Műveletek

1. A táblázat feletti jobb felső sarkában látható a NAV Online számla menü/Aktuális számla státusza menüben felbukkanó ablak Beküldött NAV xml fülén megtekinthető a számláról képzett xml, illetve az Aktuálsi NAV státusz fülön a hibás adatszolgáltatás javításához a pontos hibaüzenet. Ez a funkció kiegészíti a táblázatoszlopban megmutatott adatszolgáltatás tranzakcióazonosítót és státuszt. Bővebb leírása a számlázó program funkcióknál olvasható.
2. A felület jobb alsó sarkában látható Nyomtat / Néz gombbal
   • megtekinthető kijelölt bizonylat, róla számlamásolat nyomtatható vagy .pdf fájlba küldhető
   • az összes listázott bizonylat kijelölésével azok tömegesen .pdf fájlba küldhetők
   • a bizonylatról xml fájlt készíthetünk, vagy VTSZ illetve gyári szám szerinti bontásban nyomtatható róla adatlap
   • időszaki számlaösszesítő- vagy Áfa összesítő lista is készíthető a dátumválasztóban megadott időszak számláiról
   • elektronikus számla előfizetéssel technikai hiba miatt meghiúsult hitelesítés kezdeményezhető újra
3. Kiválasztott bizonylat címzettje adataihoz jutunk az Ügyfél adatlap gombon.
4. A Teljesítés gombbal
• a számla kifizetését, azaz pénzügyi teljesítését jelezhetjük a program felé, és/vagy
• nagyobb szervezetnél lehet szükséges adott bizonylat teljesíthetőségét, azaz további feldolgozhatóságát jelezni.
• A nem számla típusú bizonylatok esetén további funkciója is van e gombnak: az ügyvitel következő lépcsőfokán használatos bizonylatba fordítható: árajánlatból megrendelés vagy szállítólevél, díjbekérő vagy számla, szállítólevélből díjbekérő vagy számla stb. készíthető az adatok ismételt felvitele nélkül. A forrásbizonylat sorszámára is hivatkozhatunk a kiállított új bizonylaton automatikusan.
5. A Másolás gombbal adott bizonylat tartalma átvihető egy új bizonylatra és bármely ponton szerkeszthető. A Teljesítés gomb használatával ellentétben itt nincs logikai kapcsolat bizonylatok között. Helyesbítő (külön jelölendő a felületen!) számla kiállítására is ez a megoldás.
6. Az Érvénytelenítés gombbal tudunk stornózni.
7. A Módosítás gomb
• Mennyiség módosítása lehetőségén a Beállítások / Tételkezelés menüben történt engedélyezés esetén már rögzített nem számla típusú bizonylatokon a tétel mennyiségek korrigálhatók,
• Nem számla típusú bizonylat esetén a bizonylattömb paraméterezésben megadott engedély alapján utólagosan a Bizonylat módosítása egyéb elemeiben is lehetséges.


A bizonylat módosítás csak a bizonylatra vonatkozik, készlet mozgást nem eredményez. Amennyiben a készletet is mozgatni kell, akkor új bizonylatot kell készíteni.

Szűrések és exportok

1. A programfelület felső részen látható Szűrés dobozban lehet kiválasztani bizonylat típust mint pl. számla, szállítóvelél, az időszakot, és számos paramétert, mely alapján keresni illetve adatokat exportálni szeretnénk.
2. A Tételes megjelenítés jelölőnégyzet még a fenti Szűrés mezőben található, és a bizonylat adatok tétel szintű megjelenítését végzi. Az adatokat különböző szempontokra összevonva is meg tudja a program jeleníteni a táblázat felett olvasható fül egyikére kattintással:
   • Bizonylatok (összevonás nélkül)
   • Ügyfélre összevont,
   • Tételre összevont,
   • Tételcsoportra összevont,
   • Időszakra összevont,
   • Szolgáltatásra vagy termékre, illetve
   • Egyedi mezőre.
3. Közvetlenül a táblázat alatt látható , , , ikonsoron (fölé tartott kurzorral felbukkan súgója) a kilistázott adatokat egyebek mellett:
   • egyszerűsíthetjük - eltávolíthatunk oszlopokat, változtathatjuk az oszlopsorrendet;
   • egyedi mezőkkel bővíthetjük, azaz további oszlopokat létesíthetünk;
   • exportálhatjuk táblázatkezelős .xls vagy .csv fájlba;
   • kinyomtathatjuk.

Nyomtat / Néz

Aktuális bizonylat megtekintése és nyomtatása

A táblázat kiválasztott sorához megmutatja és nyomtathatásra is felkínálja az adott bizonylatot. Elektronikus számla esetében az elektronikusan aláírt PDF dokumentum kerül megnyitásra.

Aktuális bizonylat PDF-be másolása

Ez a funkció nyomtatás helyett PDF állományba másolja az aktuális vagy az összes kijelölt bizonylatot. Ezen funkció előnye a PDF nyomtató használatával szemben, hogy nem kell elnevezni a fájlt, azt automatikusan elnevezi az ügyviteli szoftver.

Bizonylat mentése XML fájlba

Egyéb adatfeldolgozáshoz szükséges XML fájlok élétrehozása, mint NAV, fogászat és egyéb egyedi adatfeladások.

EDI műveletek

A bizonylatokat az ügyviteli szoftver automatikusan a beállított EDI csatornákon továbbítja. Ugyanakkor szükésges lehet az adatküldés megismétlése illetve a küldött adatok (DESADV, INVOIC) megtekintése.

Bizonylat besorolási szám szerint összevonva

Statisztikai okokból szükésges lehet a kiállított bizonylatok tételeinek besorolási szám szerinti összevont lekérdezése.

Bizonylat tételek gyáriszámai

Abban az esetben ha egy gyáriszámos tétel bizonylaton mozog és a mennyiség több mint egykét darab, akár száz, akkor a számlán vagy egyéb bizonylaton ez egyszerűen nem fér el. Ezért a bizonylat mellé egy kísérő dokumentumot lehet így nyomtatni.

Tételek összesített listája

Időzsakon belül tételekre összevont lista nyomtatható.

Összesítő lista megtekintése és nyomtatása

A bizonylatok alapadataival egy áttekintő lista nyomtatható.

ÁFA összesítő lista

ÁFA megnevezésre összevont lista az adott időszakon

NETA összesítés

Az időszak alatt forgalmazott Népegészségügyi termékkadó kérdezhető le.

Számla elektronikus aláírása

A korábban esetleg tévesen nem elektronikus aláírással elkészített számla utólag is aláírható. Ugyanez a funklció használható akkor is, ha egyéb üzemzavar (internet, stb) miatt az elektronikus számla nem tudott elkészülni.