Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás (XML)

A NAV adatexport xml fájl lehívása

Adóhatósági ellenőrzés során az ellenőr kérheti a NAV adatexport fájlt, az általa ad hoc megkívánt időintervallumra vagy számlasorszám tartományra. Ezek a paraméterek megadhatók a párbeszédablakban és a megfelelő számlák adataival elkészül az .xml fájl.

1. Az Adatátadás NAV rendszerek felé / Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menü megnyitása.
2. Bizonylattömb kiválasztása - egyszerre csak egy tömbből készül el az adatexport, több tömb igénylése esetén tömbönként ismétlendő a művelet.
3. Az intervallum megadása Számlasorszám vagy Időszak szerint.
4. A Célállomány, azaz mappa feltallózása vagy létrehozása, ahova az adatexport fájlok mentésre kerülnek.
5. Az Export gombbal létrejön a fájl.

A megfelelő adattartalom feltételei

A megfelelő adattartalom feltétele a számlázásási szabályoknak megfelelő adatbevitel. Előfordul, hogy ágazati részletszabályban található meg előírás, nem pusztán az áfa, számviteli törvény vagy számlarendelet az irányadó. Például a KATA-s vállalkozó számláján a "KISADÓZÓ" kitétel számlán való szerepeltetése kötelezettséget a KATA törvény írja elő, az előbbiek erről nem tesznek említést. Ezért könyvelővel feltétlenül egyezteti szükséges adott vállalkozást érintő szabályokról. A ProgramTECH MOST Felhasználói Dokumentáció következő alcímein van szó a NAV adatexportot befolyásoló beállításokról:

• Fájl / Cégadatok megadása
• Fájl / Beállítások -> Tételkezelés
• Törzsadatok / Tételek és szolgáltatások
• Bizonylatok / Új számla készítése
• Bizonylatok / Új számla készítése / Új bizonylat készítése, félbehagytott bizonylatok folytatása / Bizonylatzáró szövegek
• Bizonylatok / Bizonylat műveletek / Helyesbítő számla készítése
• Számlázó Program Modul/Bizonylat műveletek/Hogyan készíthetek előleg számlát?
• E-számlázás
• EDI számlázás
• Általános / Használatból kivonás

Számla rögzítésekor a NAV záradék fülön beállítandó tulajdonságok

• A felület 3 része az Általános, a Termékdíj átvállalás, és a Jövedéki adók fülek.
• Többségünk számára ezeknek nincs jelentőségük, az Általános fülön: a Fenti paraméterek átnézve és a Mindig ez legyen lehetőséget ad arra, hogy a funkció használatát a továbbiakban a program ne kérje.
• A másik két fülön a különbözeti szabályozás alkalmazása (valamint betét díj, légiút szolgáltatás), a környezetvédelmi termékdíjjal, illetve jövedéki termékkel kapcsolatos kitételek esetén szükséges xml-ben megjelenítendő beállítások kezelhetők.
• Különbözet szerinti szabályozás esetén számlán kötelezően feltüntetendő elemeket továbbra is szövegesen is meg kell adni a tartalmi megjelenítés céljából!
• Termékdíjas kötelezettség, jövedéki termék forgalmazása esetén tesztelje a szoftvert és ellenőrizze a NAV xml-t, mert minden részletszabályt és ezzel felhasználási esetet szoftverünk nem fed le!