Felhasználó bejelentkezése

• Alapértelmezett demo felhasználó a Rendszergazda, jelszava 1234, ahogyan olvasható az ablakban.
• Az élesített licenszben a Számlázó Program Modul esetén nincs felhasználó azonosítás funkció. Ez azt jelenti, hogy
  • nincs további felhasználó létrehozására lehetőség, kizárólag egy felhasználói név és jelszó használható
  • Az alapértelmezett felhasználó név és jelszó megváltoztatása esetén feltétlenül emlékezni kell az adatokra, mert nincs jelszó emlékeztető a rendszerben, azok elfelejtésekor nincs mód a visszaállításra, a rendszerbe nem fog tudni senki belépni. Erősen javasolt tehát az alapértelmezett belépési adatokat meghagyni.
• A Hálózati és Bejelenkeztető Modultól a fenti lehetőségek elérhetők, finomra hangolható hozzáférési szintek adhatók meg.

Adatelérés

• Az adatbázis a szervezet egy másik számítógépén, szerverén van:
  • Meg kell adnunk a számítógép és az adatbázis nevét.
  • A Kapcsolat ellenőrzése linkkel információt kaphatunk arról, van-e élő kapcsolatunk a másik számítógéppel.
• Adatbázis tárhely szolgáltatást veszünk igénybe:
  • Meg kell adnunk a tárhely kódját.
• Több cég számlázását végezzük a programmal, további licenszet vásároltunk:
  • A Több cég kezelése linken a kis szöveges fájlban fel kell sorolnunk a megadott módon a szervezetek adatait, majd a el kell menteni a fájlt. Ezzel létrehoztunk egy újabb adatbázist.
  • Minden belépéskor kiválaszthatjuk, melyik céggel szeretnénk dolgozni.

Új licensz élesítése

A demo verzió Fájl/Termékaktiválás almenüjében az aktiválókód aktiváló e-mailből Ctrl+C billenytyűvel való kimásolásával, majd Ctrl+V-s bemásolásával a licensz birtokba vehető. Nincs szükség ismételt telepítést végezni!

Licensz kifutás

A licensz lejáratára a program emlékeztet, a kifutást megelőző 30 napban minden megnyitáskor jelzi a hátralevő napok számát. Díjbekérő is kiküldésre kerül a kapcsolati emailcímre kifutás előtt 4 héttel.

Licenszhosszabbítás, bővítés

A hosszabítás mind a szoftverből, mind a díjbekérés alapján, mind a Megrendelés aloldalról kezdeményezhető. Nincs szükség internetkapcsolat mellett külön kézi aktiválásra.

Használatból való kivonás

A használatból való kivonást is jelenteni kell a NAV SZAMLAZO formanyomtatványán. A kifutást megelőzően a számla, ügyfél és tételadatok .xls, .csv, vagy .txt formátumban exportálhatóak az ikonnal. Kifutást követően a program nem működik, adatok exportjára már nincs lehetőség. Részletesebben erről a http://most.programtech.hu/szamlazo_lezarasa_GYIK oldalon írunk.

Egyéb

• Többgépes hálózatos vagy adattárhelyes használat esetén is csak egyszeri aktiválásra van szükség, amit bármelyik kliens programból megoldhatunk.
• Számlázás előtt ellenőrizze cégadatait a Fájl/Cégadatok megadása almenüben,majd fussa át a Fájl/Beállítások almenüt.

1. Cégadatok
   • A vastagon szedett cégadatok automatikusan betöltenek aktiválást követően vagy a Programtech Számlázó és Házipénztár Programból történő adatávétel során. Az adószámtörzsöt kivéve szerkeszthetőek.
   • Az itt felajánlásra kerülő Kisadózó kitétel a NAV adatszolgáltatás .xml fájlhoz kötelezően megadandó KATA, KIVA vállalkozás esetében. (A kisadózó kifejezés számlán való megjelenítéshez egyéb felületet kell ehhez választani, pl Törzsadatok / Bizonylat tömbök Bizonylatkibocsátó ..adatai.)
   • Az itt megadott egyéni vállalkozó nyilvántartási szám mind a számlán, mind a NAV adatszolgáltatás .xml-ben megjelenik. Kötelező adat.
   • A Pénzforgalmi elszámoláskitétel megadása kötelező, amennyiben vonatkozik. Az adat a NAV xml-ekbe megy bele. A számlán szövegesen is meg kell jeleníteni a következő leírás szerint: GYIK_penzforgalmi_elszamolas_szamlan
   • Egyéb opcionális adatokat, pl közösségi adószámot vagy cégjegyzékszámot a felhasználó saját kezdeményezésére beírhatja.
2. Logó
   • A logó kiválasztható a Fájl kiválasztása szövegre kattintva a számítógépén található logó fájlból. Elhelyezése és mérete nem paraméterezhető, automatikusan optimalizálja ezeket a program a kiválasztást követően: a felhasználói felületen megjelenő Logó helye felirat elhelyezéséhez hasonlóan a számla jobb felső sarkába kerül, a számlaképhez illeszkedő méretre igazítva. A logó mérete a számla és egyéb bizonylat nyomtatáskor maximum 7 cm széles és 5 cm magasra kerül beállításra. Ez képpontokban (pixelekben) kifejezve maximum 275 pixel széles és 196 pixel magas képet jelent, mely lehet png, bmp, gif vagy jpg formátumú.
   • Amennyiben nem kíván logót elhelyezni, a Ne legyen logó linkre kattintással eltűnik a felhasználói felület bal felső sarkából a Logó helye felirat.

FONTOS: Az itt beállított adatok lesznek érvényesek az ezentúl kiállított számlákra. A korábbi számlákra az akkor érvénybenlévő beállítások maradnak. Például, ha eddig nem volt bekapcsolva a Pénzforgalmi elszámolás tulajdonság és azt most bekapcsoljuk, akkor a korábbi számlák nem lesznek pénzforgalmi elszámolás alá sorolva, csak az ezután következők.

A Fájl / Beállítások menü fülek beállításain érdemes végigfutni az első számla kiállítása előtt:

Nyomtatás

Bizonylatok, boríték, egyéb nyomtatványok, pl. csekk nyomtatása számára kijelölt rendszerre csatlakoztatott nyomtató. Lehetséges egyetlen vagy más-más eszközre, illetve eszközön belül tálcára küldeni a nyomtatási feladatot. Két programhelyen felülírható ez a beállítás:

• A Törzsadatok / Bizonylattömbök menüben a tömbök tulajdonságainál megadható eltérő nyomtató, és
• bizonylatok készítésekor Rögzítést követően.

• 8cm-es (keskeny- vagy blokk/nyugta méretű) számla kiállításához vagy a tételes listás blokk nyomtatásához jelöljük be a POS nyomtatás bekapcsolása négyzetet. A keskenynyomtató eszköz számítógépre történt csatlakoztatása után kiválasztható a keskenynyomtató a POS nyomtató listából.

Induláskor

• automatikus új verzió ellenőrzés,
  • a verzióellenőrzés kiemelten hangsúlyos a számlázás területén: a jogszabálykövetés érvényesítése - és minden program innováció elérése - mindig az új verzión keresztül történik.
• automatikus MNB árfolyam lekérdezés
• automatikus Emlékeztető indítás minden programindításkor,
• illetve ezek letiltása
• Több cég kezelése
  • linken felnyíló szövegfájlba a példa szerint megüzenjük a számlázó programnak a számlázandó cégek nevét, a szerver nevét, az adatbázis nevét külön sorokba, ékezetek és különös karakterek mellőzésével, majd elmentjük a változtatást a szokásos módon, a Fájl / Mentés menüben.
  • a következő program megnyitáskor kiválasztható, mely cég számlázását kívánjuk elvégezni

Ügyfélkezelés

• Az Ügyfél alapadatok részben bizonylaton opcionálisan megjeleníthető elemek, pl. vevői adószám, ügyfélkód használata és ügyfél kikereséséhez segítségül használt azonosítók kiválasztása történhet,
• az Ügyfél kiválasztása a keresési adatok megadására szolgál.

Tételkezelés

Megadható, hogy

• milyen árat ajánljon fel a program számlaíráskor
  • nem kizárólag a törzsben megadott ár jelenthet meg, hanem automatizálni lehet például az ügyfélhez rendelt utolsó számlán szereplő árra is
  • az egységár tizedesjegyeinek száma (javasolt az alapértelmezett 2 tizedes használata, kivéve kis értékű tételel nagy számban való számlázásakor és szervezeteken átívelő integrált ügyvitelnél, alkalmazva a aprtner által használt értéket)
• milyen termék/szolgáltatás azonosítók szerepeljenek a fejlécben és mi legyen ezek közül az egyértelmű termékazonosító
• Kedvezmény feltüntetése bizonylaton 3 lehetőséget ad a kedvezmény megjelenítésére. Amennyiben az egységár nem tartalmazza a kedvezményt (azaz a kedvezménnyel csökkentett egységárat jelenítjük meg) a NAV .xml adatszolgáltatásban is szerepeltetni kell árengedmény címén. Ezt a "a kedvezmény a tétel alá levonásként legyen feltüntetve" opcióval el is végezi a program.
• szükséges-e az idegenforgalmi adó, az IFA kezelése
• nem számla típusú bizonylatok rögzítés utáni módosíthatóságának engedélyezése a tétel mennyiség tekintetében

E-mail

Az egyéb levelezőrendszerek beállításaihoz hasonlóan megadjuk fiókunk szerver/szolgáltató adatait, hogy tudjunk a programból levelet küldeni.

Biztonsági mentés

A program mentést készít minden változásról, például ügyfél adat módosítása vagy új bizonylat készítése során és ezekkel felülírja a meglevő adatokat. Ezen a mechanizmuson túlmenően, egy további biztonsági mentést állíthat itt be, a mentés célkönyvtárának meghatározásával.

• Válassza ki a Fájl / Beállítások / Biztonsági mentés menüpontot
• A Könyvtár kiválasztása linken megadható a célkönyvtár, ahova a mentéseket küldi. Ha a könyvtár nem létezik, akkor létrehozható.
• A célkönyvtár elnevezésében ne szerepeljen más karakter csak az angol ABC betűi és számok. Minden egyéb írásjel használatát kerülni kell.

MOST számla adatok biztonsági mentés beállítása

A beállítás elvégzése után érdemes a programból kilépni és újra belépni annak érdekében, hogy a működést ellenőrizzük.

Raktár

a Készletnyilvántartó Modul esetén aktív ablak,

• a raktárközi mozgatás automatikus megjelenítését lehet itt kiválasztanií
• súly mértékegység beállítása az EKÁER határérték számolásához

Webáruház

A Hálózati és Bejelentkeztető Modul szükséges hozzá. Webáruházból történő számlázás bejövő adatai forrásának megadása történik itt. A dokumentáció itt található: http://most.programtech.hu/sites/default/files/MOST_szamlazo_program_ada...

Elektronikus számlázás

Az E-számla Modul szükséges a fül mezőinek kitöltéséhez, azaz az e-számlázás beállításához: az e-számla szolgáltató kiválasztáshoz és a kapcsolat teszteléséhez illetve a virtuális eszköz telepítéséhez. A e-számlázás leírásában a Hogyan működik alcím alatt írunk bővebben az itt megadandó adatokról.

Dokumentumkezelés

• A Dokumentumkezelő Modul beállításai választhatók itt ki:
• klasszikus iktató üzemmód (nincs lehetőség iktatás törlésére) vagy rugalmasabb üzemmód
• az automatikus emailes értesítés dokumentum címzettjei
• kötelezővé tehető iktatáshoz dokumentumcsatolás

Gyártás modul

A fülön a Gyártás Modul beállítása végezhető el.

Pénztárgép

A pénztárgép fülön a Pénztárgép Modul beállítása, a pénztárgép és a ProgramTECH MOST csatlakoztatása történik. Ha a Pénztárgép Modult tételes listás blokk nyomtatásra kívánjuk használni, pipáljuk ki a POS nyomtató használata négyzetet.

Megjelenés

A felhasználói programfelület háttérképe adható meg vagy választható ki.

A ProgramTECH Számlázó és Házipénztár Programról ProgramTECH MOST használatára váltók számára lehetőséget ad ez az almenü az adatok átvételére.

• az adatok átvétele már a demo PorgramTECH MOST-ban is megvalósítható, de a felület csak akkor lesz aktív, ha a licenszvásárlás megtörtént
• a fenitek miatt a program kipróbálása tehát az adatátvételt megelőzően történhet meg (az adatátvett program eltávolításával, majd demo ismételt telepítésével újra aktív demohoz jut)

Az átállás menete

1. Tekintse meg a két program funkciói összehasonlító táblázatát.
2. A ProgramTECH MOST tesztelése majd licenszvásárlás és aktiválás
3. Adatok átvétele

   Az adatimport a ProgramTECH Számlázó Program és Házipénztár Programból a Fájl / Adatbázis mentése menün keresztül kivett fájl a ProgramTECH MOST Fájl / Adatátvétel menüpontjában történő megadásával valósítható meg.

   

   • Az átvett ügyfél és tétel adatok a (már élesített) program Törzsadatok hasonló nevű almenüjeiben tekinthetők meg.
   • A Törzsadatok / Bizonylattömbök menüben látható, hogy a demóban megismert alapértelmezetten meglevő tömbök mellé Számla Átvett HUF, Számla átvett EUR, Szállítólevél Átvett HUF, stb. néven új tömbök létesültek. A korábbi rendszerből beimportált számlák, szállítólevelek a Bizonylatok / Bizonylatműveletek menüben tekinthetők meg. Egy konkrét számla megtekintésével látható mind a sorszámon, mind a bizonyaltzáró szövegen, hogy a számlák nem hiteles másolatként, tájékoztató jelleggel kerültek a programba.
   • A NAV Online számlaadatszolgáltatáshoz szükséges "technikai felhasználó" adatai nem kerülnek át az adatávétellel. A 4 adat közül 3, a Loginnév, az xml aláíró-, és cserekulcs kimásolható a Programtech Számlázó Fájl / NAV Online számla bejelentkezés adatai / Beállítás menüben felbukkanó űrlap felső soraiból a MOST Fájl / Adatátadás NAV rendszerek felé/ NAV Online számla bejelentkezés adatai menüben felbukkanó ablak megfelelő mezőibe. A jelszót nem lehet kimásolni, azt egyéb mentésből vagy a NAV Online fiókban a technikai felhasználó jelszava újra megadásával lehet megismerni és megadni.
   • Házipénztár adatok nem vehetők át. Az új programban a Törzsadatok / Házipénztár alapadatok menüben a pénztár nyitó pénzkészlet megadásával biztosítható a folyamatosság.
4. Alapbeállítások

   A Fájl / Beállítások menüpontban érhetőek el az alapműködéssel kapcsolatos kérdések. Az alapértelmezett beállítások a legtöbb vállalkozás számára megfelelnek és később is állíthatóak. Az első számla kiállítása előtt feltétlenül ellenőrizze:

   • Bankszámlaszám és pénznem adatait a Törzsadatok / Pénznemek és bankszámlák menüpontban, és a
   • a bizonylat tömbök beállításait a Törzsadatok / Bizonylat tömbök menüpontban. (A ProgramTECH MOST több számlatömböt is tud kezelni, illetve eltérő pénznemeket eltérő bizonylattömbben tud csak kezelni.) A menüpont felületén a felsorolásból kiválasztott egyik tömbben a Módosítás gombbal ellenőrizze és tekintse át a bizonylattömbök régi programban nem használatos beállítási lehetőségeit.
   • Döntse el, hogy az átvett tömbökbe folytatólagosan bizonylatol-e, vagy új tömböket létesít. Hívja segítségül az online súgó, a Felhasználói útmutató bizonylat tömbökkel kapcsolatos részeit, vagy a videógalériát)
5. Adminisztratív lépések
   • Az aktuális Felhasználói Útmutató a program Súgó/Olvass el menüjéből való letöltése.
   • Amennyiben a korábbi programot nem használja, illetve annak licensz kifutását megelőzően, vezesse ki a Programtech Számlázó és Házipénztár Programot a számlázó program használatának abbahagyásáról írt GYIK szerint.

Távsegítség igénybevétele

Az adatimporttal kapcsolatos műveleteket a fenti leírás alapján ügyfeleink vagy ügyfeleink informatikusai el tudják végezni. Ha ez nem megoldható, akkor az áttelepítéshez igénybe vehető Szoftver telepítése, betanítása, tanácsadás szolgáltatásunk, amely ezen az adatlapon rendelhető meg:
http://most.programtech.hu/megrendeles

A 23/2014 NGM számlarendelet 11.A §-a meghatározta adatszolgáltatás (= minden számláról készíthető xml példány, de az xml fájl csak az itt megadott menün keresztül generálható le, azaz nem férhető hozzá külső rendszereken, nincs továbbítva ellentétben a NAV Online elvárta xml adatokkal) történik ezen a gombon. A megjelenő párbeszédablakban megadhatók az esetleges adóhatósági ellenőrzés során ellenőr által kérhető paraméterek és a megfelelő számlák adatai .xml formában elkészülnek. Használata:

1. Az Adatátadás NAV rendszerek felé / Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menü megnyitása.
2. Bizonylattömb kiválasztása - egyszerre csak egy tömbből készül el az adatexport, több tömb igénylése esetén tömbönként ismétlendő a művelet.
3. Az intervallum megadása Számlasorszám vagy Időszak szerint.
4. A Célállomány, azaz mappa feltallózása vagy létrehozása, ahova az adatexport fájlok mentésre kerülnek.
5. Az Export gombbal létrejön a fájl.

A megfelelő adattartalom feltétele a Bizonylatok / Új számla készítése / NAV záradék fülön, illetve a Bizonylatok / Új számla készítése / Felvitel / Módosítás / NAV adatszolgáltatás paraméterei felületen történt megfelelő adatbevitel. Ehhez a nevezett két programfelületre érdemes látogatni, illetve a ProgramTECH MOST Felhasználói Dokumentáció következő oldalain olvasható tájékoztatás:

• Átalános információk / Cégadatok megadása
• Átalános információk / Beállítások / Tételkezelés
• Törzsadatok / Tételek és szolgáltatások
• Számlázó Program Modul/Új számla készítése (Számla készítés 5.,7.,8 pontok; További lehetőségek első pötty (pont)
• Számlázó Program Modul/Új számla készítése/ Új bizonylat készítése, félbehagytott bizonylatok folytatása/ Bizonylatzáró szövegek
• Számlázó Program Modul/Bizonylat műveletek/Helyesbítő számla készítése
• Számlázó Program Modul/Bizonylat műveletek/Hogyan készítetek előleg számlát?
• E-számlázás
• EDI számlázás

A legutolsó verzió használatát javasoljuk minden érvényes licensszel rendelkező felhasználónak. Szerverünkön is csak ezen verziót tároljuk, minden jogszabály követésből vagy funkció finomításból, bővítésből eredő változás ebben a verzióban érvényesül. Verzió frissítése automatizálható a Fájl /beállítások / Induláskor felület alapértelmezett verzió érzékelőjével, de manuálisan is kérhető. A 23/2014 NGM rendeletnek való megfeleltetés jegyében funkció bővülés, módosulás a súgóban is megjelenik, illetve hírlevélben is értesítjük erről a felhasználót.