrendelést, mely tetszőleges formájú külső megkeresés alapján készíthető el, a Bizonylatok / Új bejövő rendelés menüben lehet felvinni. A tömbök működéséről itt található részletes információ.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Fájl / Webáruház

  A MOST ügyviteli szoftver rendelkezik saját webáruház motorral. Ez azt jelenti, hogy a MOST ügyviteli szoftver adatbázisán fut egy webáruház is. Mivel az adatbázis közös, így nincsennek szinkronizálási problémák és feladatok. Mindig minden aktuális. Viszont ez a webáruház motor koránt sem olyan sokoldalú, mint amit egy webáruháztól ma el lehet (kell) várni. Viszont B2B (nagyker-kisker) típusú webáruházak nagyon szépen működnek.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Fájl / Webáruház / Webáruház alapbeállítások

  A MOST ügyviteli szoftver rendelkezik saját webáruház motorral. Ez azt jelenti, hogy a MOST ügyviteli szoftver adatbázisán fut egy webáruház is. Mivel az adatbázis közös, így nincsennek szinkronizálási problémák és feladatok. Mindig minden aktuális. Viszont ez a webáruház motor koránt sem olyan sokoldalú, mint amit egy webáruháztól ma el lehet (kell) várni. Viszont B2B (nagyker-kisker) típusú webáruházak nagyon szépen működnek.

  Tárhely kiválasztása

  Egy MOST adatbázishoz több webáruház is tartozhat. Jellemzően akkor szerencsés szétválasztani a webáruházakat, ha egészen más jellegő termékek forgalmazása történik. A különböző webáruházakra különböző beállítások végezhetőek el.

  Alapadataok

  A weboldalon megjeleníteni szánt alapinformációk beállítása.

  Tételek megjelenítése

  A tételek készlet, kép és egyéb megjelenítési formái

  Tételcsoportok

  Kiválasztható, hogy mely tételcsoportok jelenjenek meg a weben. Nem feltétlenül szükséges, lehetséges vagy szándékozott minden tétel forgalmazása weben is.

  Jog

  Különböző jogszabályok és rendeletek értelmében szükséges szövegek feltöltése

  Keresés oldal

  A weboldalon működő keresés paramétereit lehet itt beállítani.

  Regisztrációs oldal

  Az potenciális ügyfelekre vonatkozó szabályok beállítása. Eldönthető, hogy a webáruház nyitott és bárki által elérhető legyen vagy csak az előre engedélyezett névvel és jelszóval rendelkező ügyfelek részére nyitott.

  Szállítás paraméterei

  A szállítási módok egy előre rögzített felsorolásból választhatóak. B2B típusú webáruház esetében ez teljesen elegendő. Beállítható a rendelések feldolgozásának időkorlátja is.

  Kosár oldal

  Vásárlás végén, az összefoglaló kosár információknál megjelenő egyéb szövegek, tájékoztatások

  Pénztár oldal

  A fizetéssel kapcsolatos paraméterek, mint összeg, fizetési mód és egyéb ezzel kapcsolatos tájékoztatások

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Árkategóriák / Árkategória elnevezések

  Számos szoftverben ezek az árkategória elnevezések nem változtathatóak, ebben a szoftverben viszont szabadon felvihető. Ilyenek például: kiskereskedelmi ár, nagykereskedelmi ár, törzsvásárlói ár, viszonteladói ár, stb.

  A Felvitel, Módosítás és Törlés gombok segítségével kialakítható a szükséges árkategória elnevezés struktúra. A létrehozott árkategóriák az ügyfél adatlap Pénzügy fülön kiválasztható, azaz számla íráskor (is) már az ügyfélre vonatkozó árakkal dolgozik a szoftver.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Bejövő számlák / Új bejövő számla rögzítése

  Itt rögzíthetőek vagy importálhatók a NAV online adatszolgáltatás felületről a beszállítóktól származó számlák és rögzíthetőek egyéb költségek.

  A rögzített szavakra, értékekre keresni is lehet a Bejövő számlák kezelése menüpontban, valamint áfa analitika, pénzügyi kimutatások, egyenleg olvasható le a Lekérdezések menüben.
  • Nem kell begépelni, a NAV lekér funkción a szállítói számla adatai beolvashatók a NAV online számlaadatszolgáltatás felületről
  • a számla alapadatai mellett tárgy, költséghely is megadható, valamint Áfa kulcsonként felvihetők a számlán megjelenő értékek
  • belső sorszám automatikus kiosztásra kerül
  • szorosan együttműködtethető a Készletnyilvántartó Modul bevételezés műveletével, azaz bevételezéskor a beszállítói számlát rögzíteni lehet
  • a Dokumentum csatolása fülön
    • a Dokumentumkezelő Modul jelenlétében feltallózható fájl,
    • szkennelés is indítható, pl. a felvitelre kerülő számláról és
    • azok közvetlen elektronikus iktatása is megvalósítható.
  • Az Egyedi adatmezők fülön a Felhasználó által a Bejövő számlák kezelése menüben létrehozott adatmezőket lehet használni.
  

  ---

  Menüpontok ismertetése / Vételi jegy / Új vételi jegy rögzítése

  Vételi jegyek kiállítása és nyomtatása.

  Ha már van létrehozva vételi jegy tömb, akkor ebben a menüpontban lehetséges új vételi jegy kiállítása, nyomtatása. A kiállítás során létrehozható az új ügyfél és tétel adat is, illetve ha már létezik a törzsben akkor ki lehet választani.

  Vételi jegy kiállítása csak magánszemély részére lehetséges!

  ---

  Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Új árajánlat készítése

  Árajánlat készítésének menete, melyből aztán szállítólevél és/vagy számla is készíthető.

  Első lépések

  1. Ha még nem tettük meg, a Törzsadatok / Pénznemek és Bankszámlák menüben a tesztadatként bevitt sorra kattintva a Módosítás gombon adjuk meg a bankszámlaszámot, melyre a pénzügyi teljesítést várjuk. A Felvitel gombon megadhatunk az alapértelmezett forint és euró mellé egyéb pénznemet, illetve a Törlés-en javasolt törölni az eurót, ha azt nem fogja a vállalkozás használni.
  2. Létre szükséges hozni az árajánlatok tömböt (több pénznem esetén minden pénznemhez egyet-egyet) a Törzsadatok/Bizonylat tömbök menüben.
  3. Ellenőrizni érdemes, hogy a Törzsadatok/Fizetési módokés a Törzsadatok/Áfa kulcsok menüben alapértelmezetten megjelenő értékek között szerepel-e a vállalat által alkalmazott fizetési mód és kulcs, és ennek megfelelően szerkeszteni a Felvitel illetve a Törlés gombbal.
  4. Ügyfél- és tételtörzs importálható szöveges fájlból és közülük gépeléssel vagy a ikonnal választhatunk, de módosíthatjuk is ezeket bizonylatolás közben a ikonon. Bizonylat készítése közben új elemet is megadhatunk a ikonon. Terméket vonalkóddal is felolvashatunk bizonylatra a ikonon.

  Árajánlat készítése

  A Bizonylatok / Új árajánlat menün vagy a

  1. Bizonylat tömb kiválasztása
  2. Ügyfél kiválasztása. Ha még nincs a törzsben, az class számlaírás közben is felvihető.
  3. A ajánlat érvényességnek lejárati ideje, kelt, a nyelv kiválasztása
     • az Érvényes napokban linken megadható egy alapértelmezett, pl. 30 napos általános határidő, mely a következő bizonylat kiállításakor válik aktívvá.
  4. Termék, szolgáltatás kiválasztása a Felvitel gombbal, vagy Vonalkóddal történhet. Ha még nincs a törzsben, az Új tétel linken bizonylatírás közben is felvihető. A tételsorhoz tartozó mennyiség itt adandó meg, esetleg változó Áfa kulcsa, ára a törzsben megadottól eltérő értékre is átírható.
  5. További tétel az előző sor szerint viendő fel. Tételsor kijelölés után törölhető a Törlés gombbal, módosítható a Módosítás gombbal.
  6. Az Előnézet gomb megmutatja a bizonyalt képét. Bezárásával az ajánlat tovább szerkeszthető. A Mégsem gombbal eldobhatjuk a dokumentumot.
  7. Ha megnyomjuk a Rögzít gombot, az árajánlat elkészül.

  További lehetőségek

  • A Bizonylat fejléc és zárószöveg fülön két szövegdobozban gépelhetünk tájékoztatásul további információkat. Zárószövegek a Törzsadatok / Bizonylatzáró szövegek almenüben előre is megírhatók, majd itt válaszható ki a sablon és akár szerkeszthető is.
  • A Szállítási cím fülön megadhatunk vagy a korábban partnerhez rögzített szállítási cím, címek közül választhatunk címet abban az esetben, ha a szállítási desztináció eltér a partner székhely címétől.
  • A Rendelés adatai fülön megadhatjuk a megrendelés számot és kiválaszhatjuk annak dátumát.
  • Rögzít-éskor a partnernek szóló példányt emailben is továbbíthatjuk. Ennek feltétele, hogy
    • a Fájl / Beállítások / Email felületen megadtuk a program számára a kimenő levelezésünk szerverének elérhetőségi adatait, mint szerver címe, fiókunk jelszava. Ezeket levelelező szolgáltatónktól tudakolhatjuk meg. Továbbá meg kel adnunk
    • a Törzsadatok / Ügyfelek / Alapadatok fülön partnerünk emailes elérhetőségét. Saját példányunkat akár .pdf formában is tárolhatjuk és saját felhőbe is küldhető és bárhol lehívható mobil eszközre is. (Mindez nem megengedett számlák esetén.)
  • A Bizonylat fejléc és záró szöveg fülön az árajánlat egyéb szerkezeti részei, mint tárgy, megszólítás szerepeltethető fejlécként; illetve a tételes ajánlati rész magyarázható és az árajánlat befejezhető a bizonylat záró szövegszerkesztőjében elhelyezett szöveggel.
  • árfolyamlekérdezés az MNB webes felületéről
  • ügyyfél adószáma is bekerül a fejlécbe, amennyiben a Törzsadatok / Ügyfelek -nél azt felvitték
  • az Átvétel bizonylatról gombbal korábbi dokumentumokról áthozható át a teljes tartalom, majd az szerkeszthető
  • ha kilistázzuk és kijelöljük az árajánlatot a Bizonylat / Bizonylat műveletek almenüben, az alsó ikonsor Teljesít gombjával szállítólevelet, díjbekérőt vagy számlát készíthetünk belőle automatikusan

  ---

  Menüpontok ismertetése / Gyártás / Aktuális alapanyag igény

  A gyártásra indított tételek alapanyag igényének megtekintése.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Banki befizetések / Banki befizetések napló

  Gyors, időkorlát nélküli keresés, részletes szűrési lehetőséggel.

  A szoftver felületén lényegesen gyorsabban találhatóak meg a banki tranzakciók mint a bank online felületén, ahol jellemzően csak pár hónapig lehet visszakeresni és a szűrési lehetőségek is erősen korlátozottak.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Bejövő számlák / Bejövő számlák kezelése

  A rögzített vagy beolvasott bejövő számlák kezelhetőek itt.

  Itt listázhatóak ki a Bejövő Számla Rögzítése felületen felvett vagy NAV online felületről beolvasott bejövő számlák, egyéb költségek bizonylatait, dokumentumait.

  Műveletek

  Törlés

  A már felrögzített számla szükség esetén törlésre jelölhető vagy ténylegesen, azaz véglegesen és visszavonhatatlanul is törölhető. A Törlés gombra kattintva a bejövő számla töröltre lesz jelölve, azaz a listában marad. A számla tényleges törlése érdekében a SHIFT gomb nyomvatartása mellett kell a Törlés gombra kattintani.

  Szűrések, keresés, adatexport

  Mint minden táblázatos felületen itt is
  • a képernyő Szűrés mezőjében adott adatokra szűkíthető a lista, ikonon tovább kereshetünk minden rögzítéskor megadott adatra,
  • a közvetlenül a táblázat alatt futó , , , ikonsoron módosítható a megjelenített oszlopsorrend, letiltható oszlop megjelenítés, egyedi adatmezőket megadni a táblázathoz, kijelölt sorokra vagy azok egészére adatexportot, a lista nyomtatását lehet kezdeményezni,
  • gyorsinformációként megjeleníti a program a listázott bizonylatok pénznemenként összesített bruttó értékét, a hátralékot, a levonható Áfa értékét.

  NAVOSZ

  Beszállítói számla NAVOSZ rendszerben megtekinthető.

  Nyomtatás

  Fix számlánkénti vagy költséghelyenkénti listát nyomtathatok.

  Teljesít

  Teljesítetté tehetünk szállítói számlát.

  Csatolt fájlok

  A Dokumentumkezelő Modul jelenlétében megtekinthetők a rögzítéskor csatol fájlok, pl számlakép.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Házipénztár / Bevételi pénztárbizonylat készítése

  Jogszabály szerint napi rendszerességgel vezetendő minden szervezetnél a készpénzmozgás. A házipénztárba történő befizetések rögzíthetők felvitellel vagy készpénzes számlák kiállításával automatikusan.

  Kézi felvitel

  Kézi kiállítás esetén először meg kell adni, mely pénztárról van szó, majd felvihetők a konkrétumok: ki a befizető, milyen jogcímen fizet, milyen könyvelési dokumentumhoz kapcsolható, mekkora összegben. A kelt dátum kizárólag a programba korábban felvitt legutolsó dokumentum kelt dátumáig pörgethető vissza!

  Automatikus kiállítás

  1. A készpénz fizetési módú számlák rögzítése után bevételi pénztárbizonylat automatikusan is generálható. Beállítási feltétel:
     • a Törzsadatok / Fizetési módok almenüben kiválasztott, pl készpénz módozat Módosítás gombon keresztüli Befizetés pénztárba opció pipálása, valamint
     • az első készpénzfizetésű számla készítésekor a Rögzít gombon feljövő Bizonylatok rögzítése és nyomtatásaablakban a házipénztárra vonatkozó adatok megadása.
     • Azonos pénznemen belül több pénztár létrehozása esetén a kiválasztást nem jegyzi meg a program, azaz minden esetben újra ki kell jelölni a pénztárat. Ha ez elmarad a pénztárbizonylat nem készül el! Feloldható ez a választási kényszer jogosultság kezeléssel, azaz adott felhasználóhoz pénztár dedikálásával (Törzsadatok / Házipénztár alapadatok / Engedélyek) a program felismeri, hogy kizárólag melyik pénztárba lehetséges küldenie a számlaadatkat.
  2. Készpénzes számla stornózásakor az automata kiállítás további feltétele, hogy a felbukkanó dialógusablakban jelölni szükséges a A művelet készpénz mozgással jár, ezért azt a házipénztárba be kell vételezni. kitételt. Ez a bizonylat ugyanakkor kiadási pénztárbizonylatként létesül.
  3. Utánvételes számlák vagy készpénzzel teljesített átutalásos számlák Teljesítés gombbal történő kifizetettre állítása során felbukkanó ablakban pénztár választással bevételi bizonylatra küldhetők az adatok. Több számla kijelölésekor nem adott ez a lehetőség!

  Rontott pénztárbizonylatok korrigálása

  • Pénztárbizonylatok automatizált érvénytelenítésére nincs mód. A helytelen tartalom kijavítása egy ellentétes irányú - kiadási - pénztárbizonylat azonos összeggel történő kiállításával valósítható meg.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Bizonylatok

  Az ügyviteli szoftver a számlákat, szállítóleveleket és egyéb bizonylatokat számlatömbbe, szállítólevél tömbbe és egyéb bizonylat tömbbe szervezi. Korlátlan számú tömb hozható létre a Törzsadatok / Bizonylat tömbök menüpont alatt. Minden pénznem számára külön tömböt szükéges létrehozni. A bizonylattömb számos beállítással rendelkezik. A legfontosabb és az első bizonylat elkészítését követően már nem módosítható, és hosszútávon velünk maradó beállítás a sorszámozás, sorszám előtti előtag, tömb elnevezés kialakítása. A program által nyújtott bizonylat típusok:

  • Árajánlat
  • Bejövő rendelés
  • Kimenő rendelés
  • Díjbekérő
  • Szállítólevél
  • Számla

  A bizonylat tömbök lehetővé teszik, hogy felhasználói csoportokhoz lehessen rendelni bizonyos tömböket. Így ha egy vállalkozás több telephelyen dolgozik, akkor létrehozható telephelyre külön-külön számlatömb.

  Bizonylat nyilvántartó üzemmódban is futhat tömb. Ha több különféle eszközzel történik a számlázás, a ProgramTECH MOSTba ezek adatai bevonhatók, hogy mint központi ügyviteli program benne minden mozgás látható legyen.

  Bizonylat másolható a Bizonylat műveletek / Másolás gombon, következménybizonylattá alakítható a Teljesít gombon, és több bizonylatról tételenkénti kiválasztással vagy egészben is átvehetők tételek következménybizonylatra az Új számla/szállító/stb készítése új bizonylatszerkesztő felület Felvitel+ gombján.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Csomagolás / Csomagolási adatok böngészése

  A Csomag összeállítás menüpont alatt gyűjtött adatok lekérdezése.

  Esetleges ügyféltől érkező csomag reklamáció esetén itt meg lehet tekinteni, hogy az adott csomagot mikor és ki állította össze, valamint az is látható, hogy volt e bármilyen figyelmeztetése a szoftvernek amit a csomagot összeállító személy esetleg nem vett figyelembe.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Felhasználók és engedélyek / Felhasználók

  Személyek, jelszavak és egyéb adatok megadása.

  A felhasználók azok, akik bejelentkező nevükkel és jelszavaikkal beléphetnek az ügyviteli szoftverbe. Attól függően, hogy mely felhasználó csoportba tartoznak, annak megfelelően érnek el vagy éppen nem érnek el bizonyos funkciókat.

  ---

  Általános / Használatból kivonás

  A licensz meg nem hosszabbításával a szerződés automatikusan kifut, jelezni nem szükséges ezt a szándékot sem a NAV sem a szoftver gyártó-forgalmazója felé. Erősen javasolt az adatokat kifutást megelőzően kivenni a programból.

  A licensz kifutást megelőzően a számla, ügyfél és tételadatok .xls, .csv, vagy .txt formátumban exportálhatóak az ikonnal. A 2016-os NAV adatszolgáltatás teljesítéséhez is kiveendők fájlok. A licenszlejárattal a program nem működik, adatok exportjára már nincs lehetőség! Részletesen erről a https://most.programtech.hu/szamlazo_lezarasa_GYIK oldalon írunk.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Szerviz / Hibajegy csoportok

  A bejelentett hibák alapvető csoportosítási módja.

  A hibajegy csoport bármi lehet ami az adott szerviz tevékenységre jellemző. Ez lehet akár a szervizelt termékek márkáinak a neve, a szervizelt termék típusa elektromos gép, akkumulátoros gép, stb.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Dokumentumok / Iktatott dokumentumok keresése

  Dokumentum, iratcsoport keresése, iktatás rendszer áttekintése

  1. Keresés-sel szűrhetünk konkrét dokumentumokra az iktatás iránya, iktatókönyv neve, ügyfél, irat sorszám, tárgyszó, kulcsszó címkét, ügyintéző neve, iktatás státusza stb. szempontokkal.
     • Ha nem állítunk be szűrő értéket - azaz az alapértelmezett utolsó 30 nap helyett az Időszak / Ne legyen dátumszűrés lehetőséget válasszuk - minden iktatott anyagot kilistáz a funkció: rátekinthetünk dokumentumkezelő rendszerünk egészére.
  2. Az Időszaki statisztika menün különböző időszakok iktatásai és csatolt dokumentumai számát vetíthetjük ki partnerekre (Számlázási név).

  Mit kezdhetünk a kinyert iratlistával?

  • További szűkítési lehetőség a táblázat felett látható lista szűrése beviteli mező. Az ide írt kifejezés a listában felsorolt azon sorok adatait adja vissza, amelyek tartalmazzák a beírt karaktersort. A tölcsér ikonra koppintva szűkíthető a szűrni kívánt oszlopok sora, és megadható, hogy már gépelés közben is vagy csak enter-t követően mutassa az eredményt a funkció.
  • Számos információt nyújt a kiterjedt táblázat. Megtudhatjuk például, hogy elintézett-e az irat, vagy megtekintette-e azt címzett.
  • Sor kijelölése után lekérhetők további adatok az irat történetéről: a Megtekintések gombon betekintést nyerhetünk abba, mely munkatárs milyen időpontban nézte meg at iratot, az Elosztás gombon pedig az ügyintézés szereplőiről tájékozódhatunk.
  • A Csatolt fájlok gombon letölthető vagy megtekinthető maga a dokumentum.
  • Az Adatlap gombon megtekinthetjük az iktatás adatait, és, ha az alapbeállításoknál engedélyeztük, módosíthatjuk az iktatást.
  • A Címke gombon az iktatott anyaghoz címkét nyomtathatunk.
  • A táblázat alatt található ||| ikonon egyedi adatmezők vehetők fel.
  • A fejléc szűréseivel az alsó gombsor Iratlista gombján iratlista nyomtatható, vagy a közvetlenül a táblázat alatti Táblázat mentése Excel vagy szöveges fájlba ikonnal táblázatkezelőbe irányítható, illetve a Táblázat nyomtatása ikonnal a nem használatos oszlopok eltüntethetők majd az így beállított egyedi adatféleségekkel nyomtatható iratlista.
  • A csatolt fájlok tömeges letöltését a Mentés feliraton kezdeményezhetünk az iratlistára, azaz a táblázatban felsorolt iktatási sorokra vetítve, azok kijelölésével.
  
  

  Elintézés, átadás, módosítás, téves iktatás

  • itt tehető tévessé dokumentum iktatása a Téves iktatás liken vagy, ha aktiváltuk a Beállítások-nál, az Adatlap módosítás gombbal megváltoztathatjuk az iktatási adatokat. A változtatás naplózásra kerül!
  • az Elintézés / Átadás gombon lezárható az ügy, illetve új címzett felé továbbítható további ügyintézésre.

  
  

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Dokumentum kezelés / Iktatókönyvek engedélyei

  Felhasználói csoportok beállítása az iktatókönyvekkel kapcsolatban. Ha semmilyen szabály nincs beállítva, akkor az azt jelenti, hogy mindenki minden iktatókönyvben szereplő dokumentumot megtekinthet, módosíthat, törölhet. Ez kisebb vállalkozásoknál nem probléma, ugyanakkor nagyobb szervezetek esetében már elengedhetetlen beállítás.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Raktár / Készlet adatok

  A készlet adatok tekintehtőek meg, raktáranként vagy összevontan tételre összesítva.

  A táblázatban a felette állítható szűréseknek megfelelőn megjelennek a tételek és rengeteg más adat is. Ha üres a táblázat, akkor még nem lett raktárra készlet rögzítve. A készlet raktárra való felvitelét a Raktár / Bevételezés és kiadás menüben lehet elvégezni. Tömeges bevételezés a Raktár / Leltár korrekció felrögzítése almenü Import gombján keresztül történhet.

  Történet

  A tétel mozgására vonatkozó információ hívható elő.

  Foglal / Rendel

  A kijelölt elemeket vevőnk kérésére félretehetjük vagy lefoglahatjuk.

  Rendelésre

  A kijelölt tételek kimenő rendelésbe küldhetőek.

  Módosítás

  Ezzel a gombbal készlet mennyisége aktualizálható. A módosításról automatikusan elkészül a raktárbizonylat.

  Polchely

  A kiválasztott termékhez a Törzsadatok/Raktár polchely menüben előzőleg létrehozott azonosítót rendelhetjük itt hozzá. A polchely állandó jellemzője lesz az adott terméknek.

  Gyári számok

  A gombon felbukkanó űrlapon adhatók meg a készletre vett tétel gyári számai.

  Webszinkron

  Kijelölt ételek ár- és készletszinkrona indítható az UNAS webáruház felé.

  Nyomtatás

  Készlet lista, leltárív, készletérték és mennyiség valamint árlista azonnali nyomtatására van lehetőség.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Dokumentum kezelés / Iktatókönyvek engedélyei / Megtekinthetik

  Iktató könyvre megtekintés engedélyezése.

  Alapértelmezésben minden dokumentumot csak az iktatást végző, a címzett és a másolatban szereplő személyek tekinthetnek meg. Ugyanakkor bizonyos személyek részére szükséges, hogy bármilyen dokumentumot megtekinthessenek. Az itt felvett engedély ez utóbbira ad lehetőséget.

  ---

  Menüpontok ismertetése

  Az összes menüpont leírását tartalmazza. A felsorolás az ügyviteli szoftverben megjelenő azonos sorrendben balról jobbra és fentről lefelé haladva. Előfordulhat, hogy a szoftverben bizonyos menüpontok hiányoznak vagy inaktívak. Ennek két oka lehet: nincs megvásárolva a menüponthoz szükséges modul vagy a bejelentkezett felhasználónak nincs jogosultsága hozzá.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Szerviz / Sablon szövegek / Munkalap zárószövege

  Munka lezárásakor kiállításra kerülő dokumentum szövege.

  Ez a dokumentum jellemzően a javítás végeztével kerül kiállításra és a munkalap tétel tartalma gyakorlatilag a számla alapját képezi.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Fájl / Adatátadás NAV rendszerek felé / NAV Online Száma bejelentkezési adatai

  Ebben a menüben lehet összekapcsolni a vállalkozás NAV online számlaadatszolgáltatás fiókját és a számlázó programot. Az összekötésre a jogszabályban meghatározott valós idejű számla adatszolgáltatás kötelezettség teljesítéséhez van szükség, azaz ezen a kapcsolaton keresztül küldi majd a program a számlaadatokat. Csak a belföldi adóalany számára kötelező az adatszolgáltatás, közösségi vagy külföldi adóalanyok ezen beállítás nélkül, aktiválást követően azonnal számlázhatnak.

  Feltételek

  A beállításhoz a NAV oldalon a vállalkozás regisztrációja részeként létrehozott technikai felhasználó adataira, a kapcsolat létrejöttének ellenőrzéséhez és későbbi használatához működő internetre van szükség.

  NAV technikai felhasználó adatainak beírása

  1. A Fájl / Adatátadás NAV rendszerek felé / NAV Online számla bejelentkezés adatai / Beállítások menün felbukkanó űrlapon beviendőek a
     • technikai felhasználó neve, a NAV felület generálta, véletlenszerű karakterek
     • technikai felhasználó jelszava, a felhasználó a technikai felhasználó létrehozásakor maga adta meg
     • technikai felhasználó xml aláírókulcsa, NAV felület generálta véletlen számok és betűk
     • technikai felhasználó xml cserekulcsa, NAV felület generálta
  2. Az Ellenőrzés címkére kattintva ellenőrizhetőek a beírt adatok.
  3. A Rendben gombra kattintva a beállítások rögzítésre kerülnek. Hálózatos működés esetén elég ezt a beállítást egy számítógépen elvégezni.
  

  A NAV szolgáltatás hibája esetén a számlázás biztosítása

  • Ez a helytelen formátumban vagy pontatlanul megadott adószámok miatti hibás adatszolgáltatások csökkentésére szolgáló biztonsági fék kikapcsolható Az automata adószám ellenőrzés kikapcsolása opción tekintettel arra, hogy a NAV ezen szolgáltatása nagy gyakorisággal, hosszabb időszakon át nem érhető el.
  • Magának az adatszolgáltatásnak az ellehetetlenedése esetén lekapcsolható onnan a számlázás tekintettel a folyamatos élő ügyfél kiszolgálást igénylő vállalkozásokra a Számlakiállítás engedélyezése abban az esetben is, ha a ..... opción. Használata nagy körültekintést igényel: a hiba elhárulásával azonnal lehetővé kell tenni a program számára az adatszolgáltatás elvégzését.

  Megjegyzések

  • A Tesztkörnyezet és a Proxy fülekkel az esetek 99%-ban nem kell foglalkozni.
  • Többgépes üzem esetén csak egyik gépen, egyszer szükséges megadni!
  • A NAV online számla adatszolgáltatás működéséről A NAV Online számla rendszer kapcsolat címmel és oldalon írunk.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Pénztárgép / Nyugta alapján számla nyomtatása

  Számla nyomtatása utólag pénztárgépes eladás alapján.

  Ezzel a menüponttal automatikusan a számlaíró felületre kerülnek a pénztárgépes nyugtán vagy nem adóügyi tételes lista blokkon szereplő vásárolt termékek, szolgáltatások. Lehetőség van egyéb szövegek beírására is, amely a számla bizonylatzáró szöveg részénél kerül kinyomtatásra. A számla tárgya mező automatikusan feltöltésre kerül a nyugta sorszámával. Természetesen a nyugta vagy blokk által nem szolgáltatott elemek, mint a vevő adatai kiválasztandók a törzsből vagy menet közben begépelendők a számla szerkesztőfelületen. Csak adott napon végezhető el ez a művelet, mert a kelt dátumnak meg kell egyeznie.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / ADR / Szállítási kategóriák

  Szállítási kategóriák ADR szorzói.

  Szállítási kategóriák ADR szorzói és maximális mennyiségeinek beállítása.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Súgó / Súgó (online)

  Az ügyviteli szoftver dokumentációja érhető el ebben a menüben.

  A dokumentáció on-line verzióban érhető el. Természetesen nyomtatható is. A tartalom a visszajelzések és kérdések alapján folyamatosan szerkesztés, bővítés alatt van. A keresés funkcióval pillanatok alatt fellelhető a szükséges információ.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Település jegyzék

  A település jegyzék tartalmazza azon települések (városok, falvak, stb.) listáját irányítószámmal és országgal ahová kapcsolódóan ügyfél adat rögzítése szükséges.

  Telepítéskor az ügyviteli szoftver feltölti a település jegyzék törzset a magyarországi településekkel, azok megnevezésével és irányítószámával.

  A hiányzó települések adatait a Felvitel gomb segítségével lehet felrögzíteni.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Fájl / Webáruház / Tétel és szolgáltatás struktúra

  A webáruházban megjelenítendő termékek rendezése.

  A forgalmazott termékek csoportosíthatóak. Ez a csoportosítás nem azonos a Tételtörzs / Tételcsoport adatkörrel. A termékek egy fa struktúrába szervezhetőek. A struktúra felépítése nem biztos, hogy kötelező. Ez a termék jellegétől és számosságától függ.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Árkategóriák / Tételek árkategória árai

  A már létrehozott tételek és szolgáltatásokhoz beállítható árkategóriánkként az eladási ár.

  A táblázatban megjelennek a tételek és a létrehozott árkategória oszlopok. Az árak szerkeszthetőek egyesével, de tömeges importálás is lehetséges. Továbbá használható az Árszorzó funkció is, melynek segítségével a kijelölt tételek árai egységesen változtathatóak.

  ---

  Informatikai segédlet / Tűzfal problémák

  Hálózatos működés esetében lehet csak probléma.

  Az ügyviteli szoftver PostgreSQL adatbázis motort használ ami az 5432-es porton kommunikál.

  A tűzfalon csak az 5432-es portot kell engedélyezni, semmi mást nem. A telepítő szoftver egyébként a Windows tűzfalat beállítja, de természetesen az egyéb más tűzfal szoftverket nem tudja beállítani.

  Abban az esetben, ha nem tudja eldönteni, hogy a tűzfal vagy más a hiba, akkor átmenetileg kikapcsolhatja a tűzfalat. Ha kikapcsolt tűzfallal elindula szoftver, akkor már biztos lehet benne, hogy az a baj. Vissza kell kapcsolni a tűzfalat és beállítani az 5432-es portot.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Csoportos számlázás / Változó tételek

  A rendszeresen kiszámlázandó tételek feletti egyéb tételek felrögzítése vagy importálása fájlból.

  Csoportos számlázás esetében jellemzően rendszeresen azonos tartalmú számlák készülnek, példák:
  • Könyvelési díj számlázása
  • Internet előfizetési díj számlázása
  • Vagyonvédelmi távfelügyelet
  • Stb..
  Viszont vannak területek, ahol a rendszeresen állandó értéken kiszámlázott tételek mellett szerepelnek bizonyos változó mennyiségek. Erre példa:
  • Ingatlan bérbeadása esetében a rezsi költségek, mint víz, gáz és elektromos áram
  • Vagyonvédelmi távfelügyelet esetében az esetleges kiszállások díjai
  • Stb...
  A Csoportos számlázás / Változó tételek menüpont alatt ezek a változó tételek a tényleges csoportos számlázás elindítása előtt felrögzíthetőek, csoportos számlázás alatt pedig a számlára ezek a tételek felkerülnek. Minden itt felsorolt tétel egyszer kerül a számlára, számlázás közben a Számlázva mező értéke igaz lesz. Ha következő alkalommal ezt a tételt újra számlázni szükséges, akkor a Módosítás gombon az aktuális adatokra, például mennyiség szerkeszthető majd a Számlázandóra funkcióval bejelölhető. Lehetőség van ezen változó adatok beolvasására szöveges állományból az Import gomb segítségével.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Vételi jegy / Vételi jegyek megtekintése

  Kiállított vételi jegyek megtekintése, másolat nyomtatás, helyesbítés és kimutatások.

  A már kiállított vételi jegyek tekinthetőek meg ebben a menüpontban. Ugyanitt van lehetőség hibajegy érvénytelenítésére is, ami automatikusan az eredeti vételi jeggyel ellentétes előjelő vételi jegyet állít ki a következő sorszámmal és az aktuális dátummal.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Új bejövő rendelés készítése

  Új bejövő rendelés készítése

  Bejövő rendelések azok a rendelések, melyeket az ügyfelek küldenek az adott vállalkozás felé, azaz vevői rendelések.

  Csak akkor aktív a menüpont, ha előzőleg már létrehoztunk bejövő rendelések részére tömböt a Törzsadatok / Bizonylattömbök menüben.

  Kiállításának menete megegyezik az árajánlatnál vagy a számlánál részletezetekkel.

  A Készletnyilvántartó Modul jelenlétében bejövő rendelés írásakor a szoftver ellenőrzi, hogy a rendelt tételből van e készlet. Ha van készleten a termék, akkor a Fájl / Beállítások / Raktár fülön beállítottak szerint foglalásba is teszi azt. Amennyiben nincs elegendő mennyiség a rendelés teljesítéséhez, akkor a fennmaradó részt beleteszi a Rendelésre feladott tételek listába.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Lekérdezések / Ügyfélkimutatások

  A vásárlások értéke vagy gyakorisága szerint kiemelkedő partnerek által generált forgalma földrajzi, időszaki szűréssel, előző év azonos időszakával való összehasonlításban is.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Vételi jegy

  ---

  Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Csoportos számlázás / Csoportos számlák nyomtatása

  Számlák tényleges nyomtatása tömegesen, de akár egyesével is lehetséges, bármilyen csoportosításban.

  A Csoportos Számlázás modul két alapfeladatra bontja a csoportos számlázást:
  • Ügyfél csoport számlázáshoz
  • Csoportos számlák nyomtatása
  A számlák nyomtatása már igazán egyszerű feladat, ugyanakkor odafigyelést igényel, hiszen egy kattintással akár több száz hibás számla is elkészülhet.

  Csoport kiválasztása és szűrés

  A Csoport kiválasztása és szűrés dobozban kiválasztható a csoport, illetve a fizetési mód. Így az azonos fizetési módú ügyfelek számlái egymásután következnek, nem lesznek összekeverve a csekkes ügyfelek az utalásos ügyfelekkel.

  Adatok

  Az Adatok dobozban pedig a számla alapadatai állíthatóak be, mint fizetési hatráidő, teljesítési idő.

  Csoport tagjai

  A táblázatban megjelennek a csoport tagjai a kiválasztott fizetési módnak megfelelően. A fizetési mód az ügyféltrözsben ügyfélhez beállított alapértelmezett módozat lesz.

  Előnézet és nyomtatás

  • A számlák nyomtatása előtt - különösen első használat esetében, nagyon fontos az Előnézet használata. Ezzel a funkcióval egyesével megnézhető, hogy pontosan milyen számla kerül majd nyomtatásra. Fontos ellenőrizni, hogy tényleg a megfelelő tartalom kerül-e majd tényleges nyomtatáskor a számlákra.
  • A Nyomtatás gombra kattintva elindul a tényleges nyomtatás. Előtte azonban ki kell választani, hogy mely ügyfelek számláit küldjük nyomtatásra. A Windowsban szokásos kijelöléseket alkalmazva az összes (a táblázat üres bal felső négyzetére kattinással) ügyfél kiszámlázása megoldahtó, illetve egyesével is, vagy csoportokat kijelölve nyomtathatunk.
  • A nyomtatás igény esetén megszakítható, azaz sok számla esetében, ha nyomtatás közben kiderül valamilyen hiba, akkor nem szükséges végigvárni, hogy az összes rossz számla elkészüljön, hanem a Mégsem gombra kattintva a nyomtatás megszakítható. A táblázatban a szoftver bejelöli az utolsó nyomtatás időpontját, így könnyen rendezhető, korrigálható az esetleges hiba.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Szerviz / Sablon szövegek / Email - Elkészült javítás értesítő szövege

  Elkészült javításról szóló email szövege.

  A szervizben készre jelentett javításokról automatikusan tájékoztató email küldhető az ügyfél részére. Ennek az emailnek a szövege írható itt meg előre.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Felhasználók és engedélyek / Engedélyek

  Felhasználóói csoportok jogosultságainak beállítása.

  Az engedélyek menüpontokra állíthatóak be.

  Megtekintés engedély

  Beléphet az adott menüpontba, megtekintheti az adatokat de nem tud felvinni, törölni és módosítani sem.

  Felvitel engedély

  Kiválaszthatja a menüpontot, mindent lát, vihet fel új adatot, de módosítani és törölni nem tud.

  Módosítás engedély

  Megtekintheti a menüpontot, de nem tud törölni, sem új adatot felvinni, csak módosítani.

  Törlés

  Megtekintheti az adatokat, nem módosíthat, nem vihet fel új adatot, csak törölhet.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Dokumentum kezelés / Iktatókönyv tárgyak

  Előre definiálhatók az iktatott dokumentumok tárgyai.

  Ha ez a lista üres, akkor iktatás során bármilyen tárgy beírható a dokumentumhoz.

  Ha ez a lista nem üres, akkor az itt felsorolt tárgyak közül kell választani tárgyat, nincs lehetőség egyéb tárgy megadására

  ---

  Informatikai segédlet

  ---

  Menüpontok ismertetése / Fájl / Megrendelés új modulokra

  Új megrendelés feladása weboldalon keresztül.

  Új mmodulra agy licenszhosszabbításkor adható fel közvetlenül rendelés. A funkció meghívja a Megrendelés weboldalt. Ha a MOST szoftver már aktiválva van, akkor nem szükséges beírni a megrendelő cégadatokat, azok kitöltésre kerülnek és csak ellenőrizni szükséges őket.

  Abban az esetben ha Megrendelés oldal böngészőből van megnyitva, akkor be kell írni a cégadatokat (leszámítva az adott böngésző automata kitöltő funkcióit).

  ---

  Informatikai segédlet / PDF állomány létrehozással kapcsolatos problémák

  Néha előfordul, hogy elektronkus számla készítése vagy egyserű pdf állomány létrehozása nem sikerül, a folyamat hibaüzenettel megszakad.

  Hibaüzenet

  Amennyiben a program hibaüzenettel megáll, akkor ez a hibaüzenet jelenik meg:
  Eszámla készítése nem sikerült (PT).
  PDF állomány nulla hosszúsággal jött létre:
  C:\Users...\Temp\szamla_p_huf_XXXX.pdf
  

  A hiba oka

  A probléma jellemzően akkor fordul elő, ha a számítógépen több PDF-nyomtató van telepítve a Windows beépített Microsoft Print to PDF nyomtatóján kívül. Egyes ingyenes PDF-nyomtatók ütközéseket okozhatnak, amelyek megakadályozzák a program által generált PDF-ek létrehozását.

  Megoldás a nem szükséges PDF-nyomtatók eltávolítása

  • Nyomtatók és szkennerek megnyitása
  • A Futtatás ablak megnyitásához nyomja meg a Win + R billentyűkombinációt, írja be: control printers, majd nyomja meg az Enter-t.
  • Alternatív megoldásként a Beállítások alkalmazásban a Bluetooth és eszközök / Nyomtatók és szkennerek menüpontban is elérhető.
  • A listában meg kell keresni azokat a PDF-nyomtatókat, amelyek nem a Microsoft Print to PDF.
    Például: CutePDF Writer, PDF24, Adobe PDF Printer stb.
    A megfelelő nyomtatóra kattintva az Eszköz eltávolítása lehetőség választható.
  • Ellenőrzés és újraindítás

  A számítógép újraindítása után érdemes újra megpróbálni a PDF-generálást a szoftverben.

  További lépések hiba esetén

  A Microsoft Print to PDF szolgáltatás ellenőrzése

  • A Programok és szolgáltatások megnyitásához a Futtatás ablakban (appwiz.cpl) kell beírni a parancsot.
  • A Windows-szolgáltatások be- és kikapcsolása lehetőségnél ellenőrizhető, hogy a Microsoft Print to PDF be van-e kapcsolva.
  • Ha nincs, a funkció engedélyezése után az OK gombra kell kattintani.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Házipénztár / Pénztárbizonylatok megtekintése, nyomtatása

  Ebben a menüpontban a programképernyő felső részében olvasható szempontokra vonatkoztatva - pl. tételes megjelenítés, adott pénztár - akár egy egyedi vagy több kiválasztott pénztárbizonylat fő adatai vagy tételsorai listázhatók.

  • A Nyomtat gombon a pénztárbizonylatok másolatai nyomtathatók, illetve
  • kiválasztott időszak pénztárjelentése is elkészíthető.
  Mint minden táblázatos lista, mely a ProgramTECH MOST-ban létrehozható, ezen adatok is
  • Szűrhetők a lista szűrése beviteli mezőbe írt kifejezésre. A tölcsér ikonra koppintva szűkíthető a szűrni kívánt oszlopok sora, és megadható, hogy már gépelés közben is vagy csak enter-t követően mutassa az eredményt a funkció.
  • Külső fájlba importálhatók a tábla alatt található panelon láható ikonnal.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Pénztárgép / Pénztárgép forgalom lekérdezése

  Egyszerű felület ahol a pénztárgépes eladások lekérdezhetőek.

  A beállított szűréseknek megfelelően listázható az adott pénztárgép forgalma tételesen, összevontan különböző szempontok szerint.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Raktár

  A Készletnyilvántartó Program Modul segítségével egy vagy több raktár készletét lehet vezetni. A tételek mozgatása lehetséges a raktárak között is. Bizonylat (számla, szállítólevél, díjbekérő) készítésekor kiválasztható, hogy mely raktárból szükséges a tételek levonása, illetve levonás nélkül is kiállítható bizonylat.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Raktár / Raktár bizonylatok

  Minden a raktárakon történő tételmozgásról bizonylatok készülnek.

  Készlet bevételezésekor, kiszállításakor automatikusan generálódik a mozgatott tételek megnevezésével, mennyiségével, nettó és bruttó értékével is a Tételes lista-s megjelenítéssel, a partner és raktár feltüntetésével.

  Szállítólevél, számla kiállításakor szintén automtaikusan generálódik, feltüntetve a hivatkozott forrás bizonylat sorszámát is.

  Ezen a felületen is számítható átlag, összeg a tetszőlegesen kijelölt elemekkel, lehetséges exportálni az adatokat. A bizonylatok szűrhetőek időszakra, tételre, és a tételmozgatás iránya szerint.

  A gombokon érvénytelenítés, raktár bizonylatok megtekintése, kinyomtatása kezdeményezhető.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Árkategóriák / Rögzített árfolyamok árszámoláshoz

  A folyamatosan változó árfolyamokkal szemben fix értékek is beállíthatóak annak érdekében, hogy az átszámolt árak ne változzanak naponta.

  Abban az esetben ha a vállalkozás több pénznemmel is dolgozik, akkor rendszeresen szükséges az árak ide-oda számolása a különböző devizanemek között. Ez történhet a mindennapi árfolyamon, de beállítható egy fix érték is, ami körül az adott deviza mozogni szokott. Természetesen túl nagy ingadozás esetén ez a funkció nem biztos, hogy jó választás.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Szerviz / Szerviz státuszok

  A javítás folyamatának állapota.

  A bejelentett hiba kezelésével kapcsolatban indult folyamat státusza. Például:

  • Javításra átvéve
  • Javítás megkezdve
  • Alkatrészre vár
  • Külső partner részére kiadva
  • Kész
  A lista szabadon szerkeszthető, részletezhető. Használatával az ügyféltájékoztatás és a szerviz pillanatnyi állapotának áttekintése egyszerű.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Fájl / Webáruház / Tartalomtípusok

  Tartalomtípusok létrehozása tartamak csoportosításához.

  A tartalmak megjelenítéséhez vagy éppen elrejtéséhez használható tulajdonság. Például 'Hírek' elnevezésű tartalomtípus esetén lehetséges 'Hírek listája' menüpont létrehozása ami után a 'Hírek' tartalomtípusba írt tartalmak megjelennek.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Lekérdezések / Tételkimutatások

  4 almenüben a vásárlások értéke illetve gyakorisága szerinti tétel sorrend. A tételek forgalma földrajzi, időszaki szűréssel, előző év azonos időszakával való összehasonlításban is, tételenként aggregáltan vagy egyedi tételre vonatkoztatva is megtekinthető.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / ADR / UN számok

  UN számok listája.

  Az ADR szerinti UN számok és szállítási megnevezések, amelyeknek használata szükséges.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Vételi jegy / Vételi jegy tömbök

  Vételi jegy tömbök létrehozása, szerkesztése és törlése.

  A Vételi Jegy Program Modul-ban kezelhető egy vagy több vételi jegy tömb. Több vételi jegy tömbre akkor lehet szükség, ha a vételi jegyek több helyen (nem egy ügyfélszolgálati ponton) kerülnek kiállításra vagy eltérő jellegű tételek vétele történik és más más levonandó tételeket kell alkalmazni kifizetőhelyenkként.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Új kimenő rendelés készítése

  Új kimenő rendelés készítése

  Kimenő rendelésen beszállító felé küldött megrendelést értünk.

  Csak akkor aktív a menüpont, ha előzőleg már létrehoztunk kimenő rendelések részére tömböt a Törzsadatok / Bizonylattömbök menüben.

  Kimenő rendelés készíthető "egyesével", kézi vezérléssel billentyűzetről az árajánlatnál vagy a számlánál részletezetekkel megegyezően.

  Készletnyilvántart Modul ellett készíthető kimenő rendelés a Raktár / Rendelésre feladott tételek menüpontból is. Ez utóbbi előnye, hogy egy folyamatosan gyűjtött beszerzendő tételek listájából lehet pár kattintással a tényleges kimenő rendelést elkészíteni.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Ügyfelek

  Minden alapvető adat amely az ügyfél kapcsolatos itt (is) lehet feltölteni. Az ügyfelekről nagyon sok adatot képes tárolni az ügyviteli szoftver. A megadható adatoknak csak egy része kötelező.

  Adatbevitel

  A képernyő jobb alsó sarkában a Felvitel, illetve tömeges adatbevitelhez a bal alsó gombsor Import gombján népesíthetjük be adatokkal a törzset. Az ügyféladatokat a listában kiválasztással, majd a Módosít és Törlés gombokkal tovább alakíthatjuk. Mivel utóbbi művelet nem visszavonható, szerencsésebb törlés helyet az ügyféladatlapon módosítással kivenni az Aktív pipát.

  Ügyféladatlap

  Az Alapadatok fülön székhelycím, elérhetőségek mellett adószámellenőrző is található és kapcsolatfelvéelt is lehet kezdeményezni. A Pénzügy fülön megadható alapértelmezett fizetési mód, határidő, árketegórai, kedvezmény. A Számlatovábbítás fülön azt adhatjuk meg, a számlát emailben vagy nyomtatva, esetleg e-számlaként küldük-e ki a partner részére. A Szállítási címek fülön tetszőleges szállítási cím vihető fel. Az Egyéb fülön bizonylatoláskor figyelmeztetést állíthatunk be ügyfélhez, vagy beszállítói adatok pl. SAP kód vagy partenrkód adhatók meg.

  Műveletek

  Boríték

  A beírt ügyfél postázási adatai alapján képes az ügyviteli program borítékot nyomtatni. Nyomtatás előtt az adatok szerkeszthetők.

  Nyomtatvány

  Van lehetőség Belföldi postautalvány illetve Dokumentum Kitöltő és Nyomtató Modul jelenléte esetén bármilyen ügyféladat alapú dokumentum nyomtatása, mint bele egyező nyilatkozat vagy bármi más amire szükség van.

  Szerződések

  Bizonyos iparágakban jellemző, hogy az ügyfelek szerződéssel rendelkeznek mint vagyonvédelem, internet szolgáltatás, stb. A szerződések érvényességi adatokkal, szolgáltatási helyszínnel felvihető. Csoportos számlázás esetén ez lista alapja a csoportos számlák kiállításának.

  Import

  Tömeges ügyféladat importálására ad lehetőséget tabulátorral tagolt UTF-8 karakter kódolt szöveges állományból. Részletes leírás:https://most.programtech.hu/import_kulso_fajlbol

  Kapcsolat

  Aktuális ügyféllel kapcsolatfelvétel email, sms vagy telefon (VoIP) segítségével.

  Dokumentumok

  Ügyféllel kapcsolatos dokumentumok megtekintése melyek a Dokumentumkezelő Program Modul-ban iktatva vannak.

  Adatminőség

  Ügyfelek adataival kapcsolatos hibák automata keresése, javítása. Belföldi aószám ellenőrzése a NAV online számla rendszerében, valamint email címek.
  táblázaton végezhető műveletek

  Szűrések, adatexport

  A táblázat felett a lista szűrése beviteli mező a listában felsorolt azon sorokat adja vissza, amelyek tartalmazzák a beírt karaktersort. A ikonra koppintva tovább szűkíthetünk és gyosíthatjuk a keresést: megadhatjuk, hogy a kifejezést milyen adattípusokban keresse a program.

  A táblázat alatti ikonsoron a felettük felbukkanó súgók szerinti feladatok kezdeményezhetők, például:

  - oszloposorrend módosítás, oszlopok elrejtése,

  - ügyféladatok exportja,

  - ügyféladatok nyomtatása,

  - egyedi adatmezők létrehozása.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / ADR / ADR fuvarokmányra nyomtatandó szöveg

  ADR fuvarokmányra nyomtatandó szöveg megadása.

  Minden kinyomtatásra kerülő ADR fuvarokmányra előre beállítható egy szöveg, amely nyomtatásra kerül.

  ---

  Informatikai segédlet / Adatok megosztása könyvelővel online

  A MOST ügyviteli szoftver Adatbázis Tárhely szolgáltatással együtt használva alkalmas az adatok megosztására könyvelővel weben keresztül.

  Hogyan oszthatom meg az adatimat a könyvelővel?

  A könyvelő részére létre kell hozni egy új felhasználót amivel webes felületen a könyvelő valós időben hozzáfér az adatokhoz.

  Az adatok megosztásához szükséges lépések

  • Felhasználó létrehozása a Törzsadatok / Felhasználók és engedélyek / Felhasználó / Felvitel funkcióval
  • A létrehozott felhasználó bejelentkezési nevének és jelszavának megosztása a könyvelővel (a jelszót lehetőség szerint ne emailben)
  • A fenti adatok mellett az úgynevezett felhőkódot is meg kell osztani. Ez utóbbi megtekinthető a bejelentkezési ablak Egyéb lehetőségek fülön
  • A fent létrehozott és megosztott adatokkal ezen a linken lehet belépni:
    https://felho.programtech.hu/most/

  Milyen adatokat lát a könyvelő?

  • Bejövő számlák
  • Kimenő számlák
  • Raktár készlet adatok
  • Dokumentum kezelőbe iktatott dokumentumok

  Engedélyek beállítása adatkörökre

  Amennyiben mégsem indokolt minden adat megosztása a könyvelővel akkor a Törzsadatok / Felhasználók és engedélyek / Engedélyek menüpont alatt a könyvelőhöz rendelt csoport engedélye részletesen beállítható.

  Előfeltételek az adatmegosztáshoz

  Az adatok megosztása csak akkor lehetséges, ha az ügyfél rendelkezik a szükséges funkciókat tartalmazó modulokkal (például számlázás, bejövő számlák stb.), és az adatbázis távolról is elérhető. Ezt a távoli elérést biztosítja az Adatbázis tárhely szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a könyvelő bármikor hozzáférjen a szükséges adatokhoz.

  Adatmegosztás kikapcsolása

  Amennyiben az adatmegosztásra már nincs szükség, akkor a a Törzsadatok / Felhasználók és engedélyek / Felhasználók / Módosítás / Aktív funkcióval a könyvelőhöz rendelt felhasználónév inaktiválható.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Felhasználók és engedélyek / Bejelentkezési napló

  Visszanézhető, hogy ki mikor lépett be.

  A lista alkalmas lehet jelenléti ívek ellenőrzéséhez. A listában szereplő IP címek alapján ellenőrizhető, hogy honnét jelentkezett be a felhasználó. Továbbá a használt szoftver verziószáma is látható.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Dokumentum kezelés / Dokumentum formátumok

  Az iktatott dokumentumok eredeti hordozója.

  Az iktatásra kerülő iratok lehetséges formátumai adhatók meg ezen a felületen, például: papír, sms, email, ügyfélkapu, stb. Amennyiben ezen a felületen meg van adva formátum, aktuális irat iktatáskor alkalmazása kötelező lesz: az Új dokumentum iktatása menü Egyebek fülén az irat formátumot ki kell választani. Ezen a felületen az eddig megszokott gombokkal, mint Felvitel, Módosítás, Törlés, illetve az ismert adatbeviteli, exportálási és kereső funkciók működnek. A lista bármikor bővíthető új formátumokkal.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Házipénztár

  A Házipénztár Program Modul kiváltja a tömb alapú házipénztár kezelést. A modul korlátlan számú és tetszőleges pénznemű deviza pénztár kezelhet, időszaki pénztárjelentést készít. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatok nyomtathatóak külön lapokra és ollóval elvágható lapokra is.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Raktár / Leltár korrekció felrögzítése

  Leltározást és a beüzemeléskor történő első készletfeltöltést, nyitókészlet felvitelét támogató funkció.

  Tételtörzs és készlet kapcsolata

  Fontos tisztázni, hogy a tételtörzs és a készlet lista fogalma hasonló, de nem ugyanaz, ezt sokan keverik. A tételtörzsben szerepelnie kell minden tételnek (vagy többnek) amivel az ügyviteli szoftver dolgozik. Ebben a listában csak alapadatok vannak, melyek jellemzően nem változnak és szigorúan csak a tételre vonatkoznak: megnevezés, cikkszám, vonalkód, mennyiségi egység és így tovább. A készleten mennyiség az NEM tételtörzs szintű adat, hiszen folyamatosan változik. Ráadásul több raktár is lehetséges, azaz egy tételhez több mennyiséget is be kellene tudni írni, annyit ahány raktár van. A tételtörzs a Törzsadatok / Tételek és szolgáltatások, a készlet pedig a Raktár / Raktár készlet>menüben érhető el.

  Készlet feltöltés lehetőségek

  Az ügyviteli szoftver beüzemésekor biztosan, de később is szükség lehet a készletek adatainak frissítésére, esetleg leltározás kapcsán. A készlet feltöltését elkezdeni csak már feltöltött tételtörzs esetén érdemes.

  Készlet feltöltés egyesével számítógépen

  Ha van már tételtörzs, akkor egyszerűen a Raktár / Leltár korrekció felrögzítése / Új tétel funkcióval egyesével, módszeresen minden tételt felrögzítésre kerül. Érdemes a feltöltést polconként, vagy termékcsoportonként vagy bármilyen logoka szerint csoportosítva rögzíteni, azaz nem egy tranzakcióban a többszáz vagy ezer tételt. A felrögzítés után -főleg a szoftver bevezetési időszakában, érdemes ellenőrizni, hogy tényleg az történik-e ami az elvárás.

  Tipp: A tételek és a készlet adatok együtt is felrögzíthetőek egyesével, ha minden termék csak egy raktárban fordul elő. Mindez a Törzsadatok / Tételek és szolgáltatások / Felvitel / Készlet fülön történik.

  Készlet feltöltés tömegesen adatfájl alapján

  Ez egy gyors megoldási lehetőség akkor, ha sokezer tételről van szó és az adatok rendelkezésre állnak valamilyen táblázatos formában. Ha ez utóbbi teljesül akkor az Import / Importálása fájlból funkcióval a leltáradatok betölthetőek. A részletes formátumról és működésről az ügyviteli szoftver folyamatosan ad információt.

  Importálás webáruház készlete alapján

  Abban az esetben ha már egy korábban bevezetett webáruház tartalmazza az adott raktár készletét, akkor ez a készlet a kiválasztott raktárra betölthető az Import / Importálás webáruház készlete alapján funkcióval letölthető. Hogy melyik webáruházbol lehetséges arról ide kattintva olvasható információ.

  Készlet feltöltés egyesével adatgyűjtővel

  Az Adatbázis tárhely szolgáltatás számos extra szolgáltatás mellett lehetővé teszi, hogy mobil adatgyűjtőt használva a raktárban közlekedve legyen felrögzítve a leltár. Az adatok gyűjtését a mobil alkalmazással kell kezdeni, majd amikor ez kész, akkor ugyanebbe a menüpontba belépve a mobillal azonos felhasználónévvel, megjelennek az adatok, rögzítés előtt még szerkeszthetőek is. További információ, belépés és a szükséges mobil alkalmazás letölése itt:
  https://felho.programtech.hu/most/

  Leltározás

  A készlet adatok megbízhatóságának első feltétele, hogy minden tétel mozgás a szoftveren rögzítve legyen. A legnagyobb odafigyelés mellett is megtörténik, hogy a tétel hibás kiválasztásával (hasonló, könnyen összetéveszthető termékek esetében) vagy a mennyiség elütésével, vagy bármilyen hibás adminisztratív lépés okán a készlet elromlik. A készlet adatok pontosságának megőrzésére a folyamatos készlet karbantartás vagy az időszaki leltár a megoldás. Mindkét esetben a megközelítés szinte teljesen azonos.

  Leltározás lépései

  1. Jelenlegi állapot rögzítése

     A jelenlegi készlet adatokat érdemes kinenteni külső fájlba, ezt a mentést a Raktár / Készlet adatok menüpont alatt lehet elkészíteni a táblázat alatt található kis floppy ikonnal. Érdemes az összes raktár készletét egy fájlba menteni, még akkor is ha nem fontos az összes raktár.

     Mivel a leltározás során nem feltétlenül csak a mennyiségekkel kell foglalkozni, ilyenkor érdemes kijavítani az elhibázott tétel megnevezéseket, a dulikált tételeket, hibás tételcsoportokat, stb. A javítás alatt könnyen kiderülhet, hogy a javítások előtti állapot lenne mégis a jobb, mert menet közben olyan információk váltak világossá, amely alapján jobb lenne visszatérni az eredeti állapothoz. Hogy ez lehetséges legyen kell készíteni egy teljes biztonsági mentést is, a Fájl / Adatbázis mentése menüpont segítségével. Ha bármilyen okból mégis vissza kell térni ehhez az állapothoz, akkor a Fájl / Adatbázis visszatöltése menüpont segítségével ez könnyen megtehető. Természetesen ezzel a művelettel MINDEN adat visszaáll a korábbi állapotra, azaz a leltározás alatt esetlegesen kiállított számlák elvesznek, minden a mentéskor érvényes állapotra áll be.

  2. Leltározási terület kijelölése

  A leltározás feladatott nem egy nagy lépésben kell elvégezni és felrögzíteni a számítőgépre. Érdemes kisebb lépésekben haladni, mint polc, szekrény, a tételek számától függően. Minden lépés után -de főleg a leltározás elején, ellenőrizni kell, hogy tényleg az történik e amire szükség van, azaz ellenőrini kell ez új készletet a szoftverben.

  3. Feltárt mennyiségek felvitele a szoftverbe

  A Raktár / Leltár korrekció felrögzítése menüpont alatt rögzíthetőek fel a fellelt tételek és azok tényleges mennyiségei. A mennyiséget megadható egyértelműen az adott értékkel, de korrekciós mennyiség is megadható. Előbbi esetben a készlet értéke annyi lesz amekkora a megadott érték, míg második esetben a szoftverben lévő készlet mennyisége módosul a beírt korrekciós mennyiséggel. Ez utóbbi például akkor használhandó, ha a raktárban ugyanaz a tétel több helyen is fellelhető. Fontos, hogy ha a korrekciós mennyiséggel történik a leltár, akkor a leltár kezdetén a készletet nullázni kell. Ezt a Törzsadatok / Raktárak / Törlés funkcióval kell megtenni.

  4. Leltár lezárása

  A leltár végeztével, azaz amikor minden fellelt tétel mennyisége rögzítésre került, akkor még szükséges egy lista azokról a tételekről melyek a szoftver szerint még készleten vannak, de valójában nem kerültek elő. Ehhez a készlet listában az Utolsó mozgás dátuma nyújt segítséget, amely tétel a leltár alatt nem mozgot (ide bele értendő a 0 mennyiséggel történő módosítás is), az nem került elő.

  Webes felület és android alkalmazás

  A MOST ügyviteli szoftver alapvetően Windows rendszeren fut, de bizonyos funkciók az Adatbázis tárhely szolgáltatás -on keresztül elérhetőek webről és mobil alkalmazásról is:
  https://felho.programtech.hu/most/

  A leltározás kifejezetten egy olyan terület amit jól lehet mobil eszközzel is végezni. leltározás esetében a mobil alkalmazáson be kell lépni és Leltár korrekció felrögzítése funkciót kell választani. Ez a felület ugyanabba a listába teszi az adatokat, mint a Windows PC-n ugyanez a menüpont. Fontos, hogy a mobil eszközön és a PC-n is azonos felhasználó névvel történjen a belépés. A leltár korrekció véglegesítése MINDIG a PC-n történik. Ugyanit van lehetőség az esetleg elrontott adatok rögzítés előtti szerkesztésére is.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Lekérdezések / Lemorzsolódó tételek és ügyfelek

  Tételenként és ügyfelenként trendmutatóval.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Szerviz / Sablon szövegek

  A szervizben használt dokumentumok szövegei.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Fájl / Webáruház / Tartalmak

  Az oldalon megjelenítendő egyéb szövegek.

  Az oldalon megjelenmítendő, megjelenő szövegek megírása. Abbana az esetben, ha már létezik a 'Hírek' tartalomtípus, akkor felrögzíthető egy hír, 'Ünnepi nyitvatartás' címmel.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Fájl / Termékaktiválás

  A szoftver éles használatához aktiváló kódra van sztükség, amit a feladott megrendeléshez tartozó befizetés után áll rendelkezésre.

  Az aktiváló kód azt igazolja -és egyben létezésének feltétele, hogy az adott rendeléshez tartozó befizetés beérkezett és feldolgozásra került. Az aktiváló kód egy 5*5 karakterből álló kód, például: F93KU-DJU71-J9J3K-D8D88-DHSAT. Csupa nagybetűket és számokat tartalmaz. Kiküldése emailben történik a rendelésben megadott email címre.

  Az aktiváló kód alkalmas a szoftver élesítésre, ezért ezt bizalmasan kell kezelni.

  Az aktiválókódot gépelés helyett érdemesebb bemásolni a közismert CTRL+C és CTRL+V billentyű kombinációkkal.

  Aktiválás után a szoftverben beállíthatók a felhasználó egyéb adatai és a képernyő bal alsó sarkában Példa Kft. helyett az aktiválókódhoz tartozó név jelenik meg.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Súgó / Távsegítség kérése

  Képernyő megosztása az ügyfélszolgálattal.

  Használatával a felhasználó meg tudja osztani a képernyőt az ügyfélszolgálattal. Ezáltal a probléma elmagyarázása, megértése és a válasz adása is lényegesen könnyebb.

  További információ itt:
  https://most.programtech.hu/tavsegitseg

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Tétel és szolgáltatás csoportok

  Tetszőleges szempont szerint a tételek és szolgáltatások csoportokba lehet szervezni, nem kötelező.

  A csoportosítással lehetőség nyílik a lekérdezésekben csoportra összesített értékek megjelenítése is, valamint listázás esetén csoportra is lehet szűrni.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Új díjbekérő készítése

  Új díjbekérő készítése

  A díjbekérő vagy proforma ügylet ellenérték bekérésének egyik módja. Nem számla, nem szigorú számadású bizonylat, hanem bizonylat formátumú üzleti levél. Amint az ellenérték átutalásra kerül, belőle a Bizonylatok / Bizonylat műveletek / Teljesítés útvonalon számlát készíthetünk. Kiállítás tekintetében megegyezik az árajánlatnál vagy a számlánál részletezetekkel.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Árkategóriák / Ügyfél kedvezmények tétel és szolgáltatás csoporto

  Ügyfél és tétel csoport szerint változó kedvezmény megadása a kiindulási árral szemben.

  Ezzel a megoldással viszonylag bonyolult, de jól működő árazási mátrix hozható létre.

  Így ügyfélre nem csak egy százalékos érték megadására van lehetőség, hanem termék csoportonként más és más lehet ez az érték. Illetve ugyanaz a termék csoportot más ügyfél részére más áron van lehetőség értékesíteni.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Csoportos számlázás / Ügyfél szerződések

  Az Ügyfél szerződések is bemenő paraméterei a csoportos számlázásnak.

  A csoportos számlázás során készült számlán szerepel a szerződés száma is. Egy ügyfélnek több szerződése is lehet. A szerződés időtartama lehet nyitott vagy zárt. Abban az esetben ha a szerződés érvényesége lejár, akkor az ügyfél nem kap több számlát.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Raktár / Aktív foglalások kezelése

  A menüpontban azok a tételek jelennek meg, melyeket kézzel kerültek foglalásra vagy más modulok (például rendelés alapján) tettek foglalásba.

  Foglalás manuálisan a Raktár / Készletadatok menüben a Foglal / Rendel gombon terméket a Mennyiség foglalásra mezőben jelölhető.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Fájl / Cégadatok megadása

  Az ügyviteli szoftver jogos felhasználójának adatainak megadása.

  1. Cégadatok
     • A vastagon szedett cégadatok automatikusan betöltenek aktiválást követően vagy a Programtech Számlázó és Házipénztár Programból történő adatávétel során. Az adószámtörzsöt kivéve szerkeszthetőek.
     • Az itt felajánlásra kerülő Kisadózó kitétel a NAV adatszolgáltatás .xml fájlokhoz kötelezően megadandó KATA vállalkozás esetében. A kisadózó kifejezést számlán szövegesen is meg kell jeleníteni a következő leírás szerint például a Törzsadatok / Bizonylat tömbök Bizonylatkibocsátó ..adatai mezőben: KATA-szamlan-GYIK
     • Az itt megadott egyéni vállalkozó nyilvántartási szám mind a számlán, mind a NAV adatszolgáltatás .xml-ben megjelenik. Kötelező adat.
     • A Pénzforgalmi elszámoláskitétel megadása kötelező, amennyiben vonatkozik. Az adat a NAV xml-ekbe megy bele. A számlán szövegesen is meg kell jeleníteni a következő leírás szerint: GYIK_penzforgalmi_elszamolas_szamlan
     • Az Adószámos magánszemély adómentes ingatlanbérbeadása nem számlaköteles - egyéb számviteli bizonylattal is elegendő bizonylatolni - tevékenység, de ha mégis számlával történik a bizonyaltolása, akkor nem lesz adatszolgáltatás kötelezett a számla. Az egyéb számlánál kötelező adatküldést blokkolja ezzel a kiválasztással a program.
     • Egyéb opcionális adatokat, pl közösségi adószámot vagy cégjegyzékszámot a felhasználó saját kezdeményezésére beírhatja.
  2. Logó
     • A logó (logo) kiválasztható a Fájl kiválasztása szövegre kattintva a számítógépén található logó fájlból. Elhelyezése és mérete nem paraméterezhető, automatikusan optimalizálja ezeket a program a kiválasztást követően: a felhasználói felületen megjelenő Logó helye felirat elhelyezéséhez hasonlóan a számla jobb felső sarkába kerül, a számlaképhez illeszkedő méretre igazítva. A logó mérete a számla és egyéb bizonylat nyomtatáskor maximum 7 cm széles és 5 cm magasra kerül beállításra. Ez képpontokban (pixelekben) kifejezve maximum 275 pixel széles és 196 pixel magas képet jelent, mely lehet png, bmp, gif vagy jpg formátumú.
     • Amennyiben nem kíván logót elhelyezni, a Ne legyen logó linkre kattintással eltűnik a felhasználói felület bal felső sarkából a Logó helye felirat.

  FONTOS: Az itt beállított adatok lesznek érvényesek az ezentúl kiállított számlákra. A korábbi számlákra az akkor érvénybenlévő beállítások maradnak. Például, ha eddig nem volt bekapcsolva a Pénzforgalmi elszámolás tulajdonság és azt most bekapcsoljuk, akkor a korábbi számlák nem lesznek pénzforgalmi elszámolás alá sorolva, csak az ezután következők.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Dokumentum kezelés / Dokumentum elhelyezések

  Az iktatásra kerülő iratok lehetséges fizikai elhelyezései.

  Az eredeti dokumentum fellelhetőségei, például: székhely, főépületi alagsor, szekrény 1, szekrény 2, stb. Amennyiben van megadva irattározási hely, iktatáskor alkalmazása kötelező lesz: az Új dokumentum iktatása menü Egyebek fülén az irat elhelyezési helyét meg kell adni. A felületen az eddig megszokott gombokkal, mint Felvitel, Módosítás, Törlés, illetve az ismert adatbeviteli, exportálási és kereső funkciók működnek.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Gyártmányok

  Tételekhez opcionálisan gyártmány is rendelhető, nem kötelező.

  Kereskedelemben gyakori, hogy a tételeket (hajszárító, porszívó, ...) gyártók szerint kategóriába kell rendezni. Ez a rendezés lehetővé teszi, hogy lekérdezések esetében csoportosítani lehessen gyártóra is.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Szerviz / Gépjármű kategóriák

  A szervizben előforduló gépjárművek kategoriái.

  Előbb utóbb minden szervizben kategorizálni kell a javításra átvállalt gépjárműveket. Ez történhet hajtás, súly vagy bármilyen egyáb szempont szerint ami alapján később kimuatatást, adatszolgáltatást kell végezni.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Fájl / Webáruház / Menüpontok

  A létrehouott tartalmak jeleníthetőek meg menüpontokon keresztül.

  Eltekintve attól -az egyébként nem ritka esettől, hogy minden tartalom egyszerre legyen egy weboldalon látható, jellemzően menüből kell választani, hogy mi jelenjen meg. Ez a menürendszer hozható létre és kapcsolható a menüponthoz valamelyik tartalom.

  ---

  Általános / NAV Online Számla működése

  A Számlázó Program Modul rendelkezik a NAV Online Számla adatszolgáltatáshoz szükséges illesztéssel.

  NAV adatszolgáltatás működése

  A számlázó programban kiállított számlákat annak kiállítása után azonnal be kell küldeni a NAV Online Számla rendszerébe. Ez teljesen automatikusan megtörténik, felhasználói beavatkozás (a lent részletezett beállítások elvégzésén kívül) nem szükséges. Hiba esetén a szoftver hibaüzenetet küld, jellemzően a hibát kiváltó ok megjelölésével, ezért a hibaüzenetet érdemes elolvasni, mert az sokat segít a probléma megoldásában. Amennyiben az adatszolgáltatás sikeres, akkor megtörténik a számla nyomtatása vagy elektronikus számla esetében annak emailben történő továbbítása.

  Fontos tudni, hogy a számla adatok sikeres beküldésével nem tekinthető az adatszolgáltatás teljesnek, mert a NAV rendszere nem azonnal dolgozza fel a számla adatait, hanem valamikor később, ahogy a rendszer terheltsége megengedi. Ez a feldolgozás jellemzően pár másodperc alatt megtörténik, de előfordul, hogy órákat vesz igénybe. A számla adatszolgáltatás akkor és csak akkor tekinthető teljesnek, ha annak státusza DONE. A másik fontos státusz az ABORTED, amikor valamilyen okból a NAV Online Számla rendszere az adatszolgáltatást nem fogadta be. Ez utóbbi esetben mindig meg kell keresni a hiba okát és azt ki kell javítani, ez a felhasználó feladata. Vannak még más a mi szempontunkból nem kritikus státuszok, mint a SAVED, PROCESSING, RECEIVED, azaz a NAV még nem dolgozta fel a beküldött számlát, várni kell.

  A kiállított számlák NAV státuszát a Bizonylatok / Bizonylat műveletek menüpont alatt lehet kezelni:
  https://most.programtech.hu/docs/?id=152

  Használatba vétel

  Regisztráció a NAV rendszerében

  Az adatszolgáltatás legelső feltétele, hogy rendelkezzen technikai felhasználóval, létrehozása a NAV felületén lehetséges:
  https://onlineszamla.nav.gov.hu/home

  Technikai felhasználó adatainak beírása

  Az előző pontban létrehozott technikai felhasználó adatait be kell írni a MOST program Fájl / Adatátadás NAV rendszerek felé / NAV Online Száma bejelentkezési adatai menüpontban:
  https://most.programtech.hu/docs/?id=28

  ---

  Menüpontok ismertetése / Lekérdezések / Pénzforgalmi adatok

  Bevételek napi, heti, havi, negyedéves, éves bontásban adott időszakra szűrve. A további Kiadások, Bevételek és kiadások összesítve, Tartozik és követel egyenleg menüpontok használata a Bejövő Számlák Nyilvántartása Modul mellett értelmezhető.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Pénztárgép

  A ProgramTECH MOST Pénztárgép Modulja és a pénztárgép együtt egy kiskassza rendszert alkot. A kiskereskedelmi értékestés vonalkódok segítségével a számítógépen történik, a pénztárgépbe csak a végösszeg kerül beütésre. A nyugta mellé vásárlási összesítő lista és számla is készíthető.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Új szállítólevél készítése

  Új szállítólevél készítése

  Kiállításának menete megegyezik az árajánlatnál vagy a számlánál részletezetekkel.

  Készletnyilvántartó Program Modul jelenlétében szállítólevél készítésekor a készlet is mozog, kivéve, ha a szállítólevélen később módosítás történik.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Árkategóriák / Ügyfél egyedi árak

  Minden tétel minden eladási ára minden ügyfélre külön beállítható.

  Az ügyfelekre érvényes árak időszakra beállíthatóak. Ha az időszak lejár akkor az ügyfél listaáron számolódik.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Fájl / Adatátvétel

  Adatok átvétele korábban használt ProgramTECH programokból.

  A ProgramTECH Számlázó és Házipénztár Programról ProgramTECH MOST használatára váltók számára lehetőséget ad ez az almenü az adatok átvételére.
  Az átvett számlák kizárólag informatív céllal lesznek jelen az új programban, hiteles számlamásolat, NAV adatszolgáltatás xml innen az ávett számlákkal nem készíthető!
  • az adatok átvétele már a demo PorgramTECH MOST-ban is megvalósítható, de a felület csak akkor lesz aktív, ha a licenszvásárlás megtörtént
  • a fenitek miatt a program kipróbálása tehát az adatátvételt megelőzően történhet meg (az adatátvett program eltávolításával, majd demo ismételt telepítésével újra aktív demohoz jut)

  Az átállás menete

  1. Tekintse meg a két program funkciói összehasonlító táblázatát.
  2. A ProgramTECH MOST tesztelése majd licenszvásárlás és aktiválás
  3. Adatok átvétele

     Az adatimport a ProgramTECH Számlázó Program és Házipénztár Programból a Fájl / Adatbázis mentése menün keresztül kivett fájl a ProgramTECH MOST Fájl / Adatátvétel menüpontjában történő megadásával valósítható meg.

     
     • Az átvett ügyfél és tétel adatok a (már élesített) program Törzsadatok hasonló nevű almenüjeiben tekinthetők meg.
     • A Törzsadatok / Bizonylattömbök menüben látható, hogy a demóban megismert alapértelmezetten meglevő tömbök mellé Számla Átvett HUF, Számla átvett EUR, Szállítólevél Átvett HUF, stb. néven új tömbök létesültek. A korábbi rendszerből beimportált számlák, szállítólevelek a Bizonylatok / Bizonylatműveletek menüben tekinthetők meg. Egy konkrét számla megtekintésével látható mind a sorszámon, mind a bizonyaltzáró szövegen, hogy a számlák nem hiteles másolatként, tájékoztató jelleggel kerültek a programba.
     • A NAV Online számlaadatszolgáltatáshoz szükséges "technikai felhasználó" adatai nem kerülnek át az adatávétellel. A 4 adat közül 3, a Loginnév, az xml aláíró-, és cserekulcs kimásolható a Programtech Számlázó Fájl / NAV Online számla bejelentkezés adatai / Beállítás menüben felbukkanó űrlap felső soraiból a MOST Fájl / Adatátadás NAV rendszerek felé/ NAV Online számla bejelentkezés adatai menüben felbukkanó ablak megfelelő mezőibe. A jelszót nem lehet kimásolni, azt egyéb mentésből vagy a NAV Online fiókban a technikai felhasználó jelszava újra megadásával lehet megismerni és megadni.
     • Házipénztár adatok nem vehetők át. Az új programban a Törzsadatok / Házipénztár alapadatok menüben a pénztár nyitó pénzkészlet megadásával biztosítható a folyamatosság.
  4. Alapbeállítások

     A Fájl / Beállítások menüpontban érhetőek el az alapműködéssel kapcsolatos kérdések. Az alapértelmezett beállítások a legtöbb vállalkozás számára megfelelnek és később is állíthatóak. Az első számla kiállítása előtt feltétlenül ellenőrizze:

     • Bankszámlaszám és pénznem adatait a Törzsadatok / Pénznemek és bankszámlák menüpontban, és a
     • a bizonylat tömbök beállításait a Törzsadatok / Bizonylat tömbök menüpontban. (A ProgramTECH MOST több számlatömböt is tud kezelni, illetve eltérő pénznemeket eltérő bizonylattömbben tud csak kezelni.) A menüpont felületén a felsorolásból kiválasztott egyik tömbben a Módosítás gombbal ellenőrizze és tekintse át a bizonylattömbök régi programban nem használatos beállítási lehetőségeit.
     • Döntse el, hogy az átvett tömbökbe folytatólagosan bizonylatol-e, vagy új tömböket létesít. Hívja segítségül az online súgó, a Felhasználói útmutató bizonylat tömbökkel kapcsolatos részeit, vagy a videógalériát)
  5. Adminisztratív lépések
     • Az aktuális Felhasználói Útmutató a program Súgó/Olvass el menüjéből való letöltése.
     • Amennyiben a korábbi programot nem használja, illetve annak licensz kifutását megelőzően, vezesse ki a Programtech Számlázó és Házipénztár Programot a számlázó program használatának abbahagyásáról írt GYIK szerint.

  Távsegítség igénybevétele

  Az adatimporttal kapcsolatos műveleteket a fenti leírás alapján ügyfeleink vagy ügyfeleink informatikusai el tudják végezni. Ha ez nem megoldható, akkor az áttelepítéshez igénybe vehető Szoftver telepítése, betanítása, tanácsadás szolgáltatásunk, amely ezen az adatlapon rendelhető meg: http://most.programtech.hu/megrendeles

  ---

  Menüpontok ismertetése / Dokumentumok

  A dokumentumok kezelésével az ügyviteli szoftveren keresztül lehetséges a dokumentumok megőrzése, megtekintési nyomkövetése, csoportosítása, elosztása és keresése.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Lekérdezések / Eladott áruk beszerzési értéke ELAB

  A Készletnyilvántartó Program Modul mellett értelmezhető felület árrés kimutatással, beszerzési érték megmutatása aktuális/utolsó beszerzési áron, átlagos beszerzési áron számolva.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Szerviz / Gépjármű törzs

  Szervizben javított gépjárművek alapadatai.

  Minden esetben amikor egy gépjármű első alkalommal jár a szervizben, akkor annak alapadatait (rendszám, típus, stb.) fel kell rögzíteni. Az adatok java része szükséges a munkalap kinyomtatásához és/vagy alkatrész kereséshez.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Raktár / Rendelésre feladott tételek

  Beszerzendő és beszerzés alatt lévő tételek kezelése.

  Hogyan tudom összegyűjteni, hogy mely termékeket kell készletre rendelnem?

  A menüpont funkciója az, hogy mutassa, mely készletelemeket szükséges berendelnünk, és mi a rendelési státuszuk. Erre a felületre Raktár / Készletadatok menüben kiválasztott tételt a Rendelésbe gombon használatával tudjuk küldeni. Amennyiben élünk a tételtörzs minimum készlet funkcióval, akkor a készletadatok tábla a minimum készletre süllyedt tételeket ki tudja listázni és ezek egy kattintással átküldhetők erre a felületre.

  Hogyan tudom nyomon követni a rendeléseket?

  Amint Új kimenő rendelést készítettünk adott tétellel - azaz kirendeltük beszállító partnerünk felé -, akkor a felület fejlécében látható Beszerzés állapota egy tételre automatikusan átáll adott téttel tekintetében és ezzel szűrhető lesz a Beszerzés alatt tulajdonságra. Így működik a program a tétel készletre vétele során is, azaz amint bevételezzük, a státusz Teljesen beérkezett-re változik. A tételt a listából ezt követően törölhetem.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Tételek és szolgáltatások

  Minden, a szoftverben előforduló tételt vagy szolgáltatást a törzsben fel kell rögzíteni. Új tétel rögzítése lehetséges ebben a menüben illetve a program bármely olyan felületén, ahol a tételkiválasztó elem végén + nyomógomb látható, például új bizonylat készítése során is. Az, hogy tétel jellemzők közül illetve a tételekkel elvégezhető funkciók közül melyek jelennek meg, illetve aktívak függ a megvásárolt program modultól. Például a lejárati dátum kezelés vagy a Vonalkód/Tétel vonalkód címke nyomtatás útvonalon elérhető termékcímke nyomtatás csak a Készletnyilvántartó Program Modul mellett lesz használható.

  Adatbevitel, tételtörzs szerkesztés

  Hogyan vihetek fel tételeket a frissen telepített programba illetve hogyan szerkeszthetem a már felvett tételeket?

  A képernyő jobb alsó sarkában látható

  Felvitel

  gombon a tételeket egyesével tudom felvinni a programba. Billentyűzet mellett, akár vonalkódolvasóval is beolvahatom őket. A bal alsó gombsor

  Import

  gombján pedig tömeges adatbevitellel fájlból beolvasással népesíthető be adatokkal a törzs. A tételadatokat a listában kiválasztással, a

  Módosít

  gombon szerkeszthetjük. A

  Törlés

  művelet nem visszavonható, szerencsésebb törlés helyett a tételadatlapon módosítással kivenni az Aktív pipát.

  Tételadatlap

  Tételek és szolgáltatások

  Milyen tételadatokat kötelező megadni?

  A program által minimálisan várt tételadatok az adatlapon vastagon szedetten jelennek meg. Ezek nem azonosak az egyéb okból esetlegesen kötelező adatokkal, melyek a Felhasználó saját adóügyi státuszától, tevékenységi körétől, stb. függően kötelező lehet. A Felhasználó saját felelőssége ezeket ismerni, a programon belüli elérhetőségükről tájékozódni és szükség esetén ezen jellemzőket, funkciókat bekapcsolni. A NAV adatszolgáltatás kötelezően bekéri a Szolgáltatás és Közvetített szolgáltatás-ra való utalásokat, tehát amennyiben a tétel ezen kategóriák egyike alá esik, jelölendő.

  Milyen tételjellemzők vagy azonosítók használata lehetséges?

  Nem kevés számú tételjellemző és funkció érhető itt el, a jellemzők, funkciók teljes köre a program felületen már a próba verzióban is megtekinthető. Egyebek mellett megadható a Eladási nettó egységár de kiindulhatunk az Eladási bruttó egységárár-ból is, raktármodul esetén a Beszerzési nettó egységár is. Termékhez, szolgáltatáshoz rendelhető az alapértelmezett HUF pénznem helyett egyéb, például EUR is, attól függően, hogy beszerzésünk vagy elszámolásunk forinttól eltérő pénznemben történik-e vagy sem. Amennyiben éltünk a termékek, szolgáltatások tételcsoport-ba rendezésével, az új tételt csoportba kell sorolnunk. Ha a Fájl / Beállítások / Tételkezelés -nél kiválasztottuk, itt megadható a tétel cikkszám, és egyéb azonosítók, mint besorolási szám (TEÁOR), vonalkód is. Ha ugyanott élesítettük a funkciót, jelölhető, hogy az elektronikus adatok kezelésében érintett termékhez igényeltünk annak értékesítésekor használatos adattörlő kód-ot. Szintén a Tételkezelés beállításnál kapcsolható be, és ekkor élesedik anépegészségügyi termék adó (NETA), a visszaváltási díj (DRS), idegenforgalmi adó (IFA) kezelésének lehetősége.

  Milyen egyéb jellemzők és funkciók érhetők el a tételtörzsben?

  • Ha használjuk a Készletnyilvántartó Modult, akkor lehetőség van a Készlet minimum, illetve Javasolt készletmennyiség használatára, melyek a hatékony készletgazdálkodásban nyújtanak segítséget azzal, hogy könnyen gyűjthetővé válnak tételek, melyek berendelése aktuális.
  • Ha használjuk a Készletnyilvántartó Modult és használatukat engedélyeztük a Fájl / Beállítások / Raktár fülön, akkor aktív a
    • a gyári szám, lejárati dátum, LOT tételtulajdonság
    • Csomagolási egység mértékegység, illetve Csomagolási egység mennyiség jellemzők, melyek a termékcímkén kötelezően megjelenítendő csomagolási egységtől eltérő egységnyi mennyiség egységára feltüntetéséhez szükségesek
    • EKÁER súly határ számításához szükséges Egységsúly.

  Nyelvek

  A programban elérhető nyelveken megengedi a termék/szolgáltatás megnevezés felvitelét, mely automatikusan feltüntetésre kerül bizonylaton, amennyiben adott nyelv kiválasztásra került adott bizonylat készítésekor.

  NETA

  Népegészségügyi termékadó kezelésére szolgál.

  Az Termék részletes leírása

  Webáruházmodullal használatos, itt tölthetők fel a webbolthoz a termékadatok.

  DRS díjtétel megnevezése

  • Az elem akkor aktív, ha a visszaváltási rendszer (DRS) funkciót a Fájl / Beállítások / Tételkezelés / Visszaváltási díjas rendszer bekapcsolása (DRS) útvonalon bekapcsoltuk.
  • A tételhez tartozó díjtétel megnevezése a legördülő nyílon látható lehetőségek közül kiválasztással a termékhez hozzárendelhető. Azonos díjtétellel terhelt tételek tömeges kijelölés után itt tömegesen is beállíthatók, illetve a Tételcsoportonként is hozzárendelhető a tulajdonság termékekhez.
  • Az alapértelmezett Kötelezően visszaváltható nem újrahasználható megnevezés a tételeket listázó táblázat alatti műveleti ikonok Visszaváltás gombján módosítható, további megnevezések, visszaváltási díjtétel típusok vihetők fel. A módosítás vagy felvitel után a tételadatlap ismételt megnyitásával lesznek elérhetőek a kiválasztólistában ezen új díjtételek.

  Műveletek

  A bal alsó gombsor elemei fölé helyezett kurzor megmutatja a funkció rövid leírását. Itt csak a lényegesebb elemeket nevezzük meg.

  Import

  Tételtörzs tömeges importjára szolgál az első opció, például szoftver beüzemeléskor. A továbbiak pedig tömeges módosítást könnyítő funkciók, mint árváltozás kezelése, cikkszámok módosítása, tétel részletes leírása importálása például meglévő webshopból,vagy minimumkészlet meghatráozása külső fájlból számazó adatokkal. Az importfájl létrehozásához a funkción felbukkanó súgóban leírtakat kell követni, általános leírásunk a szöveges fájl elkészítéséhez itt olvasható:https://most.programtech.hu/import_kulso_fajlbol

  ÁFA módosítás

  Akár több elemet kijelölve vagy leszűrve tömegesen módosíthajtuk az Áfa kulcsokat. Lehetőség van az árak finomabbra hangolására nehezen kezelhető (prímszám) szorzatok elkerüléséhez, 5 Ft-ra kerekített árak beállítására vagy bruttóból való kiindulásra.

  Képek

  Képcsatolásra van itt lehetőség, webáruház kialakítását segítő funkció.

  Dokumentum

  A Dokumentum Kitöltő és Nyomtató Modul mellett működik, például garancialevél, termékadatlap vagy projektleírás, szolgáltatáshoz szerződés nyomtatható sablonon előre meghatározott szövegbe húzható tételadatokkal.

  Árkezelés

  Kijelölt tételek ármódosítása %-ban.

  IFA

  Idegenforgalmi adó kezelése, számlán feltüntetése.

  Vonalkód

  Szűrt tételek vonalkódjainak vagy gyorskódok nyomtatása, egy tételhez további vonalkódok megadása, vonalkódcímke nyomtatása indítható ezen a gombon.

  Szótár

  További lehetőség adott tétel idegennyelvi megfelelőinek megadására.

  Dokumentumok

  Tételhez dokumentumok csatolhatók.

  Webáruház

  Webshop adatillesztés műveletek.

  Cikkszám

  Vevői cikkszámok vihetők itt fel.

  Visszaváltás (DRS)

  A kötelezett vagy önkéntesen visszaváltási díjas termékek DRS paraméterei és visszaváltási díjai adhatók meg (Felvitel), szerkeszthetők (kiválasztás után Módosít) itt.
  • Alapértelmezetten már látható a Nem vonatkozik és a Kötelezően visszaváltható nem újrahasználható tulajdonság.
  • Utóbbi a rendeletileg megállapított 50Ft-os díjtétellel és ATK Áfa-val van felvíve. Szemben az egyéb, pl az újrahasználható kategóriába eső visszaváltási díjas termék visszaváltási díjával, a Kötelezően visszaváltható nem újrahasználható termék visszaváltási díja nem tartozik bele a forgalmazó adóalapjába, nem tárgya az Áfának, melyet az ATK áfa típus jelez.
  • Az alapértelmezett kitétel szerkeszthető - pl. átírható a megnevezés, mely a számlán is szerepel - kiválasztást követően a Módosít gombon, vagy további tételek vihetők fel, például, ha szükséges a palack anyaga, azaz fa, fém, vagy üveg szerinti megkülönböztetés, akár a GS1 által javasolt GTIN vagy EAN azonosítókkal 3 eltérő tételként is felvehetők a Felvitellel gombon.
  • Akit érint az újrahasználható vagy az önkéntesen visszaváltható kategória is, a Felvitel gombon adhatja hozzá a listához. Ezen díjtételek Áfa kulcsa megegyezik a visszaváltható termék Áfa kulcsával.

  Mennyiségi kedvezmény

  Minden tételhez külön-külön, vagy többet kijelölve csoportosan beállítható mennyiségi kedvezmény százalékos mértéke. A mennyiségi kedvezmény a hozzá adódik az egyéb kedvezményekhez. Tehát ha valaki 5%-os kedvezménnyel rendelkezik a listaárral szemben, akkor először levonásra kerül az 5%, majd ha van mennyiségé kedvezmény akkor az 5%-al csökkentett értékből levonásra kerül a mennyiségi kedvezmény a beállított százalék alapján.

  Szűrések, adatexport

  A táblázat felett a lista szűrése beviteli mező a listában felsorolt azon sorokat adja vissza, amelyek tartalmazzák a beírt karaktersort. A ikonra koppintva tovább szűkíthetünk és gyosíthatjuk a keresést: megadhatjuk, hogy a kifejezést milyen adattípusokban keresse a program.

  A táblázat alatti ikonsoron a felettük felbukkanó súgók szerinti feladatok kezdeményezhetők, például:

  - oszloposorrend módosítás, oszlopok elrejtése,

  - ügyféladatok exportja,

  - ügyféladatok nyomtatása,

  - egyedi adatmezők létrehozása.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Fájl / Webáruház / Weboldal felépítés

  A megírt tartalmak megjelenési területe állítható be.

  Megadható, hogy fent, lent, baloldalt vagy középen jelenjen meg a tartalom.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Árkategóriák / Árkategória és tételcsoport árrés

  Minden tételcsoportra megadható árkategória szerint, hogy mekkora az árrés.

  A beszerzési árból számolódik ki az ár. Ha a beszerzési ár a törzsben módosul, akkor azzal az eladási ár is azonnal.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Új számla készítése

  Bármilyen pénznemben készíthető számla, magyar, angol, német, olasz és szlovák nyelven, illetve ezek bármilyen kombinációban két nyelven is. A kiállított számlák megfelelnek a mindenkori jogszabályi követelményeknek és a NAV Online Számla rendszerébe is beküldésre kerülnek.

  Az első bizonylat kiállítását megelőző 5 lépés:

  1. Az online számlaadat szolgáltatás beállítása a jelen dokumentum Fájl / Adatátadás NAV rendszerek felé / NAV Online Számla bejelentkezés adatai leírása szerint.
  2. >Számla rögzítésekor megnyílik a számlaszereksztő fültől jobbra található NAV záradék fül és ezen a program figyelmeztet a NAV adatszolgáltatás xmlekhez szükséges beállítások áttekintésére. A Fenti paraméterek átnézve és a Mindig ez legyen lehetőséget ad arra, hogy adott beállítások alapértelmezettként rögzüljenek. Egyéb felületen is szükséges lehet további beállítás, melyeket a Fájl / Adatátadás NAV rendszerek felé / Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás (XML) menü ismertetésénél részleteztünk!
  3. Ha még nem tettük meg, a Törzsadatok / Pénznemek és Bankszámlák menüben a tesztadatként bevitt sorra kattintva a Módosítás gombon adjuk meg a bankszámlaszámot, melyre a pénzügyi teljesítést várjuk. A Felvitel gombon megadhatunk az alapértelmezett forint és euró mellé egyéb pénznemet, illetve a Törlés-en javasolt törölni az eurót, ha azt nem fogja a vállalkozás használni.
  4. Létre szükséges hozni az árajánlatok tömböt (több pénznem esetén minden pénznemhez egyet-egyet) a Törzsadatok/Bizonylat tömbök menüben.
  5. Ellenőrizni érdemes, hogy a Törzsadatok/Fizetési módokés a Törzsadatok/Áfa kulcsok menüben alapértelmezetten megjelenő értékek között szerepel-e a vállalat által alkalmazott fizetési mód és kulcs, és ennek megfelelően szerkeszteni a Felvitel illetve a Törlés gombbal.
  6. Ma már nem várja el jogszabály, hiszen a számla adszolgáltatás kiváltja a szigorú számadásba vételt (=minden egyes számlatömb nyilvántartásba vétele kezdő- és zárósorszám, kezdő és záró kelt dátumok felsorolásával). Ettől függetlenül a Törzsadatok/Bizonylattömbök, illetve a Bizonylatok/Bizonylat műveletek táblázatok a tömbhasználatról áttekintést nyújtanak.
  7. Ügyfél- és tételtörzs importálható szöveges fájlból és közülük gépeléssel vagy a ikonnal választhatunk, de módosíthatjuk is ezeket bizonylatolás közben a ikonon. Bizonylat készítése közben új elemet is megadhatunk a ikonon. Terméket vonalkóddal is felolvashatunk bizonylatra a

  Számla készítése

  1. Vagy a Bizonylatok / Új számla készítése menüben vagy a ikonon indítható. Több tömb esetén ki szükséges választani, mely tömbbe szeretnénk dolgozni. Kiválasztható egyik alapértelmezettnek, mely minden további számlázáskor majd felajánlásra kerül.
  2. A Számlázási név kiválasztása után balról jobbra haladva kiválasztjuk a számlafejléc egyéb adatait, mint fizetési mód, teljesítés időpontja, fizetési hatráidő, számla nyelve. A Normál számla/Előlegszámla/Végszámla opció a normál számlán áll, állítani kizárólag előlegszámla illetve az azt elszámoló végszámla esetén szükséges.
  3. A Felvitel gombon felbukkanó ablakban kiválasztjuk a terméket/szolgáltatást, megadjuk az értékesített mennyyiséget. Szerkeszthetjük innen is az árat az Árak linken, adhatunk innen is kedvezményt. Ezen kívül egyéb módon is felvehetünk számlára tételt a Felvitel+ gombon:
     • a Bizonylatról funkción előzménybizonylatról, például szállítólevélről számlára vagy független bizonylatról tételenként vagy egész bizonylatot, több bizonylatról behúzva
     • a Készletnyilvántartó Modul jelenlétében korábbi foglalásból
     • vonalkódolvasóval
     • kézi adatgyűjtőről (ZEBRA TC26)
     • szöveges fájlból (.csv formában)
     
     tételt felvinni. NAV adatszolgáltatásokhoz szükséges a közvetített szolgáltatás megjelölése. Közvetített szolgáltatás számlázásása előtt a tétel tulajdonságot a törzsben szerkeszteni szükséges.
  4. Felvett tétel kijelölés után törölhető a Törlés gombbal, módosítható a Módosítás gombbal.
  5. Ellenőrizzük a számla tartalmát az Előnézet gombon. Bezárásával a számla tovább szerkeszthető. A Mégsem gombbal eldobhatjuk a számlát. Ekkor eldönthetjük, hogy később visszatérünk-e a félbehagyott számlához, vagy azt egészében eldobjuk.
     • A 8 cm-es keskeny számláról előnézet nem képezhető.
  6. NAV záradék fül beállítása.
  7. Ha elfogadjuk a Rögzít gombot, a számla visszavonhatatlanul elkészül, és egyben megtörténik a számla valósidejű (online) adatszolgáltatása. Utóbbi sikerességének ellenőrzése a számlakiállító feladata.

  Számlák módosítása, előleg és végszámla kiállítása

  Számla módosítása (módosító számla, számlával egy tekintetű okirat) helyesbítéssel (helyesbítő vagy jóváíró számla) vagy érvénytelenítéssel (stornó) történik. Előleg- és végszámla kiállítása szintén speciális beállításokkal részben automatizált.
  • a helyesbítés menete
  • a stornózás menete
  • az előleg-, és végszámla kiállítás menete

  További lehetőségek számla adattartalma, rögzítése kapcsán

  • A Bizonylat fejléc és zárószöveg fülön két szövegdobozban gépelhetünk tájékoztatásul vagy jogszabályi követelményként további információkat. Zárószövegek a Törzsadatok / Bizonylatzáró szövegek almenüben előre is megírhatók, majd itt válaszható ki a sablon és akár szerkeszthető is. Az Áfa törvény 169.§-a meghatározta kötelező kitételek - például közösségi értékesítés, adómentesség vagy különbözet szerinti adózás esetén szokásos hivatkozások - a 2021-től élő specifikus Áfa típusok ellenére a bizonylatzáróban továbbra is megadandó.
  • A Szállítási cím fülön megadhatunk vagy a korábban rögzített szállítási cím, címek közül választhatunk címet abban az esetben, ha a szállítási desztináció eltér a partner székhely címétől.
  • A Rendelés, szerződés adatai és egyéb fülön megadhatjuk a megrendelés számot és kiválaszhatjuk annak dátumát; valamint kiválaszthatjuk, megadhatjuk vagy szerkeszthetjük az ügyféltörzsben korábban rögzített szerződésszámot, egyéb a számlán nem, de a számlainformációkban megjelenő és kereshető megjegyzés adható itt meg.
  • A Csatolt dokumentumok fülön csatolható irat a bizonylathoz, mely E-számla Modul jelenlétében a számlával párhuzamosan aláírásra és kiküldésre kerül a partnerhez, a Dokumentumkezelő Modullal pedig iktatható.
  • Rögzít-éskor a partnernek szóló példányt emailben is továbbíthatjuk a 2.4.0 verziótól. Papíralapú számla emailes továbbítása szabályossága tekintetében könyvelővel, illetve a NAV számlázásról szóló információs füzetével szükséges konzultálni. A megfelelő modulok megléte esetén aktív az E-számla és EDI továbbítási opció is. Az emailes továbbítás feltétele, hogy
    • a Fájl / Beállítások / Email felületen megadtuk a program számára a kimenő levelezésünk szerverének elérhetőségi adatait, mint szerver címe, fiókunk jelszava. Ezeket levelelező szolgáltatónktól tudakolhatjuk meg. Továbbá meg kel adnunk
    • a Törzsadatok / Ügyfelek / Alapadatok fülön partnerünk emailes elérhetőségét,
    • a Törzsadatok / Bizonylattömbök menüben adott tömbön kikapcsolatuk a példányszámozás és az aláírás funkciókat.
  • Saját példány számát megadhatjuk, felülírva a Bizonylat tömbök beállítását
  • Árfolyamlekérdezés az MNB vagy az EKB webes felületéről
  • Beszállítói azonosítók, pl. SAP kód, szállítói szám is bekerül a fejlécbe, amennyiben a Törzsadatok / Ügyfelek -nél azokat felvitték.
  • A Bizonylatok / Bizonylatműveletek almenüből tetszőleges bizonylat tartalmi elemei szerkesztőfelületre Másolásával sok tételes számla kiállíátásnak folyamata felgyorsítható.
  • Számla automatikusan generálható a Pénztárgép / Nyugta alapján számla nyomtatása almenüjében vagy pénztrágépes illetve tételes listás blokkos eladásról az azonos nevű almenü azonos elnevezésű gombján.

  ---

  Menüpontok ismertetése / Fájl / Adatátadás könyvviteli szoftver felé

  A MOST ügyviteli szoftverben kiállított számlák átadása kettős könyvviteli szoftverek felé.

  A funkció használatával gyorsíthatóak a könyvelési folyamatok, hiszen a számla adatokat nem kell újra felrögzíteni, hanem egyszerűen átadhatóak.

  Támogatott szoftverek listája

  • Hessyn Kettős
  • Infotéka Kontír.Net,
  • KulcsSzoft Könyvelés
  • Libra Főkönyv és Pénzügyi Rendszer,
  • NivoSoft
  • Novitax NTAX
  • QualitySoft
  • RLB-60
  • Ten-Soft Kettős könyvvitel

  Szükséges modul

  A funkció használatához szükséges a Hálózati és Bejelentkeztető Modul.

  Használat

  1. A Fájl / Adatátadás könyvviteli szoftver felé menü felbukkanó párbeszédablakában a számlaadatokat tartalmazó könyveőszoftvernek megfelelő fájl jellemzőit válasszuk ki, például
     • megadjuk, hogy melyik könyvvelőprogramba szeretnénk átadni számlaadatot
     • megadható számlatömb, kelt dátum, stb a könyvelésre küldendő számlák szűréséhez
     A mentési könyvtár megadásával elkészül a fájl, mely majd beolvasható a könyvelőszoftverbe.
  2. Az importot a könyvelőszoftver felhasználói segédletében írtak szerint kell elvégezni - például RLB esetén a MOST-ban létrehozott KSZLAKET.DBF nevű állományt kell átadni a Könyvelés / Vevő számlák automatikus könyvelése menüpontjában (852-es kódlap).

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Árkategóriák / Akciós árak

Időszakra tételre beállított alkalmi ár.

Ha a tétel akciós, akkor annak ára a beállított minden más szabállyal szemben a megadott akciós ár. Az időszakok előtt és után az akciós ár értelem szerűen nem érvényesül.

Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Csoportos számlázás

Csoportos számlázás azt jelenti, hogy több ügyfél részére történik számlakiállítás valamilyen előre beparaméterezett szabályrendszer alapján. Ilyen esetekre pár példa:

• Könyvelőiroda minden hónap végén kinyomtatja ügyfelei részére a számlákat, jellemzően az előző havival azonos tartalommal.
• Ingatlan bérbeadás esetén a bérlkők számláinak nyomtatása, kiegészítve a minden hónapban más rezsi adatokkal
• Rendszerfelügyeletet biztosító vállalkozás kinyomtatja a havi ügyeleti díjat plusz az esetleges kiszállások és felhasznált anyagok díjaival.

Menüpontok ismertetése / Gyártás

A Gyártás Modul segítségével a bejövő rendelések alapján indíthatóak a gyártások és kiszállítások. A Gyártás Modul képes kezelni a késztermékhez szükséges beépülőket, darabjegyzék állítható össze.

Menüpontok ismertetése / Lekérdezések / Készletérték lekérdezés

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Tétel összekapcsolási listák

Beépülő termékek összekapcsolása: darabjegyzék, recept.

Ha termék vagy szolgáltatás gyakran kerül kiszállításra, számlázásra egyéb termékkel vagy szolgáltatással együtt, vagy akció keretében speciális árazású csomagként, hasznos a tétel összekapcsolás funkció. Továbbá ezt a funkciót javasoljuk a kiterjesztett gyártói felelősségvállalás (EPR) keretében nyújtandó adatszolgáltatást megalapozó adatgyűjtéshez is. Elérhető az alap Számlázó Modulból is, de elsősorban készletnyilvántartást és gyártási folyamatokat támogat.

Tételek összekapcsolása

• a Tételek és szolgáltatások törzsben létre kell hozni a tétel csomagot és alkotóelemeit is, ha azok még nincsenek felrögzítve:
  • a csomag neve pl. Ajándék csomag
  • a csomagot alkotó termék/szolgáltatás neve, pl. Palack bor,
  • a csomagot alkotó további termék/szolgáltatás neve, pl. Tábla csoki.
• Ezután a Tétel összekapcsolási listák menüpont alatt a
  • Felvitel ablak Szülő mezőjébe ki kell választani a csomagot, pl. Ajándék csomag és a Gyermek mezőben az első alkotó elemet, pl. a Palack bort, majd a Rendben gombbal rögzíteni ezt az elemet. Természetesen a mennyiségek is beállíthatóak, azaz 2 palack bor is tehető az ajándékcsomagba.
  • Minden további alkotó elemet, pl. Tábla csoki, további Felvitel, Szülő kiválasztása és Gyermek kiválasztása mezővel lehet rögzíteni.

Készletek kezelése

Számla - vagy bármilyen bizonylat írásakor, a készletről nem 1 db Ajándék csomag kerül majd levonásra, hanem annak összetevői, azaz a csoki és a bor a megfelelő mennyiséggel. A bizonylaton Ajándék csomag megnevezés lesz olvasható.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Szerviz / Több szerviz kezelése

Több, akár egymástól távol lévő szervizek kezelési lehetősége.

Ha a vállalkozás több szervizt is üzemeltet (Szombathelyen, Győrben, stb.), akkor van lehetőség ezen szervizek felsorolására. Így egy szoftver alkalmas több szervizben is történő használatára. A felhasználókat be kell állítani, hogy melyik szervizben dolgoznak.

Menüpontok ismertetése / Fájl / Webáruház / Weboldal fordítása

Több nyelvű weboldal hozható létre.

Menüpontok ismertetése / Raktár / Ügyfélre összesített mozgások

Raktári tételmozgások összesítése ügyfélre.

Menüpontok ismertetése / Fájl / Adatátadás NAV rendszerek felé

Az ügyviteli szoftver felől a NAV rendszere felé történő adatátadás és/vagy adat olvasással kapcsolatos.

Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Bizonylat műveletek

Az összes elkészített bizonylat, mint árajánlat, bejövő rendelés, szállítólevél, díjbekérő (proforma szémla) és számla ebben a menüpontban kereshető vissza és végezhetők különböző műveletek.

Bizonylatok szűrése

Legfelül, a szűrés blokkban számos paraméter szerint lehetséges a bizonylatok szűrése.

Bizonylatok adatai táblázatban

A beállított szűrési feltételeknek megfelelően a füleke olvasható további csoportosításban és adatokra lehet táblázatos formában adatok megjelenítésére.

A táblázat alatt látható ikonokkal egyebek mellett

• módosítható a táblázat oszlopai sorrendje, vagy oszlopok eltávolíthatók a listából és az így megadott beállítás rögzül a programban
• egyedi mezők is, azaz az oszlopok megnevezései között nem szereplő adatok is kezelhetőek a táblákban, miután az adat paraméterek megadásra kerültek
• külső fájlba exportálhatók a táblák .xlsx vagy .csv formátum választható
• hasonlóan a Nyomtat/Néz gombon lehívható nyomtatványokhoz, egyedi adattartalommal is kialakítható .pdf nyomtatvány sablon, mely később bármikor kiválasztható és a szűrések mentén aktuális adatokkal nyomtatható

NAV Online Számla menü

A táblázat jobb felső sarka felett látható a NAV Online számla menü. A menüpontot lenyitva megjelennek az ezzel kapcsolatos lehetőségek. Erről részletes leírás itt: most.programtech.hu/nav_online_szamla_rendszer_kapcsolat

Műveletek a bizonylatokkal

Alul a gombok segítségével különböző műveletek véhezhetőek a bizonylatokkal.

Teljesítés

Számla kifizetését, azaz pénzügyi teljesítését jelezhetjük a program felé. Valamint előzmény bizonylat következmény bizonylatba fordítható, pl. árajánlatból megrendelés vagy szállítólevél, díjbekérő vagy számla, megrendelésből számla, szállítólevélből díjbekérő vagy számla stb. készíthető az adatok ismételt felvitele nélkül. A forrásbizonylat sorszámára is hivatkozhatunk a kiállított új bizonylaton, automatikusan. Továbbá lehet jelezni az adott bizonylat teljesíthetőségét, azaz további feldolgozhatóságát jelezni.

Másolás

A gombbal az adott bizonylat tartalma átvihető egy új bizonylatra és az bármely ponton szerkeszthető. A Teljesítés gomb használatával ellentétben itt nincs logikai kapcsolat bizonylatok között. Helyesbítő (külön jelölendő a felületen!) számla kiállítására is ez a megoldás.

Érvénytelenítés

Egy elrontott bizonylat "visszavonása" lehetséges ezzel a gombbal. Számla esetében érvénytelenítés (stornó) lehetősége. A megjelenő párbeszédben beállíthatóak egyéb paraméterek, azaz készlet és pénzkészlet kezelésével kapcsolatban is.

Módosítás

Bizonyos esetekben praktikus egy korábbi bizonylat módosítása egy új javított bizonylat kiállításával szemben -ez utóbbi a javasolt. A mennyiség módosítása lehetőségén a Beállítások / Tételkezelés menüben történt engedélyezés esetén már rögzített bizonylatokon a tétel mennyiségek korrigálhatók. A bizonylattömb paraméterezésben megadott engedély alapján utólagosan a bizonylat módosítása egyéb elemeiben is lehetséges.A bizonylat módosítás csak a bizonylatra vonatkozik, készlet mozgást nem eredményez. Amennyiben a készletet is mozgatni kell, akkor új bizonylatot kell készíteni.

Nyomtat / Néz

Alapvetően egy vagy több kijelölt bizonylat megtekintése, nyomtatása vagy egyéb adat exportálása végezhető el ezzel a funkcióval. Itt nyílik lehetőség EDI fájlok adatfeladások ellenőrzésére is. Ez a menüpont biztosít lehetőséget számlák kiállítástól későbbi időpontban történő elektronikus aláírására és továbbítására ügyfél felé is vagy VTSZ illetve gyári szám szerinti bontásban nyomtatható adatlap.

Aktuális bizonylat PDF-be másolása

Ez a funkció PDF állományba másolja az aktuális vagy az összes kijelölt bizonylatot. Ezen funkció előnye a PDF nyomtató használatával szemben, hogy nem kell elnevezni a fájlt, azt automatikusan elnevezi az ügyviteli szoftver, valamint tömegesen kiexportálhatóak a számlaképek.

Bizonylat mentése XML fájlba

Egyéb adatfeldolgozáshoz szükséges XML fájlok létrehozása, mint a 2005-ös APEH xml (eltér a NAV online számlaadat szolgáltatás rendszerben elvárt xml-től), fogászati és egyéb egyedi adatfeladások.

EDI műveletek

Az EDI bizonylatokat az ügyviteli szoftver automatikusan a beállított EDI csatornákon továbbítja. Ugyanakkor szükséges lehet az adatküldés megismétlése (EDI feladás megismétlése távoli FTP szerverre) illetve a küldött adatok (DESADV, INVOIC) megtekintése (EDI üzenetnapló megtekintése).

Bizonylat besorolási szám szerint összevonva

Statisztikai okokból szükséges lehet a kiállított bizonylatok tételeinek besorolási szám szerinti összevont lekérdezése.

Bizonylat tételek gyáriszámai

Abban az esetben ha egy gyáriszámos tétel bizonylaton mozog és a mennyiség több mint egykét darab, akár száz, akkor a számlán vagy egyéb bizonylaton ez egyszerűen nem fér el. Ezért a bizonylat mellé egy kísérő dokumentumot lehet így nyomtatni.

Tételek összesített listája

Időszakon belül tételekre összevont lista nyomtatható.

Összesítő lista megtekintése és nyomtatása

A bizonylatok alapadataival egy áttekintő lista nyomtatható.

ÁFA összesítő lista

ÁFA megnevezésre összevont lista az adott időszakon

NETA összesítés

Az időszak alatt forgalmazott népegészségügyi termékadó kérdezhető le.

Számla elektronikus aláírása

A korábban esetleg tévesen nem elektronikus aláírással elkészített számla utólag is aláírható. Ugyanez a funkció használható akkor is, ha egyéb üzemzavar (internet, stb) miatt az elektronikus számla nem tudott elkészülni a kiállítás pillanatában.

Elektronikus számla letöltési linkek

Az E-számla Modul segítségével kiállított számlák kétféle módon is elérhetőek webes link megosztás segítségével.

Egy számla megosztása link segítségével	A megosztott link segítségével a linkre kattintó felhasználó csak azt az egy számlát éri el, amelyik számlához a link tartrozik.
Összes az adott ügyfél részére kiállított számla megosztása link segítségével	Ebben az esetben nem csak az adott számlához fér hozzá a linkre kattintó személy, hanem az összes azonos ügyfél részére kiállított számla elérhető és letölthető lesz.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Szerviz / Munkalapra kötelező tételek

Rezsi anyagok és vagy egyéb kötelezően elvégzendő munkadíjak beállítása.

Szervizenként beállítható, hogy a munkalapra milyen tételek kerüljenek fel automatikusan. Például, ha minden esetben szükséges egy "Bevizsgálás" elnevezésű tétel a munkalapra, akkor ezt a tételt be lehet állítani, hogy a munkalap létrehozásakor azonnal rákerüljön. Ugyanígy egyéb szerelési anyagok (zsírok, csiszolópapírok) költségei is automatikusan felkerülhetnek fix összegben vagy a munkalap értékétől függően.

Menüpontok ismertetése / Lekérdezések / Pénztárgép kimutatások

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Árkategóriák

Számos árképzési stratégiát támogat az ügyviteli szoftver.

Menüpontok ismertetése / Fájl / EDI rendelések beolvasása

A ProgramTECH MOST Ügyviteli szoftvere EDI képes Számlázó Program Modullal rendelkezik. Segítségével fogadhatóak EDI üzenet formájában rendelések és küldhetőek EDI-n keresztül számlák.

Mi a feltétele az EDI rendelés beolvasásának?

Ebben a menüpontban a beérkező rendelések olvashatóak be. Működésének feltétele, hogy

• a Fájl / Beállítások / EDI fülön be legyenek állítva a vevővel történő elektronikus adatcseréhez szükséges adatok, mint például a kommunikációt végző szolgáltatás kiválasztása, vagy az interfész belépési adatai;
• a Törzsadatok/Ügyfelek menüben megtörtént a vevők, számlázási partnerek, szállítási címek felvitele a szokásos adatokon túlmenően megfelelő EDI kódok, azaz GLN-ek megadásával;
• a Törzsadatok/Tételek és szolgáltatások menüben felvitelre kerültek a megrendelésben nevezett termékek, azok azonosítói, mint vonalkód vagy EDI-kód (GLN), cikkszám, vevő oldali cikkszám.

Teszteléskor azt az üzenetet kapom, hogy a beérkező rendelés szállítási cím DeliveryParty_GLN nem szerepel az ügyfél szállítási címek törzsben ezzel az EDI kóddal: 1230123456789. Mit tegyek?

Az üzenet azt mondja, hogy a 1230123456789 GLN kódú entitás, mely a megrendelésben mint szállítási cím szerepel, nem található meg a ProgramTECH MOST ügyféltörzsben. Üzemszerű működés során is bármikor beléphet új szereplő, és ezt a szituációt a felhasználói felületen lehetséges kezelni. Lépések:

1. Ellenőrizzük le, hogy az adott GLN szerepel-e egyébként az ügyféltörzsben. Ezt a GLN Törzsadatok/Ügyfelek / Lista szűrése mezőjébe másolásával tehetjük meg.
2. Ha kapunk eredményt, akkor a partnert ugyan nem szállítási címként, de vevőként, számlabefogadóként már importáltuk az ügyféltörzsbe. A partner kiválasztása, majd Módosítás/Szállítási címek/Új cím felvitele útvonalon felvehetjük ugyanezen partner adataival a szállítási cím megnevezéseként, névvel, címmel. A GLN kódot pedig EDI kód (NAD+DP) mezőben kell megadnunk.
3. Ha az 1 pontban eredmény, akkor be kell szerezni a vevőtől vagy az általa átadott dokumentációban kikeresni a GLN mögött álló szervezet adatait: név (cégnév/telephelynév), cím (utca házszám), ir.szám, település. Ezen adatokkal új szállítási címet kell felvenni a megrendelés küldő vevő ügyféladatlapján az előző pontban megadott módon.
4. Ha megtörtént, beolvasható újra a rendelés.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Mennyiségi egységek

Minden tétel és szolgáltatás rendelkezik mennyiségi egységgel, mint darab, kiló, óra és így tovább.

A mennyiségi egységek fontos részei minden tranzakciónál amikor egy tétel mozog. Nem mindegy, hogy 1 raklap vagy 1 darab. Ezek a mennyiségi egységek amelyek az adott vállalkozásra jellemző, szabadon felrögzíthető. Érdemes, csak a valóban használt mennyiségi egységeket megtartani. Kerülni az olyan duplikációkat, mint db és Darab párhuzamos használata.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Szerviz / Szervizadatok törlése

Az összes szerviz adat visszavonhatatlan törlése.

Erre a funkcióra jellemzően szoftver bevezetés teszt időszak végén lehet szükség. De abban esetben is hasznos lehet, ha új szerviz tevékenység indul vagy a régi teljesen átszervezésre kerül. A törlés előtt mindenképpen érdemes egy mentést készíteni a teljes adatbázisról!

Menüpontok ismertetése / Lekérdezések / ÁFA kimutatás

! Nem kezeli a különbözeti ÁFA-s tételeket.

Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / ADR bizonylatok

Menüpontok ismertetése / Fájl / Adatbázis mentése

Az ügyviteli szoftver adatbázisáról készíthető biztonsági másolat.

Az adatok biztonsága, rendszeres mentése elengedhetetlen. Ezt automatizált folyamatokkal javasolt biztosítani, melyekhez a program is nyújt megoldásokat. Ezekről itt írunk: Biztonsági adatmentés.

Ezzel szemben ebben a menüben kézi mentést lehet indítani. Ennek használatára a következő esetekben lehet szükség:

• újratelepítéshez;
• nagyobb beavatkozás során fellépett hiba esetén az újrakezdés leheőségének biztosításához.

Az elmentett fájlt a program Fájl / Adatbázis visszatöltése menüpontjában lehet betölteni vagy visszatölteni, mellyel a mentés pillanatában meglévő környezetet kapjuk vissza. A fájl kiterjesztése alapértelmezésben mostbak.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Pénznemek és bankszámlák

A használni szükséges pénznemek és a vállalkozás bankszámla adatainak felvitele.

Csak olyan pénznemben készülhet bármilyen bizonylat ami ebben a törzsben megtalálható. Korlátlan számú pénznem és bankszámla használható. Ha több HUF bankszámla is van, akkor többször kell felvinni a megfelelő banki adatokkal. A bizonylatokon (számla jellemzően) az és csak az a bankszámla lesz feltüntetve amely az adott bizonylat létrehozásakor kiválasztásra került.

Menüpontok ismertetése / Fájl / Adatbázis visszatöltése

Korábban készített biztonsági másolat visszatöltése az adatbázisba.

Az Fájl / Adatbázis mentése menüpontban készített biztonsági másolat töltehtő vissza ezzel a menüponttal. Fontos tudni, hogy visszatöltéskor az éppen használt adatbázisba történik a visszatöltés melynek következtében az adatok le lesznek cserélve a visszatöltött fájl tartalmával. Ezért visszatöltés során fokozott körültekintéssel kell eljárni, véletlenül se kerüljön felülírásra egy fontos adatbázis. A biztonsági mentések fájl kiterjesztése alapértelmezésben mostbak.

Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Adatátadás futárszolgálat felé

Kiállított számlák alapján elektronikus adatátadás futárszolgálat felé.

A kiválasztott számlatartomány alapján elektronikus adatfeladás létrehozása futárszolgálat felé. Ezzel kiváltható a kézi adatfelvitel a futárszolgálat weboldalán.

Választható futárszolgálatok

• Trans-o-flex Hungary
• GLS (hamarosan)

Menüpontok ismertetése / Fájl / Felhőbe mentés beállítása

Számlázó program és Házipénztár Program és a MOST ügyviteli szoftver adatainak automata és felügyelt biztonsági mentése felhőbe.

Ezzel a megoldással rendszeres, automatikus biztonsági mentés készíthető a felhasználó kezdeményezése nélkül, interneten keresztül a ProgramTECH Kft. szerverére.

Részletes leírás itt olvasható:
https://programtech.hu/index.php?menu=biztonsagi-mentes-keszitese-felhobe

FONTOS: ez a szolgáltatásunk már nem rendelhető, de azon ügyfelek részlére akik korábban megrendelték elérhető.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Fizetési módok

Pénzmozgás esetében használt fizetési mód és annak paraméterei.

A használható fizetési módok (készpénz, utalás, ...) sorolhatóak fel ebben a menüpontban, valamint azok paraméterei.

Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Csomagolás

Menüpontok ismertetése / Lekérdezések

A szervezet működéséről nyújt átfogó információt ez a menüpont 17 alapfelülettel, összevont vagy elemenkénti adatfelbontásban, különböző időszakra vonatkoztatva, további szűrési lehetőségekkel. A táblázatok adatai exportálhatóak is és grafikonosan is megjeleníti az adatokat a program.

A szervezet információs adatain kívül itt is lekérhető az árfolyam (egyébként a pénznemek és bankszámlák törzsben), valamint az EU-s adószámellenőrzés (az ügyféltörzsből is lekérdezhető).

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / ÁFA kulcsok

Tetszőleges ÁFA felvitel, módosítás, törlés

A megadott ÁFA féleségek módosíthatóak a sor kiválasztása után a Módosítás gombon, illetve újabb ÁFA kulcs vehető fel a Felvitel gombon, nem használatos sor a Törlés gombon törölhető, vagy inaktívvá tehető.

ÁFA-hoz megadandó kötelező jellemzők

• ÁFA neve: max. 3 karakter hosszúságban beírható az ÁFA féleség megnevezése, pl 27%, 5% TAM, AM, FAD, HO stb. Ez jelenik meg a számlán is, mely korlátozza 3 betűsre a hosszát. A Nyelvek fülön idegen nyelven is megadható a megfelelője, ha a vevő igényli.
• ÁFA kulcs: értelemszerűen 27, 18, 5 vagy 0.
• NAVOSZ3.0 ÁFA megfeleltetés: a program számára a NAV számlaadatszolgáltatás xml megképzéshez szükséges. A legördülő listából választható ki a megfelelő minden ÁFA féleséghez. Például
  • a belföldön szokásos 27, 18, 5%-os ÁFA-hoz az ÁFA - Az alkalmazott adó mértéke az Áfa tv. 169.§ j); vagy
  • az AM vagy AAM-hez AAM - Alanyi adómentes
  • az TM vagy TAM-hez TAM - 'tárgyi mentes' ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel...
  kitétel kapcsolható.

  !Ezen kategóriák a NAV Online számlaadat adatszolgáltatás gépi kódjai generáláshoz szükségesek, szövegesen nem jelennek meg a számlán. Azaz a számlán szövegesen továbbra is meg kell jeleníteni a mentességet előíró törvényi hivatkozást, például a belföldi FAD, a közösségi EUFADE vagy EUFAD37 esetén a fordított adózásra utaló kifejezést és törvényhelyet.

  A programban a számlakép megőrzése céljából nincs lehetőség 3-nál hosszabb megnevezést használni, azaz nem adható meg pl. EUFAD37. Ez nem hiba, hiszen külföldi partnere számára ez nem jelent semmit(1), másrészt mert az NAV xml-ben kötelező a használata, de a számlán nem az(2).

  További magyarázat a lenti táblázatban, illetve forrás hivatkozáson olvasható erről, ha nem lenne egyértelmű a listából mit szüséges adott ügylet/tétel ÁFA kulcsához/féleséghez választani.

ÁFA a NAVOSZ3.0 rendszerében - ami az xmlben meg kell jelenjen

• ÁFA törvény hatályán kívüli 0% típushoz az ATK, EUFAD37, EUFADE, EUE és HO;
• mentes 0% típusokhoz az AAM, TAM, KBAET, KBAUK, EAM, NAM kategóriák rendelhetők.

Menüpontok ismertetése / Fájl / Új verzó ellenőrzése

Az ügyviteli szoftver beépített funkciója, melynek segítségével könnyedén telepíthetőek az új kiadások.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Bizonylat tömbök

A számlák, szállítólevelek, árajánlatok, díjbekérők és rendelések gyűjtése tömbökben történik.

A bizonylat azonosító sorszám felépítése

• Az alapértelmezetten generált bizonylatsorszám felépítés 4 számjegynyi évszám, SZH illetve SZE vagy Á vagy D vagy L betű, utalva a bizonylattípusra, 7 számjegynyi sorszám.
• Így keletkeztetett például a demo programban található 2013/SZH0000001 azonosító a forintos, 2013/SZE0000001 az eurós számlák számára, 2013/Á0000001 az árajánlatok számára.

Az alapértelmezett bizonylat azonosító sorszám módosítása

A karaktertipológia az első bizonylat kiállításáig átalakítható. A módosítás folyamata:

1. a Törzsadatok / Bizonylat tömbök almenüben
2. a módosítani kívánt alapértelmezett bizonylat tömb típus (árajánlat, díjbekérő, szállító, számla) kiválasztása a sorra kattintással
3. majd a jobb alsó gombsoron a Módosít gombra kattintás
4. A felbukkanó ablakban a feljebb részletezett sorszámtipológia az első harmadban található. A következő lehetőségek vannak:
   • az évszám letiltható (a perjel szintén eltűnik),
   • a betű előtagok tetszőleges betűre válaszhatók 1, 2, 3, stb., egészen 6 darab karakter megjelentetésével
   • a kezdő sorszám is megválasztható

Az első számla kiállításával a számlatömb sorszámozása már nem módosítható, azt a jogszabálynak megfelelően kihagyás és ismétlődés mentesen generálja a program.

Új bizonylat tömb létrehozása

Tetszőleges számú tömb nyitható a program által támogatott bármely bizonylattípusból. A szigorú számadású típust szigorú számadásba kell venni.

1. a Törzsadatok / Bizonylat tömbök almenüben
2. a jobb alsó gombsoron a Felvitel gombra kattintás
3. a felbukkanó ablakban számos részlet paraméterezhető, a teljesség igénye nélkül meghatározható:
   • az Évszám megjelenítése a bizonylat sorszáma előtt tulajdonság évváltáskor tapasztlaható következményeiről bővebben írunk
   • a Bizonylatkibocsátó adatai alatt kinyomtatandó egyéb szöveg, pl a "pénzforgalmi elszámolás", "FELÍR", "Kisadózó" vagy "jövedéki engedély száma" kitételek (! a NAV adatszolgáltatás .xml-hez vonatkozó felületeken ezeket ismételten meg kell adni)
   • az első és a további példányok nyomtatója megadásával felülírható a Fájl / Beállítások / Nyomtatás fülön megadott nyomtató
   • az első bizonylat kiállítását megelőzően az azonosító karakter sorozat
   • nyomtatandó példányszám
   • kétablakos borítékhoz illeszkedő címzés közvetlenül a bizonylaton
   • példányok megkülönböztetése opció
   • forrásbizonylat sorszámának feltüntetése
   • aláírás, bélyegzés lehetősége
   • a kiállító neve a fejlécben szerepeljen-e
   • szükséges-e a példányszámok megkülönböztetése illetve, ha igen nyomtatandó példányszám megadása
   • pozíciószámozásra szükség van-e
   • kötelezően megjelenítendő Állandó bizonylatzáró szöveg
   • rögzített bizonylat utólagos módosítása megengedett-e vagy sem (kivétel a számlatömb)
   • kötelező adatokon felül ügyfélazonosítók kiválasztása
   • az EKÁER súlykorláthoz számított súly fel is tüntethető bizonylatokon
   • a Fájl / Beállítások / Tételkezelés felületen megadott egységár tizedes szám nyomtatásban való megjelenítése.

Meglévő bizonylat tömb tulajdonságainak módosítása

A sorszámtartomány kivételével bármely tulajdonság módosítható:

• a Törzsadatok / Bizonylat tömbök almenüben kijelöljük a módosítani kívánt tömböt, majd
• a jobb alsó gombsoron a Módosít gombra kattintva módosítjuk a tulajdonságot.
  • például évváltáskor vagy esetleges adatvesztés esetén a tömb inkatívvá tehető, így adatai hozzáférhetőek maradnak, de a számlázást a program ide nem ajánlja fel, nem engedélyezi.

Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Bizonylatok készítése fájlból

Tömeges számlakiállítás egyéb szoftverrel előállított fájlok alapján.

Számlát, egyéb bizonylatot nem csak begépeléssel, hanem külső programból származó fájlból is el lehet készíteni. A fájloknak egy mappában kell lenniük, a pontos formátumot pedig ez a leírás tartalmazza:
MOST_szamlazo_program_adatatvetel.pdf

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok

Minden alapvető lista amit az ügyviteli szoftver használ, mint települések nevei, ügyfelek nevei, ÁFA kulcsok, mennyiségi egységek és így tovább itt ebben a menüpontban szerkeszthető.

Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Bizonylat készítés webáruházból

Bizonylat -jellemzően számla, kiállítása webáruházban feladott rendelés alapján.

Ezzel a funkcióval gyorsan és a webáruházban megadott adatokkal pontosan megegyező bizonylat (számla, szállítólevél, díjbekérő...) állítható ki az adatok újbóli begépelése nélkül.

A bizonylat kiállításához nem kell más adatot beírni mint a szükséges webes megrendelés sorszámát.

A bizonylat nyomtatás előtt még szerkeszthető, amennyiben az szükséges.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Bizonylatzáró szövegek

A bizonylatok végére nyomtatandó egyéb szövegek felvitele előre, hogy bizonylat kiállításakor csak ki kelljen választani egyet.

A bizonylatzáró szöveg a bizonylat utolsó oldalán, az ÁFA csoportosítás alatt kerül kinyomtatásra. Ilyen szövegek tipikusan:

• köszönjük, hogy nálunk vásárol...
• Kérjük a fenti összeget bankszámlánkra átutalni...
• Az ÁFA megfizetésére a vevő kötelezett...

Bizonylat készítésekor az Alapértelmezett-nek beállított szöveg kiválasztásra kerül, rögzítéskor rákerül a bizonylatra. Ugyanakkor szerkeszthető is ez a szöveg, illetve több szöveg is felfűzhető egy bizonylatra.

• adatátadással - például webáruházas - készült számlára NEM kerül rá, hacsak az adatátadó fájlban nem adják át;
• felülírásra kerül a Törzsadatok / Bizonylattömbök ->adott tömb kiválasztása / Módosítás / Állandó bizonylatzáró szöveg mezőben megadottal (és ez a szöveg az adatátadással készült számlára is rákerül).

Menüpontok ismertetése / Fájl / Saját jelszó beállítása

Az ügyviteli szoftverbe bejelentkezéshez használt jelszó megváltoztatása.

Menüpontok ismertetése / Fájl / Bejelentkezési képernyő átlépése

Gyors bejelentkezést lehetővé tevő funkció.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Bizonylatkísérő szövegek emailben

Bizonylat kiállításakor az elkészült bizonylat azonnali küldése ügyfél részére emailben és az ehhez tartozó kísérő szövegek megírása.

Minden bizonylat kiállításkor automatikusan továbbítható az ügyfél felé emailben, nem kell PDF állományokba nyomtatni, egyéb levelező szoftvert használni, csatolgatni és így tovább. Egyszerűen a szoftver mindent elvégez.

Beállítható, hogy mely bizonylat típus mely fizetési mód esetén milyen szöveg legyen kiválasztva. Természetesen, küldés előtt az email megjelenik, szerkeszthető, további címzettek felvételére is van lehetőség.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Bizonylat tömbök engedélyei

A bizonylattömbök hozzáférésének korlátozása felhasználói csoportokra.

Ha több felhasználó állít ki számlát, akkor lehetőség van arra, hogy a felhasználó csoportok részére csak bizonyos bizonylat tömbök legyenek engedélyezve.

Ha például van két üzlet, A és B városban, akkor beállítható, hogy az A városban dolgozó felhasználók csak az A bizonylat tömbbe készíthessen bizonylatot, míg B csak a B-be. Természetesen arra is van lehetőség, hogy valamely csoportok bármely bizonylattömböt használhassák.

Alapesetben mindenki minden bizonylattömböt tud használni. Viszont amint egy szabály létrehozásra kerül, akkor csak és csak a szabályrendszer szerint érhetőek el a bizonylattömbök.

Menüpontok ismertetése / Fájl / Kilépés

Kilépés a programból.

Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Bejövő számlák

A Bejövő Számlák Nyilvántartása Modullal használható ez a menüpont, szállítói számlák adatai rögzíthetők vagy importálhatók a NAV online adatszolgáltatás felületről.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Házipénztár alapadatok

Itt adhatók meg a házipénztárak adatai, mint a pénztár neve, pénzneme, pénzkészlete, kik jogosultak hozzáférni, stb. A pénztárhoz tartozó bizonylattömbök tulajdonságai is itt formázhatók, mint kezdő sorszám vagy a nyomtatási példányszám.

A Felvitel gombbal hozható létre új pénztár. Létező pénztár kijelölése után a Módosít gombon módosíthatók a szigorú számadást nem érintő tulajdonságok, pl. a pénztár záró pénzkészlete. A bal alsó sarokban található Engedélyek gombon választhatók ki azok a felhasználók, akik számára hozzáférést szeretnénk adni. A hozzáférést kapott felhasználók engedélyei finomabbra hangolhatók a felhasználói jogosutlságkezelés menüjében a Törzsadatok / Felhasználók / Felhasználók és engedélyek almenüben.

Menüpontok ismertetése / Bizonylatok / Banki befizetések

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Raktárak

Ezen a felületen adhatók meg a raktár és készletmozgást rögzítő raktár bizonylatok alapadatai.

• A ProgramTECH MOST Készletnyilvántartója tetszőleges számú raktárat kezel. Alapbeállításként 3 raktárat hoz a bemutató változat. Ezen a lapon módosíthatók ezek bármely adatukban a Módosítás gombon, további raktárak hozhatók létre a Felvitel gombon, illetve törölhetők a Törlés gombon.
• A raktárbizonylatok első sorszáma megadásakor érdemes ezt úgy meghatározni, hogy több raktár esetén azok sorszámtartomány alapján megkülönböztethetők legyenek, pl.: 100 001 egyik raktárhoz, 200 001 másikhoz, 300 001 a harmadikhoz, stb. A kezdő sorszám, amint oda bizonylat kerül már nem lesz módosítható.
• Az Import gombon külső programból származó raktáradatok olvashatók be.
• Az Ürítés gombon törölhető a kijelölt raktár készlete és/vagy raktárbizonylatai.
  • A Raktármozgás bizonylatok törlése jelölőnégyzet kiválasztásával megadható az a dátum, amellyel bezárólag kelt bizonylatokat törölni szeretnénk. Nem visszaállítható művelet, a Raktár / Raktárbizonylatok menüben a bizonylatok külső fájlba mentése előzőleg ajánlott! A raktár készletadatai megmaradnak, de a történetadat csak adott dátumig visszamenőleg kérhető majd le.
  • A Készletadatok törlése jelölőnégyzettel kiválasztott raktár minden készleteleme, adatával együtt a raktárból eltűnik, a raktár kiürül. A raktármozgás bizonylatok viszont ezzel a lépéssel továbbra is elérhetők maradnak.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Raktárak engedélyei

Felhasználói csoport raktárakra való rálátása korlátozható, célozható ebben a menüpontban.

• A Törzsadatok / Raktárak engedélyei menüben a Felviteli gombon adott csoporthoz adott raktár vagy raktárak rendelhetők. Ezt követően a csoport felhasználója az itt fel nem sorolt raktárat nem érzékeli a Raktári menü felületein, például nem látja egyéb raktárak készletét, raktárbizonylatait, nem vételezhet oda be, stb.
• Hogy tejes képet kapjunk a raktárak engedélyeivel kapcsolatos további beállításokról:
  • A felhasználói csoport addig visszaállíthatja saját hozzáférését, amíg ez nincs letiltva számára a Törzsadatok / Felhasználók és Engedélyek / Engedélyeki menü Törzsadatok / Raktárak engedélyeii felületén.
  • Az engedélyezett raktárban a felhasználók tevékenységét tovább finomíthatjuk a Törzsadatok / Felhasználók és Engedélyek / Engedélyeki menü Raktári felületén. Például megadhatjuk a lehetőséget a foglalásba tett termékek, a rendelésre feladott tételek vagy leltárkorrekció kezeléséhez.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Raktár készlet korrekció okok

Gyors készletmódosítás okainak elnevezése.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Raktár polchelyek

A polchely a raktáron belüli pontos helymeghatározást szolgálja.

A polchely a raktáron belüli pontos helymeghatározást szolgálja. A raktárban rendelkezésre álló tárolók elhelyezési pontjaira hozunk létre azonosítókat a programban. A polchely a raktár egy olyan elkülöníthető helyére utal, ahol termék helyezhető el. Egy terméket egy raktárban egy polchelyhez lehet rendelni, de egy polchelyen több tétel is szerepelhet. Ugyanakkor egy termék több raktárban is szerepelhet, természetesen az adott raktárban kialakított polchelyen.

Ha egy raktárban akár csak egy polchely is létezik, akkor leltár korrekció esetében mindig meg kell adni a polchelyet. Ha nem minden termék kerül polcra akkor érdemes létrehozni egy polchelyet 'Nincs megadva' értékkel (például).

Polchely létrehozása

Polchely, raktár és termék összerendelése

Leszedési és felrakodási listák

Minden olyan bizonylat (számla, szállítólevél) amely mögött készlet mozgás is történt létezik raktár kiadási bizonylat. Ezek a bizonylatok a Raktár főmenüpont Raktár bizonylatok almenüpontja alatt érhetőek el a Nyomtatás funkcióval. Ezeken a listákon szerepel, hogy mit hova vagy honnét kell pakolni polchely szerint rendezve.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Raktár rendelés pozíciók

Rendelés célja adható meg ebben a menüpontban.

Abban az esetben ha az adott tétel a szoftverben kimenő rendelés kerül felrögzítésre, akkor megadható, hogy milyen okból is kerül rendelésre a tétel. Ilyen okokra pár példa: raktár minimum készlet feltöltés, szerviz alapanyagra, stb.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Szállítási paraméterek

Szállítólevelek, kimenő áruk esetében egyéb paraméterek megadása.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / ADR

Veszélyes anyagok szállításával kapcsolatos dokumentumok és kimutatások elkészítésének paraméterei.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Dokumentum kezelés

A Dokumentumkezelő Program Modul működésével kapcsolatos alapbeállítások és listák.

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Dokumentum kitöltő sablonok

Az ügyviteli szoftverbe felrögzített adatok alapján egyéb új dokumentumok létrehozása.

1. A sablonok megírása
   • A szabvány üzleti levél, dokumentum sablon szövegét a Törzsadatok / Dokumentum kitöltő sablonok menüpont alatt lehetséges megírni. A ProramTECH MOST tétel alapú, bizonylat alapú vagy ügyfél alapú dokumentumokat különböztet meg, attól függően, mely törzsadat alapján kerülnek bele a dokumentum szövegébe adatok. Ennek meghatározása után a Felvitel gombbal felhozott dialógusban megcímezzük belső nyilvántartás számára a szabvány dokumetumot, pl készre jelentés, garancialevél, átvételi elismervény, stb, majd a szövegmezőben megkezdjük a szerkesztést. Egy-egy dokumentum típus szövege állandó és változó részekből áll. Ez utóbbiak az Adatmező kiválasztó listából - mely tétel, bizonylat vagy ügyfél adatot hoz fel - kiválaszthatóak, és a szöveg kívánt részébe a Beszúr gombra kattintva beszúrhatóak. Nyomtatáskor ezen mezők helyén a megfelelő adat lesz olvasható.


2. A dokumentum nyomtatása
   • A különböző dokumentumok a ProgramTECH MOST ügyviteli rendszerben számos helyről nyomtathatóak. A bizonylat alapú dokumentumok (például ilyen a garancia jegy vagy a készrejelentés) minden bizonylat Rögzítés után felbukkanó dialógus Doc. nyomtatásgombjára kattintva nyomtatható. Számla rögzítése esetén nem szükséges új menüpont nyitása és a bizonylat kikeresése, hanem egy kattintással a szükséges dokumentum (vagy akár több is) kinyomtatható. Az ügyfél alapú dokumentumok az Törzsadatok / Ügyfelek menüpont alól ügyfél kijelölését követően, míg a tétel alapú dokumentumok a Törzsadatok / Tételek és szolgáltatások menüpontból nyomtathatóak.



---

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Szerviz

A Szerviz Program Modul autószerelők, kamionos szervizek, elektronikai cikkekkel foglalkozók, de akár szolgáltatók számára kifejlesztett szoftvereszköz, mely a bejelentett hibákat, igényelt javításokat dokumentáló és követő rendszer.

---

Menüpontok ismertetése / Törzsadatok / Felhasználók és engedélyek

Hozzáférési jogosultságok beállítása.

---

Általános / GDPR

Az ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelés is a GDPR és az Info törvény hatálya alá tartozik, ezért azzal foglalkozni szükséges.

ProgramTECH MOST Felhaszáló, mint adatkezelő

A ProgramTECH MOST Felhasználója, mint adatkezelő a ProgramTECH MOST Számlázó Program Modullal történő adatkezelésére vonatkozó kötelezettségei teljesítéséhez külön tájékoztatóval nyújtunk segítséget.

Segítség a GDPR feladatok ellátáshoz

A tájékoztatóban szó esik a kezelt adatok köréről, a lehetséges adatkezelési célokról, ezek lehetséges jogalapjaikról, a program funkcióival végezhető adatkezelési műveletekről, az adatok életcilusáról, valamint arról, hogy a programban milyen funkciók támogatják a Felhasználót az adatalanyok jogai biztosításában. A tájékoztató innen érhető el: https://most.programtech.hu/ProgramTECH_MOST_es_a_GDPR.pdf

---

Menüpontok ismertetése / Súgó

Kérdés esetén elérhető lehetséges támogatási csatornák.

---