Adóhatósági adatszolgáltatás funkció
Hogyan kerül bele az általam használt számlázó programba a funkció?
Mindkét szoftverünkben elérhető az új funkció. A ProgramTECH MOST 2.0.6-os, a Programtech Számlázó és Házipénztár Program 7.8.1-es verziója tartalmazza. Az új verzió lehívható a Fájl /Új verzió ellenőrzése
menükben.
Hol találom a funkciót a programon belül?
A ProgramTECH MOST esetében a Fájl / Adatátadás NAV rendszerek felé
, a Programtech Számlázó Programnál pedig a Fájl / Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás
menüben.
Mikor kell használnom a funkciót?
A funkció működtetésére hatósági ellenőrzéskor lehet szükség, kérheti a revizor. A .xml fájlokat bármikor előállíthatja a felhasználó is, mely megtekinthető pl. az operációs rendszerrel automatikusan települő böngészővel vagy Notepad programmal is.
Szükséges e a verzió lehívásán kívül egyebet tennem, hogy működésbe lehessen hozni a funkciót és az eredmény (számla adatexport fájl produkálása NAV ellenőrzés során) a szabályozásnak megfelelő legyen?
Igen, szükséges. Számla írásakor figyelmeztet is erre a program: A 2016-os évi a számlázó programok "adóhatósági ellenőrzési..." beállítás, ellenőrzés hiányzik...
, illetve NAV záradék nincs megadva
üzenettel és a Fenti paraméterek átnézve
, illetve NAV záradék átnézve
jelölőnégyzet informált elfogadására szólít fel. (A program ugyanakkor nem tudja, kire milyen szabályok vonatkoznak. Funkciója csupán felhívja a számlakiállítót arra, hogy gondolja át, mely beállítások vonatkoznak rá.)
Hogy döntsem el, szervezetemre mely beállítások vonatkoznak?
A számlák általános kötelező elemeit, mint számla keltje, vevő vagy eladó általános adatai, Áfa kulcs, stb. gépi formában is megjeleníthető volt eddig is. Az adatok többségénél álalános felhasználónak/felhasználás során nincs tennivaló, a program tudja a dolgát. Ebben az esetben elegendő a Fenti paraméterek...
pipálása és a Mindig ez legyen
linken a beállítás megtanítható a programnak.
Azonban, vannak olyan az Áfa törvényben részletezett speciális számlázási helyzetek, melyek esetén a tétel megjegyzés rovatában (pl. ásványolaj adóraktárból kitárolásakor annak sűrűsége és egyéb jellemzői), a bizonylatzáró szövegben ("Pénzforgalmi elszámolás" vagy Héa irányelvre utalás közösségi kereskedelem esetén) vagy egyéb helyen szöveges formában elegendő volt a kötelező adat megjelenítése. Ezen tartalmat ezentúl a programban a funkció részeként beépült speciális mezőkben is meg kell adni ahhoz, hogy az adatexportban is megjeleníthetők legyenek. A Programtech Kft. fejlesztésének megfelelően 3 csoportba sorolhatók ezen korábban szöveges tartalmak. Azon számlakiállító, akire korábban vonatkoztak ezen kitételek, a 2016.01.01-től kiállított első számlája megírásakor el kell végezze a lent megnevezett beállítást ahhoz, hogy számlája adatexportja megfelelő tartalommal tudjon létrejönni.
Számlázási helyzet | Konkrétan | Hol adom meg a tartalmat a MOST-ban? | Hol adom meg a tartalmat a Programtech Számlázóban? | |
---|---|---|---|---|
A | speciális termék/szolgáltatás számázása esetén kötelezően megadandó tételre vonatkozó adatok |
|
A tételekhez kötelezően megadandó tartalmat ezen túl az új számla készítésekor tétel felvitele után a Módosítás / NAV adatszolgáltatás paraméterei gombon is meg kell adni. A számlán való megjelenítést a korábbiak szerint kell továbbra is elvégezni. |
Erre sajnos nincs mód. Át kell térni a ProgramTECH MOST-ra. |
B | bizonyos Áfa levonási/bevallási módszerek esetén megjelenítendő záradékok |
|
Az ezek szerinti kötelezően megadandó tartalmat ezen túl az új számla készítésekor NAV záradék fül Általános fülén is meg kell adni. A számlán való megjelenítést a korábbiak szerint kell továbbra is elvégezni. A Mindig ez legyen kitétellel rögzíthető a beállítás, mely a következő számlákra is érvényes lesz. Eltérés esetén újra kell tölteni a füleket. A számlán való megjelenítést a korábbiak szerint kell továbbra is elvégezni. |
|
C | Termékdíjátvállalás és jövedéki termék forgalmazása esetén | csomagolások, termékdíjas jelzések feltüntetése, népegészségügyi termékadó, AHK szám, stb. | A megjelenítendő megjegyzéseket új számla készítésekor a NAV záradék fül azonos nevű két fülén is meg kell adni. A számlán való megjelenítést a korábbiak szerint kell továbbra is elvégezni. A Mindig ez legyen kitétellel rögzíthető a beállítás, mely a következő számlákra is érvényes lesz. Eltérés esetén újra kell tölteni a füleket. A számlán való megjelenítést a korábbiak szerint kell továbbra is elvégezni. |
Erre sajnos nincs mód. Át kell térni a ProgramTECH MOST-ra. |
Tekintse át az érintett program felületeket (Hol adom meg....?), mert programjaink által kezelt esetek/helyzetek teljes felsorolása ott látható. A felületeken használt kifejezések 23/2014 NGM rendelet 2. melléklete fogalommagyarázatából származnak. Kérdés, kétség esetén forduljon a fogalmakat kifejtő Áfa törvényhez, vagy adótanácsadójához, könyvelőjéhez.
Van-e még egyéb változás a számlázásban?
Igen. Az előleg- és végszámlája, valamint a módosító/helyesbítő számla kiállításánál kell kóddal is feldolgozható jelzést adni a programban, illetve a közvetített szolgáltatás tényének jelölését is elvárja az adatexport. A frissített dokumentációkban (Súgó / Online súgó
illetve Olvass el
) írunk ezekről és a fentiekről is.
Mi történik, ha adatvesztés miatt nem tudok a revizornak teljes számlázásomat lefedő adatszolgáltatást átadni?
A szabályozás ezt a kérdést nem tárgyalja. Nap mint nap szembesülünk felhasználóink ilyen jellegű jelzéseivel, azaz az esemény gyakori. Az esemény bekövetkeztével a rendleletben megkívántak gyakorlatilag nem teljesíthetők. Ennek kivédésére elkerülhetetlen az adatbiztonság újragondolása. Vonatkozó MOST-os, klasszikus Programtech Számlázós tartalmaink, valamint a ProgramTECH MOST Adattárhely szolgáltatása ebben segítséget adnak.